METODE PERIODIK DI ACCURATE

/0 Comments/in /by

Pada sistem ACCURATE, pencatatan COGS yang digunakan adalah sistem Perpetual dimana HPP akan muncul saat terjadi Penjualan. 

Jika kita ingin mencari perhitungan COGS di ACCURATE menggunakan metode Periodik, maka ada beberapa syarat atau kondisi yang harus diikuti:

  1. DO & SI harus terjadi pada bulan yang sama dengan COGS yang kita sedang cari.
  2. RI & PI harus terjadi pada bulan yang sama dengan COGS yang kita sedang cari, dan (Pengaturan Preferences menggunakan Reupdate by Bill).
  3. Tidak ada transaksi lain selain SI yang terkait dengan akun COGS yang sedang dicari.

Ilustrasi perhitungan COGS untuk bulan Januari dan Februari 2015 untuk metode Periodik yang digunakan di sistem ACCURATE dari database adalah sbb:

Melihat dari Report Inventory Valuation Detail: 

  1. Persediaan awal 31 Des: Laporan Inventory Valuation Detail dengan range tanggal 31 Desember – 31 Desember 2014, cek pada bagian Balance. 
  2. Pembelian: Inventory Valuation Detail IN dengan range tanggal 1 Januari 2015 – 28 Februari 2015.
  3. Persediaan akhir: Inventory Valuation Detail dengan range tanggal 28 Februari – 28 Februari 2015, cek pada bagian Balance. 
  4. COGS: Inventory Valuation Detail OUT dengan range tanggal 1 Jan – 28 Feb 2015.

 

(Available for v4)

 

UPDATE HARGA JUAL DARI ACCURATE KE RENE SECARA OFFLINE DAN ONLINE

/0 Comments/in /by

Jika ada suatu kebutuhan dimana harga jual di RENE ingin mengikuti/mengupdate harga jual yang sudah di set pada ACCURATEnya, maka langkahnya adalah sbb :

Jika dengan sinkronisasi Offline : 

1. Pastikan harga jual yang ada di ACCURATEnya dibuat dari menu Activities | Inventory | Selling Price Adjustment.

2. Masih di ACCURATEnya, setelah sudah tahu nomor Selling Price Adjustment mana yang ingin di update ke RENE nya, lalu masuk ke menu File | Export Import Transaction | Pada kotak Transaction Type, cukup centang yang Selling Price Adjustment saja, lalu klik Refresh. Nanti akan muncul nomor Selling Price Adjustment yang tadi sudah dibuat.

3. Centang box nya, lalu klik Export, dan simpan di suatu folder/dekstop misalkan (file ini berbentuk XML)

4. Setelah itu buka RENE Administrator nya, masuk ke menu Perusahaan | ACCURATE 4 | Offline | Impor | Klik gambar dokumen, dan pilih file XML yang tadi sudah di simpan | klik Impor.

5. Lalu silahkan bisa cek ke menu Barang/Jasa, lalu klik Refresh, dan lihat apakah harga barang di RENE nya sudah mengikuti/mengupdate harga jual yang di set di ACCURATEnya atau belum.

Jika dengan sinkronisasi Online : 

Saat melakukan sinkronisasi online untuk mengupdate harga jual yang ada di ACCURATE ke RENE nya (dari Selling Price Adjustment), ini akan otomatis terupdate ke RENE nya, namun kalau dilihat dari detail harga di RENE nya, memang masih menggunakan harga yang lama, jadi jika ingin disamakan bisa dirubah secara manual saja, tetapi pada dasarnya harga jualnya nanti sudah mengikuti yang ada di ACCURATE.

(Available for V4,V5, RENE 2)

 

 

IMPORT JOURNAL / KONSOLIDASI DI ACCURATE

/0 Comments/in /by

Dalam konsolidasi di ACCURATE, ini hanya sebatas untuk melihat laporan keuangan gabungan antara database pusat dengan database cabang, terutama untuk laporan Neraca dan Profit & loss. Dengan kondisi tersebut, jadi konsolidasi di ACCURATE ini tidak untuk dilanjutkan dalam transaksi.

Untuk bagaimana melakukan konsolidasi, bisa masuk dari menu File | Import Journal | Dan pilih nama database yang ingin dilakukan konsolidasi. Ingat jika proses konsolidasi untuk melihat laporan gabungan antara database pusat dan cabang sudah selesai, segera lakukan Undo Import Journal dari menu File | Undo Import Journal | Pilih/centang nama database yang akan dikeluarkan.

Sebelum menjalankan proses konsolidasi ini, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu : 

1. Daftar akun antara database pusat dengan cabang harus sama.

2. Jangan dilakukan di database master, jadi jika ingin melakukan konsolidasi, gunakan database copyan saja untuk melihat bagaimana hasil laporan konsolidasinya, sehingga tidak mempengaruhi database master/asli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Yang terjadi ketika konsolidasi/import journal : 

 

  • Apabila di database cabang ada menambah akun baru yang tidak ada di database pusat, dan sudah ada transaksi atas akun baru tersebut di database cabangnya, maka saat dilakukan Import Journal/Konsolidasi, akun yang tadi dibuat dicabang akan masuk ke daftar akun di database pusat namun dengan saldo awal nol.
  • Untuk merger account di Import Journal bisa digunakan jika ada kasus seperti : Pusat memberikan pinjaman kepada cabang, dan itu dianggap sebagai piutang internal, sehingga saat dilakukan konsolidasi, nilai dari piutang ini akan saling memotong/merge dan menghasilkan nilai nol, jadi tidak masuk dalam hitungan konsolidasinya. Jika tidak ada kasus tersebut, merger account ini bisa di abaikan
  • Jika dalam kasus transaksi seperti no.2 tetapi tidak dilakukan merger account, maka saat konsolidasi dan melihat laporan konsolidasinya, kedua nilai dari hutang piutang tersebut akan terpisah (tidak nol/masing masing ada nilainya)

(Available for V4) 

 

MENGHILANGKAN TRANSAKSI PPN KELUARAN/MASUKAN YANG TELAH DILAPOR PADA MODUL E-FAKTUR

/0 Comments/in /by

Berikut adalah contoh ilustrasi ketika baru menggunakan ACCURATE 5, misalkan dibulan September 2015 dengan database hasil upgrade dari v4 sebelumnya. Dan ilustrasi ini kondisinya ada ingin melakukan export data PPN Keluaran/Masukan dari modul E-Faktur ACCURATE 5 untuk bulan September 2015, namun transaksi PPN Keluaran/Masukan dibulan lalu yang telah dilapor masih tetap muncul.

Karena di ACCURATE 4 tidak ada modul E-Faktur, sehingga saat menggunakan modul E-Faktur untuk bulan September 2015 di ACCURATE 5, untuk transaksi PPN Keluaran/Masukan yang ada sebelum bulan September 2015 (sebelum menggunakan ACCURATE 5) akan tetap muncul walaupun kita sudah memilih bulan yang ingin di export saja, yaitu bulan September 2015. (Seperti pada gambar dibawah ini)

Disana terlihat bahwa kita ingin meng-export data bulan September 2015 saja, namun karena di bulan sebelumnya (sebelum menggunakan ACCURATE 5) data PPN Keluaran/Masukan nya belum kita export, maka akan tetap muncul disana, namun dengan kondisi tercentang untuk kolom Abaikan (Kolom Abaikan yang tercentang ini artinya transaksi PPN Keluaran/Masukan tsb tidak akan masuk kedalam bulan yang kita pilih untuk di export, namun akan terus muncul jika tidak dilakukan export). 

Agar transaksi PPN Keluaran/Masukan yang sudah kita laporkan sebelum bulan September ini bisa hilang, maka kita bisa laporkan saja semua transaksi PPN Keluaran/Masukan yang muncul sebelum bulan Septembernya. Yang dimaksud lapor disini adalah bukan dilapor kekantor pajaknya, tetapi hanya dilaporkan di ACCURATEnya saja, tanpa harus di import kedalam E-faktur (karena memang sebenarnya sudah dilaporkan). Seperti pada gambar dibawah ini.

Jika PPN Keluaran/Masukan nya sudah dilaporkan di ACCURATEnya, maka saat kita ingin melapor untuk bulan September saja, seharusnya transaksi PPN Keluaran/Masukan yang ada sebelum bulan September 2015 sudah tidak muncul lagi. Seperti pada gambar di bawah ini.

(Available for V5)