MENGUBAH TAMPILAN OTHER DEPOSIT DAN OTHER PAYMENT MENYERUPAI TAMPILAN JURNAL VOUCHER

/0 Comments/in /by

Mengubah Tampilan Other Deposit dan Other Payment Menyerupai Tampilan Jurnal Voucher

Apabila Anda ingin membuat tampilan hasil preview dari Other Payment atau Other Deposit agar ketika diprint hasilnya menyerupai Jurnal Voucher, dimana ada sisi kredit dan debit berikut ini langkah-langkahnya.

  • Dari menu Setup | Form Template double-click nama rancangan Other Payment Anda, lalu click Design as FRF. 
  • Selanjutnya click Page2, dan pilih IBX nomor 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard.
  • Pada tampilan Object Inspector click SQL sehingga tampil SQL Editor, dan hapus informasi and Seq<>0 
  • Selanjutnya setelah dihapus click tanda centang, dan kemudian click Page1, dan ubah informasi Amount disana menjadi tampilan seperti Journal Voucher,        contohnya seperti pada gambar dibawah ini.

  • Selanjutnya keluar dari rancangan tsb dan cek untuk mempreview transaksinya.

NB: Sebagai catatan langkah ini dapat dilakukan untuk Other Deposit, tetapi pada baris pertama untuk SQL Editor, ganti dari yang awalnya : Select a.*,p.PersonNo, p.Name,

Menjadi:

Select IIF(a.Seq = 0,a.glamount, -a.glamount) glamount, a.*, p.PersonNo, p.Name,

(Available for v4) 

 

 

 

PERHITUNGAN COST ITEM METODE AVERAGE JIKA KONDISINYA MINUS

/0 Comments/in /by

Perhitungan Cost Item Metode Average Jika Kondisinya Minus

Misalnya:

  1. Ada transaksi item masuk (Purchase Invoice 1) Item A sebanyak 10 pcs dengan harga 1.000, maka cost/unit item A adalah: 1.000
  2. Ada transaksi item keluar (SI 1) item A sebanyak 8 pcs maka qty tersisa adalah 2 pcs, cost/unit = 1.000
  3. Ada transaksi item keluar (SI 2) item A sebanyak 3 pcs transaksi ini akan menyebabkan qty menjadi -1
  4. Ada transaksi item masuk (IA Value Adjustment) item A sebanyak 2 pcs dengan harga 500

Karena qty item A SEBELUM transaksi Inventory Adjustment ini sudah minus (karena transaksi Sales Invoice 2), maka ACCURATE “Menempatkan” transaksi ini ke sebelum SI 2 dan mengupdate cost/unit item A.                                                                        cost/unit yang baru = (2.000 + 1.000)/4 = 750

Nilai cost/unit yang baru didapat dari = (Balance Value terakhir sebelum minus + Value Masuk yang baru) / (Qty terakhir sebelum minus + qty masuk yang baru)                                                                                                                                                  Maka cost/unit pada posisi transaksi Sales Invoice 2 menjadi 750

CATATAN:

  1. Sales Return tidak mempengaruhi perhitungan cost
  2. Kalau mau cost Sales Return berubah, maka SR harus disave ulang (pastikan setting Update Cost when Resave Sales Return sudah dicentang)

CONTOH KOMPLEKS 

Perhatikan gambar di bawah ini:

  • qty plus terakhir = 98 (tanggal 13 Feb 2016)
  • 13 Feb (DO-047-1600060) = out 100 karena qty saat ini (98) tidak cukup, maka RI no 2364354998-1 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600059.                                                                                                                                                                                   qty saat ini jadi = 200+ 98 = 298.                                                                                                                                                       cost / unit = (15,140,999,74 +30,900,000)/(200 + 98) = 154,499.999 dibulatkan menjadi 154,500.                                                       qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 100 = 198
  • 13 Feb (DO-047-1600061) = out 200 karena qty saat ini (198) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-3 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600061.                                                                                                                                                                     qty saat ini jadi = 198 + 100 = 298.                                                                                                                                                   cost / unit = ((154,500 * 198) + 15,450,000)/(198+100) = 154,500.                                                                                                     qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 200 = 98.
  • 17 Feb (DO-047-1600068) = out 200 karena qty saat ini (98) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-5″dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600068.                                                                                                                                                                     qty saat ini jadi = 98 + 200 = 298.                                                                                                                                                     cost / unit = (((154,500 * 98) + 30,300,000) / (98 + 200)  = 152,486.58.                                                                                                 qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 200 = 98
  • 29 Feb (DO-047-14003492) = out 100 karena qty saat ini (98) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-6 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-14003492.                                                                                                                                                                   qty saat ini jadi = 98 + 200 = 298.                                                                                                                                                             cost / unit = ((152,486.58 * 98) + 30,300,000) / (200 + 98) = 151,824.44.

(Available for version 4 & 5)

 

MENAMPILKAN FORM NO. PI DI PREVIEW PURCHASE PAYMENT / VENDOR PAYMENT

/0 Comments/in /by

Menampilkan Form No. PI di Preview Purchase Payment / Vendor Payment

Untuk menampilkan Form No. Purchase Invoice pada saat preview Purchase Payment / Vendor Payment Anda dapat mengikuti petunjuk berikut :

  • Masuk ke menu Setup | Form Template lalu pilih Form Template “Purchase Payment” yang sudah dibuat.
  • Jika sudah berhasil terbuka pilih Design as Frf.
  • Lalu pilih Page 2,
  • Klik pada kotax IBX urutan ke-3 dari kiri,
  • Tekan F11 pada Keyboard,
  • Maka akan muncul Object Inspector,
  • Lalu double klik pada bagian kolom SQL,
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maka akan muncul SQL editor, lalu silahkan tambahkan “,i.sequenceno” pada bagian Select,

  • Jika sudah pilih tanda centang dan pilih menu File | Data Dictionary pilih Invoice dan buat variable baru dengan cara klik icon New Variable,
  • Lalu akan muncul variable 1, silahkan bisa di ubah namanya menjadi FormNo.PIatau bebas,
  • Sambil masih menunjuk ke variable FormNo.PI (variable yang baru ditambahkan), dikolom Value yang ada disebelah kanan pilih ke DialogForm.APInvChq,lalu dibawahnya pilih SEQUENCENO“, klik Ok,

  • Jika sudah pilih Close dan Save.
  • Masih tetap membuka Form template yang dimaksud, pilih tab Detail lalu centang kolom yang ingin diubah menjadi kolom FormNo.PIyang variablenya sudah dibuat seperti langkah diatas,
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Jika sudah, ubah urutan sesuai dengan yang ingin ditampilkan, lalu pilih tab designer, dan masukan variable yang sudah dibuat lalu pilih tanda centang, kemudian pilih close dan save.

 

(Available for v4)

 

KONSINYASI DI ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Konsinyasi di Accurate Online

Pada pencatatan konsinyasi di Accurate online di bagi menjadi 2, barang konsinyasi merupakan barang titipan yang dititip untuk dijual. Jika barangnya sudah laku maka akan dibayar jika barang yang dibeli telah terjual. Untuk pencatatanya di Accurate Online di bagi menjadi 2, yaitu sebagai pihak yang menerima titipan barang (consignee) dan yang menitipkan barang (consignor). Kali ini saya akan ,membahas pencatatan untuk pihak yang menitipkan barang.

 

A. PENCATATAN PIHAK YANG MENITIPKAN BARANG (CONSIGNOR) di ACCURATE ONLINE 

Contoh Kasus : Perusahaan anda sebagai yang menitipkan barang dagang kepada PT. ABC sebagai yang menerima titipan barang. Barang yang akan dititip tersebut akan tersimpan di Gudang Utama.

Langkah – langkah yang perlu dilakukan di Accurate online, sbb :

  1. Dari menu Penjualan | Pelanggan, buatlah pelanggan konsinyasi, isikan data yang diperlukan terkait akan pelanggan tersebut. Pada tab penjualan , centanglah keterangan “ya, Perusahaan menitipkan barang ke perusahaan ini” pada baris konsinyasi. Dengan dicentangnya keterangan tersebut, maka accurate online akan otomatis membuatkan Gudang sesuai dengan nama pelanggan tersebut, misalnya PT. ABC. Informasi daftar gudangnya, dapat dilihat dari persediaan | Gudang.

  1. Untuk penginputan saat barang akan dititipkan ke PT. ABC, buatlah Pesanan Penjualan sejumlah barang yang akan dititipkan.


1. dan ketika barang yang dititipkan akan dikirim ke PT. ABC, maka input dari pemindahan barang dengan tipe “Kirim Barang”, pilih nama gudang dengan pengambilan barang sedangkan untuk tujuan gudang pilih nama gudang dengan nama PT. ABC, klik ambil, pilih pesanan dan pilih nomor transaksi sesuai dengan nomor transaksi yang di buat di pesanan penjualan sebelumnya.

2. jika barang dititipkan tersebut sudah diterima di gudang PT Mitra, Lakukan pencatatan Terima Barang atas transaksi atas transaksi kirim barang di tahap 2 diatas.

3. Dan jika barang yang sudah dititip ke ABC terjual, selanjutnya buat faktur penjualan atas pesanan yang sudah di buat ke PT. ABC dan pilihlah gudang sesuai nama pelanggannya yaitu PT. ABC beserta salesmannya.

4. Selanjutnya di Accurate Online lakukan proses seperti biasa dari penjualan yaitu buatlah pelunasannya dari menu penerimaan penjualan.

 

(Available Accurate Online)

Fitur Akun Perkiraan Pada Accurate Online, Membuat dan Mengedit

/0 Comments/in /by

Akun perkiraan adalah fitur di Accurate Online yang digunakan sebagai tempat mencatat transaksi keuangan yang sejenis dan dapat mengubah komposisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan.

Secara umum, akun dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

  • Akun Riil (tetap) adalah akun yang berada di laporan neraca. Sumbernya dari harta, kewajiban dan modal.
  • Akun Nominal (sementara) adalah akun yang berada dalam kelompok laba rugi. Sumbernya terdiri dari pendapatan dan beban.

Cara membuat akun perkiraan adalah sbb :

  1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.fitur akun pada accurate online
  2. Lengkapi field-field yang telah disediakan pada bagian tab informasi Umum dan Lain-Lain

fitur akun pada Accurate Online

3. Klik Simpan setelah selesai.

 

Jika Anda mengalami kesalahan dalam memberikan Nama Akun Perkiraan atau Nomor Akun Perkiraan, maka Anda dapat menggunakan fasilitas yang diberikan Accurate Online untuk mengedit akun perkiraan.

Cara untuk mengedit akun perkiraan sbb :

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

fitur akun pada accurate online

2. Klik Daftar Akun, lalu cari akun yang akan diedit dengan cara mengetik pada bagian Cari atau Anda bisa scroll tampilan Daftar Akun untuk menemukan akun tsb.

3. Setelah itu doubleklik pada akun yang akan diedit, lalu ubah informasi Nama Akun atau Nomor Akun sesuai yang Anda inginkan lalu klik Simpan.

 

(Available for AOL)

INPUT DP / UANG MUKA PENJUALAN MELALUI SO

/0 Comments/in /by

Input DP / Uang Muka Penjualan Melalui SO

Berikut ini langkah-langkah mencatat Uang Muka atau Down Payment penjualan dari SO :

  • Buat SO atau Pesanan Penjualan dari Activities | Sales | Sales Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan oleh customer berserta dengan harga, qty dan informasi lainnya.
  • Untuk input DP atau uang muka, di form SO tsb silahkan klik tombol Down Payment.
  • Jika pertama kali input DP melalui SO, akan dikonfirm Select DP Account, silahkan tentukan untuk akun uang muka penjualan tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset pada Uang Muka Penjualan atau Advance Sales dengan tipe akun Hutang atau Account Payable yang telah dibuat lebih dulu di Daftar Akun.
  • Setelah itu akan tampil form Customer Receipt atau Penerimaan Pelanggan. Silahkan pada bagian Payment Amount isikan nilai DP yang dibayarkan oleh customer, selanjutnya Save and Close.
  • Apabila di kemudian hari SO tsb akan diproses ke DO (Pengiriman Pesanan) ataupun SI (Faktur Penjualan), maka tarik SO tadi ke DO, lalu lanjutkan ke SI.
  • Saat membuat Faktur Penjualan, apabila nila DP atau uang muka akan digunakan untuk memotong faktur tsb, silahkan klik tombol Settlement yang ada di pojok kanan bawah form Faktur Penjualan, sehingga nilai faktur akan dikurangi dengan nilai DP yang telah dibayarkan
  • Jika nilai faktur sama dengan nilai DP, ketika di form Invoice tsb pilih Customer Receipt, akan dikonfrm”There is no Invoice Owing to be Paid”, ini artinya faktur tsb sudah disettle lunas oleh DP.
  • Jika nilai DP lebih kecil dari nilai faktur, setelah klik Settlement dan membuat customer receipt maka nilai owing Invoice tsb telah terkurangi oleh DP yang telah di settle.

(Available for V3) 

 

 

Fitur Daftar Log Aktifitas pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Log Aktifitas merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk melihat histori sebuah transaksi mulai dari dibuat, diedit ataupun dihapus (jika ada). Tujuannya agar setiap aktifitas di Accurate Online dapat termonitor dengan baik.

Untuk melihat daftar Log Aktifitas dari sebuah transaksi, caranya sbb :

  1. Klik Menu Perusahaan | Log Aktivitas.log aktifitas accurate online
  2. Tampilkan secara default akan menampilkan semua tipe transaksi pada Accurate Online. Anda dapat memfilter dengan cara klik Tipe Transaksi dan juga Pengguna.daftar log aktifitas pada accurate online
  3. Contoh gambar di atas menunjukkan ada transaksi penjualan dengan nomor SI.2016.04.00001, dimana status awalnya Dibuat, kemudian Diubah oleh pengguna dengan nama Accurate Online.
  4. Untuk melihat detail histori transaksi tsb, Anda dapat mengklik pada salah satu baris faktur penjualan, lalu lepas centangan “Hanya Tampilkan Perubahan“, jika ingin melihat detail histori atas transaksi tsb. filter log aktivitas pada accurate online
  5. Jika Anda ingin sekaligus melihat Log Aktivitas jurnal atas transaksi tsb, maka Anda dapat klik tombol Rincian Jurnal.

 

(Available for AOL)

MELIHAT IP ADDRESS KOMPUTER SERVER LAN / WI-FI

/0 Comments/in /by

Melihat IP Address Komputer Server LAN / Wi-Fi

untuk melihat IP Address komputer yang terhubung jaringan LAN atau Wi-Fi caranya adalah sebagai berikut:

CATATAN PENTING

Cara ini dilakukan di Komputer Server atau Komputer yang ada Databasenya :

Tekan Tombol Windows  + R secara bersamaan di Keyboard sampai muncul Kotak Run 

ketik cmd seperti gambar diatas lalu Enter maka akan muncul Kotak Comand Prompt seperti gambar di bawah ini

Untuk mengetahui IP Addressnya ketikkan ipconfig dan enter maka akan muncul keterangan seperti dibawah ini

 

Yang kita dapatkan antara lain keterangan :

Jika menggunakan Windows XP

IP Address : 192.168.1.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.1.1

 

Jika Menggunakan Windows 7 

Maka IP Address adalah IPv4 Address : 192.168.1.2

 

 

 

 

BUKA DATA ACCURATE DARI KOMPUTER LAIN(REMOTE) / DARI CLIENT

/0 Comments/in /by

Buka Data ACCURATE dari Komputer Lain(Remote) / Dari Client

 

Berikut Cara membuka Database Accurate

MIsalkan komputer B dan C mau membuka data yang ada dikomputer A. Yang dilakukan di komputer B dan C :

Berikut adalah cara Buka Data ACCURATE dari Komputer Lain.

  • Buka ACCURATE seperti biasa dari Start | All Program | CPSSoft | ACCURATE atau Anda bisa membuka dari Shortcut ACCURATE yang ada di Desktop Komputer Anda.
  • Klik Open Existing Company(Buka Data Perusahaan) (Lihat seperti gambar dibawah ini)

 

 

  • Ada pilihan Local, Remote( atau Mesin Lain) dan Internet, Silahkan Anda pilih REMOTE atau Mesin Lain.

  • isi Server Name dengan Computer Name atau IPAddress komputer A (misal 192.168.0.1). Berhubung IP Address server suka berubah-ubah secara otomatis, Pastikan dicek terlebih dahulu IP Address di Server. Untuk Memeriksa IP Address Server bisa dipelajari klik disini
  • Database Name isi dengan alamat data ACCURATE (GDB File) yang disimpan di komputer A, misalkan nama Datanya PT Maju Terus.GDB di komputer A di letakkan di Drive D: di folder Data, maka caranya adalah kita ketikkan D:\Data\MajuTerus.GDB. Untuk lebih jelasnya

CATATAN PENTING : 

    • Tempat Data disimpan tidak perlu di share dan tidak bisa menggunakan cara Mapping. Cara pengetikkan alamat data seperti kita ada dikomputer lokal, tidak perlu di awali dengan nama komputer tempat data.

(Available For V3, V4 & V5) 

MENAMPILKAN BLOK WARNA DI GRAFIK ANALISIS PIE KETIKA MEMBUKA REPORT GENERAL LEDGER SUMMARY

/0 Comments/in /by

Menampilkan Blok Warna Di Grafik Analisis Pie Ketika Membuka Report General Ledger Summary

Ketika ingin membuka report ANALISIS pilihan chart type PIE pada report General Ledger Summary, dengan setting report hanya Ending Balance, tampilan yang muncul hanya blok hitam saja tanpa ada warna.

 

Untuk menampilkan blok warna, berikut ini caranya :

  • Masuk ke dalam Designer
  • Double klik di bagian yang berwarna putih | maka akan muncul layar Chart Editor
  • Klik di bagian Pie
  • Di bagian Colour Optional silahkan dikosongkan saja
  • Ok

(Available for V4)