Export Import Accurate 5 ke E-Faktur

/0 Comments/in /by

Agus adalah seorang pengusaha yang di wajibkan untuk melaporkan PPN Keluaran dan PPN Masukkan dengan menggunakan E-Faktur dan di Accurate 5 sendiri sudah tersedia fitur Export dan Import ke E-Faktur.

Berikut langkah-langkah Export Import Accurate 5 ke E-Faktur :

  1. Pastikan di control panel | Region & Language | sudah di pilih Indonesia (Indonesia).
  2. Lalu buka Accurate 5 | Klik menu Setup | Company Info | Klik tab Tax | Pastikan data perusahaan sudah diisi.
  3. Lalu masukkan nomor Faktur Pajak dari menu List | Other | Tax Numbers.
  4. Kemudian ke menu List | Customer | Klik 2 kali | Klik Tab Sales | Pastikan di kolom Tax 1, Tax number dan Tax Type sudah diisi.
  5. Kemudian ke menu List | Vendor | Klik 2 kali nama Vendornya | Klik tab Term,etc | Masukkan Tax 1, Vendor Tax no dan Tax Type.
  6. Berikut contoh transaksi Sales Invoice yang di kenai PPN
  7. Berikut contoh transaksi Purchase Invoice yang di kenai PPN :
  8. Berikutnya ke menu Reports | PPN/PPNBM | Klik New | Masukkan masa pajak misalkan 2015 | Kemudian periode nya misalkan dimasukkan agustus s.d agustus.
  9. Pada Tab Perusahaan datanya akan terisi sesuai yang diisi di tab TAX pada saat di awal.
  10. Lalu selanjutnya Cek mana yang akan di export baik di Tab PPN Keluaran dan PPN Masukkan | Jika tidak ingin di export maka di centang abaikan untuk transaksi tsb.
  11. Kemudian untuk mengexport nya klik tanda panah ke bawah di samping E-Faktur | Pilih dari Barang sampai Retur Dokumen | untuk File nya csv nya bisa simpan di hardisk c atau d ataupun di dekstop.
  12. Selanjutnya adalah buka aplikasi E-Fakturnya lalu ke menu Referensi | Referensi Nomor Faktur | Rekam Range Nomor Faktur | Masukkan nomor faktur Pajaknya.
  13. Keudian selanjutnya ke Tab Referensi | Barang/Jasa | Import
  14. Selanjutnya silahkan impor lawan transaksi, PPn Keluaran, PPn Masukkan.

 

 

(Available for V5)

Aktifasi Database Accurate Online Menggunakan Kode Aktifasi

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah Aktivasi Database Accurate Online menggunakan kode aktifasi jika Anda telah membeli Accurate Online paket 1tahun adalah sbb:

  1. Setelah berhasil masuk menggunakan akun yang telah Anda daftarkan, klik pada Nama Akun Pengguna, lalu pilih Area Penagihan.
  2. Akan ditampilkan daftar database yang Anda miliki, silahkan Anda tentukan database mana yang akan diaktifasi.
  3. Lengkapi Informasi Database, Informasi Kontak dan Informasi Pajak.
  4. Pada bagian Paket Aktifasi Database, pilih Gunakan Kode Aktifasi, lalu klik tombol Masukan Kode Aktifasi.
  5. Setelah memasukan kode aktifasi, selanjutnya klik tombol Gunakan.
  6. Jika kode aktivasi berhasil digunakan, akan tampil gambar dibawah ini. Centang “Saya Telah Membaca……“, lalu klik Aktifkan.
  7. Akan tampil Dashboard Billing seperti tampilan dibawah ini, apabila tidak ada pembayaran yang perlu dilakukan.
  8. Jika ternyata ada pembayaran yang harus dilakukan, maka akan tampil Register Pending Payment. Lakukan proses pembayaran agar aktifasi database dapat segera dilakukan.
  9. Jika pembayaran telah dilakukan maka ketika direfresh/perbarui, tampilan akan kembali ke Dashboard Billing.

 

(Available for AOL)

Penggunaan Barcode Reader (Scanner) pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini cara penggunaan Barcode Reader (scanner) pada formulir transaksi Accurate Online:

  1. Buat Barang terlebih dahulu dari menu Persediaan | Barang dan Jasa, silahkan isikan informasi seperti kategori barang, nama barang dsb. Kemudian lakukan pengisian UPC/Barcode pada barang yang bersangkutan. Pengisiannya bisa dilakukan dengan mengetikkan secara manual atau bisa dengan cara scan barcode barang-nya. Jika penginputan Barcode Barang ingin menggunakan Scanner barcode maka arahkan kursor ke kolom “UPC/Barcode”, kemudian scan kode barcode barang yang akan diinput menggunakan scanner barcode dan nomor barcode akan otomatis terisi.Pengisian Barcode/UPC pada Barang/Jasa
  2. Setelah barang tersebut di input maka pada saat penginputan transaksi seperti Penjualan dan Pembelian pada kolom cari/pilih barang tidak perlu memilih secara manual, namun bisa menggunakan scanner barcode dengan cara scan pada barcode barang yang dimaksud, maka barang tsb akan otomatis tampil pada transaksi nyaMenggunakan Barcode Scanner dengan mengarahkan ke kolom Pencarian Barang/Jasa.

 

 

(Available for AOL)

Mengembalikan Uang Muka dari Customer pada Accurate Dekstop

/0 Comments/in /by

Berikut cara mencatat uang muka dari customer menggunakan Accurate dan cara mencatat pengembalian Uang Muka dari Customer yang dicatat DP nya dari Sales Order.

Contoh Kasus:

Contoh Customer ABC membayar Uang Muka/ DP Rp. 1.000.000,- dicatat di Sales Order dengan Down Payment. Berikutnya kita ada buka Faktur customer tsb Rp. 800.000,-

Customer ABC ingin agar sisa Uang Muka yang sudah di bayarkan, dikembalikan sebesar Rp.200.000,-

Berikut Ilustrasi Mencatat Uang Muka dari Customer

  1. Buat dari Sales Order, Activities | Sales | Sales Order
  2. Isi data Penjualan di modul Sales Order, dan klik menu Down Payment
  3. Akan muncul Sales Invoice untuk DP, nilai DP nya 1.000.000 akan terisi secara Otomatis
  4. Selanjutnya klik menu Sales Receipt untuk pembayaran DP nya. klik Save transakasi Sales Receipt, Sales Invoice dan Sales Order yang dijelaskan diatas.
  5. Pada saat kita buat faktur ke customer tersebut, buat sales Invoice dari Activities | Sales | Sales Invoice
  6. Isi nama Customer kemudian klik Select SO | Pilih no SO nya
  7. Maka akan muncul data SO di dalam Sales Invoice, misalkan karena ada perubahan harga, maka Unit Price diganti menjadi 800.000 dan juga untuk nilai DP yang ada di Tab Down Payment diganti menjadi 800.000 karena Uang Muka yang akan di alokasikan hanya 800.000, klik Save & Close.
  8. Dengan begitu Uang Muka (Down Payment) dari SO masih available 200.000

 

Berikut Ilustrasi Mengembalikan Uang Muka dari Customer

  1. Buat Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice
  2. Pilih Itemnya “Opening Balance” atau isi Item No dengan angka 0 lalu tekan Tab di keyboard. Isi unit price 0, pilih option select DP tunjuk Nomor SO yang outstanding sebesar 200.000 tadi, klik save & Close.
  3. Kemudian masuk ke menu Sales Receipt dari Activities | Sales | Sales Receipt
  4. Pilih nama Customernya, pilih Bank mana yang akan mengeluarkan uang yang akan di kembalikan ke Customer tersebut, lalu Save and Close.
  5. Maka nilai kelebihan 200.000 sudah dikeluarkan untuk di kembalikan untuk customer.

 

 

(Available for V4 & V5)

Mencatat Lebih Bayar atau Overpay Penerimaan Penjualan pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Mencatat Lebih Bayar atau Overpay Penerimaan Penjualan digunakan pada saat customer memberikan pembayaran lebih atas faktur yang masih outstanding. Contoh faktur yang seharusnya bernilai Rp.110.000 di lunasi dengan nilai Rp.200.000 dengan tujuan sisa nilai pembayaran tadi akan digunakan pada faktur selanjutnya.

Berikut langkah-langkah mencatat lebih bayar atau Overpay di Accurate Online:

  1. Klik menu Penjualan | Pembayaran Penjualan.
  2. Tentukan Nama Pelanggan, Bank dan Informasi lain seperti tanggal dan sebagainya.
  3. Pada bagian Search/Cari, tentukan faktur yang akan dilunasi pembayarannya, lalu klik Lanjut jika sudah selesai.
  4. Klik tombol Hitung.
  5. Pada Nilai Cek, masukan nilai pembayaran yang mengandung kelebihan tadi.
  6. Klik Simpan, maka akan muncul konfirmasi kelebihan pembayaran (overpay), klik Lanjutkan.

 

(Available for AOL)

Membuat Pengiriman Pesanan yang Berasal Dari Pesanan Penjualan pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Bagi Anda yang menggunakan alur penjualan mulai dari Pesanan Penjualan lalu Pengiriman Pesanan, berikut ini langkah untuk membuat pengiriman pesanan yang berasal dari pesanan penjualan:

  1. Klik menu Penjualan | Pengiriman Pesanan.
  2. Lengkapi informasi Nama Pelanggan dan Tanggal, lalu klik tombol Ambil | Pesanan.
  3. Pilih Pesanan Penjualan yang akan diproses ke Pengiriman Pesanan, lalu klik Lanjut.
  4. Klik Simpan jika telah selesai

Berikut ini contoh jurnal yang terbentuk pada saat proses Pengiriman Pesanan:

 

(Available for AOL)

Menampilkan Sub Total Yang Ada di SO pada Template SI atas DP

/0 Comments/in /by

Menampilkan sub total yang ada di SO pada Template SI atas DP yang dibuat, contoh kasusnya sbb:

Dibuatkan SO sebesar 10.000 atas SO tersebut dibuatkan Down Payment senilai 3.000 (cara untuk membuat DP dari SO silahkan lihat disini)

Maka ketika akan di preview SI atas DP-nya munculnya seperti ini:tampilan print dp

Jika di inginkan agar muncul seperti gambar berikut:invoice dp dengan sub total

Cara menampilkan sub total yang ada di SO pada Template SI atas DP yang dibuat adalah sbb:

  1. Masuk ke dalam Setup | Form Template | Klik New | Isikan nama Template dan Type Templatenya (Sales Invoice)
  2. Klik Design As FRF | Klik Page 2 | Tekan F11 pada IBX qrySIARInvDet: TfrlBXQuery (IBX ketiga dari kiri) | Klik SQLsql untuk setting total pada invoice dp
  3. Sebelum baris From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a tambahkanlah baris  : ,SO.INVAMOUNT SOAMOUNT
  4. Sebelum baris Where 1=1 tambahkanlah baris : left outer join SO on a.soid=SO.SOID
  5. Sehingga keseluruhan SQL-nya menjadi :

    Select a.ARINVOICEID, a.SEQ, a.USEDINSIID,
    a.USEDINSI, a.INVOICENO, a.PONOFROMDO,
    a.ITEMNO, a.ITEMOVDESC, a.QUANTITY,
    a.ITEMDISCPC, a.BRUTOUNITPRICE, a.UNITPRICE,
    a.ITEMHISTID, a.ITEMCOST, a.ITEMCOSTBASE,
    a.ITEMUNIT, a.UNITRATIO, a.ITEMTYPE,
    a.UNIT1, a.UNIT2, a.UNIT3, a.RATIO2, a.RATIO3, a.NOTES,
    a.INVENTORYGLACCNT, a.COGSGLACCNT, a.SALESGLACCNT,
    a.SALESDISCOUNTACCNT, a.GOODSTRANSITACCNT,
    a.TAXCODES, a.TAXABLEAMOUNT1, a.TAXABLEAMOUNT2,
    a.ITEMRESERVED1, a.ITEMRESERVED2, a.ITEMRESERVED3,
    a.ITEMRESERVED4, a.ITEMRESERVED5, a.ITEMRESERVED6,
    a.ITEMRESERVED7, a.ITEMRESERVED8, a.ITEMRESERVED9,
    a.ITEMRESERVED10, a.SOID, a.SOSEQ, a.SONO, a.PONOFROMSO,
    a.DEPTID, a.DEPTNO, a.DEPTNAME,
    a.PROJECTID, a.PROJECTNO, a.PROJECTNAME,
    a.WAREHOUSEID, a.NAME WPIName, a.QuoteID, a.QuoteNo, a.SNLine, a.SNExpDate,
    a.QTYCONTROL
    ,SO.INVAMOUNT SOAMOUNT
    From TEMPLATE_ARINVDET(:ARINVOICEID, 0) a
    left outer join SO on a.soid=SO.SOID
    Where 1=1
    and (a.GroupSeq is null or (a.GroupSeq is not null
    and (Exists (select s.Seq from ARINVDET s
    inner join Item it on it.itemNo=s.ItemNo and it.ItemType=3
    where it.MinimumQty=1 and s.ARInvoiceID=a.ARInvoiceID and s.Seq=a.GroupSeq))))
    Order by a.Seq

  6. Isikan di memo Sub Totalnya : [DialogForm.qrySIARInvDet.”SOAMOUNT”]
  7. Save

 

(Available for V4 & V5)

Membuat Pengiriman Pesanan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pengiriman Pesanan merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk mencatat transaksi pengiriman barang kepada pelanggan atas barang yang dipesan.

Jika proses pengiriman pesanan di perusahaan Anda tidak selalu diawali pesanan, maka Anda dapat langsung membuat pengiriman pesanan dengan cara sbb:

  1. Klik menu Penjualan | Pengiriman Pesanan.pengiriman pesanan pada accurate online
  2. Lengkapi informasi Kirim Ke, Tanggal dan Barang yang akan dikirimkan.melengkapi informasi pada pengiriman pesanan
  3. Lengkapi informasi detail barang yang akan dikirimkan, lalu klik Lanjut.detail barang pada pengiriman pesanan
  4. Lakukan langkah 2 dan 3, jika ada barang lain yang akan dikirimkan.
  5. Jika telah selesai klik Simpan.

 

(Available for AOL)