MENAMPILKAN AGING PO (UMUR PO) PADA REPORT PO LIST

/0 Comments/in /by

Menampilkan Aging PO (Umur PO) Pada Report PO List

 

Aging Purchase Order atau umur Purchase Order didapat dari Expected Date hingga Today’s Date (tanggal komputer), untuk menampilkan Aging Purchase Order di Purchase Order List adalah sbb:

  • Masuk ke menu List | Purchase | purchase Order | Print;

Accurate

  • Klik Modify | Available Columns | double klik Calculated Field 1 hingga muncul di Used Columns;
Accurate
  • Klik Columns & Filters | Selected Columns & Filter | centang Calculated Field 1, isikan rumus dibawah ini pada kolom seperti pada gambar dibawah ini:

I I F( [ PO, EXPECTED ]<>0, [ PO. EXPECTED ] – [ DATE ] , 0 )

 

Accurate

 

  • Klik OK. 

(Available for V4) 

 



 




MEMBUAT TEMPLATE BARU
/0 Comments/in /by 
Membuat Template Baru


 


Jika ada kondisi dimana kita membutuhkan template baru, kita bisa membuatnya dengan cara:


1. Dari menu Setup pilih Form Templates. 


2. Lalu klik tombol New | Templates.


Accurate






3. Setelah itu akan muncul kotak “Create New Template”:


    

  • Isikan nama templatenya di kotak Template Name. Nama boleh dimasukkan apa saja.
    • 

  • Di kotak Template Type silahkan pilih jenis template apa yang mau dibuat.
    • 

  • Pilih juga jenis Layouts-nya.
    • 





 


Accurate


 


4. Jika sudah, klik OK.


(Available for ACCURATE V4)


 




 


 




MEMFILTER CUSTOMER, VENDOR & FAKTUR PAJAK YANG DI EKSPOR KE CSV
/0 Comments/in /by 
Memfilter Customer, Vendor & Faktur Pajak yang di ekspor ke CSV




Berikut cara memfilter Customer, Vendor & Transaksi Penjualan dan Pembelian yang akan di ekspor :


    

  • Dari menu Reports | PPN/PPN BM (e-SPT, e-Faktur) 
    • 



Accurate






    

  • Kemudian klik New atau klik Edit jika sudah di buat sebelumnya
    • 

  • Lalu Klik Tab Export e-SPT/ e-Faktur 
    • 



– Lawan Transaksi 


=> Jika Centang Customer & Vendor 


Pada saat ekspor lawan transaksi semua “Vendor & Customer” di list | Vendor dan List | Customer yang dikenai PPN akan terekspor.


=> Jika juga di Pajak Keluaran 


Maka yang terekspor hanya “Customer & Vendor (Lawan Transaksi)” yang ada transaksi dikenai PPN.


– Faktur Pajak 


=> Jika centang Tanggal Faktur Pajak


Kegunaan nya untuk mengekspor hanya tanggal Faktur Pajak yang di masukkan di kolom From dan To misalkan 1 Desember 2015 sd 31 Desember 2015


=> Jika centang Tanggal Invoice 


Kegunaan nya untuk mengekspor hanya tanggal Invoice yang di masukkan di kolom From dan To misalkan 1 Desember 2015 sd 31 Desember 2015


Accurate






 


(Available for version 5)




 


 




WRITE OFF SALES RECEIPT ATAU PURCHASE PAYMENT LEBIH DARI 1 AKUN
/0 Comments/in /by 
 Write off Sales Receipt atau Purchase Payment lebih dari 1 Akun




Dalam Penerimaan Penjualan atau Pelunasan Pembelian kadang-kadang dikenakan biaya kirim baik di tanggung oleh customer atau vendor dan akun pembulatan dari nilai transaksi yang di terima atau yang di bayarkan. Sebagai contoh Penerimaan Penjualan (Sales Receipt) dan caranya pun sama jika di Pembayaran Pembelian (Purchase Payment) : 


    

  • Diketahui bahwa jumlah Piutang PT Global Building dari PT Bangunan Perkasa adalah sebesar 2.500.500 . Dikenai biaya Bank yang di tanggung oleh PT Global Building sebesar 5.000 dan untuk 500 nya di lakukan pembulatan oleh PT Global Building
    • 

  • Kemudian ke menu Activities | Sales | Sales Receipt | Pilih Nama Customer | Centang Pay | Klik kanan kolom Payment Amount | Klik Discount/Write Off Info 
    • 



Accurate 




    

  • Discount Amount masukkan 5000 | Discount Account masukkan misalkan akun yang menampung biaya tsb yaitu Biaya Bank | Jika sudah klik tanda + lalu masukkan kembali Discount Amount 500 | Discount Account misalkan akun Biaya lain-lain. 
    • 





 




Accurate 


 




    

  • Klik OK | Klik Kakultor sehingga nilainya menjadi 2.495.000 dikarenakan biaya di tanggung oleh penjual | Jika biaya di tanggung oleh pembeli maka masukkan -5000 di discount write off nya
    • 



(Available for v4 & v5) 


 




EKSPOR LAPORAN TERSIMPAN
/0 Comments/in /by 
Ekspor Laporan Tersimpan 


Langkah-langkah Ekspor Laporan Tersimpan adalah:


    

  • Klik menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Tersimpan:
    • 

  • Klik laporan yang ingin di ekspor;
    • 



Accurate


 


    

  • Simpan Laporan Tersimpan (.ars) ditempat yang diinginkan.
    • 



Impor Laporan Tersimpan 


Langkah-langkah Impor Laporan Tersimpan adalah:


    

  • Klik menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Tersimpan;
    • 

  • Klik tombol Impor dari File;
    • 



Accurate


    

  • Klik .ars yang ingin diimport dan klik Open. 
    • 



Accurate


 


(Available For RENE 2) 


 


 


PEMBULATAN DPP DAN PPN DI STRUK RENE
/0 Comments/in /by 
Pembulatan DPP dan PPN di Struk RENE


 


Berikut Cara Membulatkan DPP dan PPN di Struk RENE :


    

  • Buka RENE Administration | Klik Tab Desain | Klik Cetak Struk | Klik Desain 
    • 

  • kemudian di klik kanan variable DPP nya | Pilih Display Format 
    • 

  • Kemudian klik Number | Format String masukkan #,##0 | Decimal Separator masukkan tanda koma “,”
    • 



Accurate






    

  • Lakukan hal yang sama untuk variable PPN nya 
    • 

  • Klik File | Exit 
    • 

  • Kemudian klik Simpan 
    • 





(Available for RENE 2)


 




 




DELETE CHILD FIRST
/0 Comments/in /by 
Delete Child First




Apabila pada saat menghapus item muncul konfirmasi Delete Child First, hal tsb karena user menghapus Parent Item terlebih dahulu tanpa menghapus Child Items. 


Jika ingin menghapus Parent Item, silahkan hapus semua Child Items terlebih dahulu yang berhubungan dengan Parent Item yang ingin dihapus. Cara menghapusnya dari menu List | Items | Klik kanan Delete pada Child Items yang ingin dihapus dan setelah semua Child Items dihapus silahkan hapus Parent Item dari menu List | Items | Klik kanan Delete. 


(Available for V4) 


 








 


 


 




WORKING CAPITAL “DI FINANCIAL HIGHLIGHT REPORT
/0 Comments/in /by 


Working Capital” di Financial Highlight Report


Working Capital di Report (laporan) | Financial Statements (Laporan Keuangan) | Financial Highlight (Fokus Keuangan), didapat dari :


= [( Total Other Assets + Total Cash & Bank + Total Account Receivable + Total Inventory + Total Other Current Assets ) – ( Total Account Payables + Total Other Current Liabilities ) ]


Nilai variable-nya diambil dari neraca per akhir tahun dari tahun yang ingin dihitung working capitalnya. 


(Available for v5) 








 


 


 


 




COGS ITEM GROUPING
/0 Comments/in /by 
COGS Item Grouping




Untuk mendapat informasi berapa COGS Item Grouping, bisa didapat dari :


    

  1. Report | Index to Reports | Sales Report | Sales by Item
    2. 

  2. Modiy | Available Column, double klik Folder Item lalu double klik Type sehingga Item Type muncul di Use Columns.
    3. 

  3. Modify | Selected Column& Filter, dibagian Item Type kita filter dengan hanya centang Grouping saja. Dan masih di Selected Column & Filter, centang kolom COGS Amount. 
    4. 



(Available for v4) 








 


 




CARA PENGINPUTAN BIAYA DENGAN NILAI TIDAK MENGIKUTI PROPORSI PADA SAAT PEMBELIAN
/0 Comments/in /by 
Cara Penginputan Biaya dengan Nilai Tidak Mengikuti Proporsi pada saat pembelian




Diketahui PT. XYZ membeli barang dari PT. Aneka Furniture dengan rincian :


 




Accurate








Ada beberapa biaya yang dikeluarkan misalnya biaya lain-lain 500. Namun karena pembelian barangnya berbeda-beda biayanya, maka diinginkan urutan biayanya Item A 100, Item B 250 dan Item C 150.


Maka rumusan perhitungan untuk masing-masing item menanggung biaya : Biaya / Quantity. 


– Item A = 100 / 2 = 50


– Item B = 250 / 2 = 125


– Item C = 150 / 2 = 75




 


Maka ketika penginputan di Accuratenya masuk ke dalam Activities | Purchase | Purchase Invoice : 




    

  • Di Tab Item
    • 



Accurate


 


    

  • Di Tab Expense 
    • 



Accurate


Maka nantinya nilai cost yang akan di tanggung atas masing-masing barang sesuai dengan nilai yang di inginkan. Tidak secara proporsional seperti yang di terapkan di Accurate.


Jika biaya tersebut nantinya akan di bayarkan ke user lainnya, silahkan masuk ke dalam modul Purchase Invoice | di tab Item silahkan di kosongkan | di tab expense masukkan account biaya lain-lain dengan nilai + ke Vendornya.


(Available for V4 & V5)