Proses Akhir Bulan : Error Nilai Angka Terlalu Besar

/0 Comments/in /by

Proses Akhir Bulan : Error Nilai Angka Terlalu Besar

Error “Nilai Angka Terlalu Besar”

Error tersebut dikarenakan adanya transaksi mata uang asing dengan kurs (rate) yang tidak wajar contohnya rate 1 dan untuk mengeceknya transaksi tersebut yaitu

  1. Ke menu Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar | Rincian Buku Besar

  2. Parameter laporan disetting dari tanggal mulai data sampai terjadinya error proses akhir bulan misalkan sedang melakukan proses akhir bulan per juni 2019 dan tanggal mulai data adalah 1 januari 2017, maka disetting 01/01/2017 s.d 30/06/2019 |Klik Tampilam.

  3. Klik Modifikasi | Kolom Data klik kurs (2x) | Klik Mata Uang | Klik Kode (2x).
  4. Klik Tab Penyaringan | + (Tambah) kolom pilih Kode Mata Uang | Nilai pilih semua mata uang asing, contohnya jika ada 3 mata uang yaitu IDR, USD, & JPY maka dipilih USD dan JPY | Simpan | Simpan.
  5. Tampil Laporan Rincian Buku Besar untuk mata uang asing saja, seperti dibawah ini ada kurs yang tidak wajar yaitu “1”
  6. Klik nominal di debit atau kredit untuk kurs yang tidak wajar, sehingga tampil transaksinya | klik akun mata uang asing di transaksi terebut | edit kurs yang seharusnya | lanjut | simpan transaksinya.
  7. Setelah melakukan pengeditan, mohon hapus proses akhir bulan sebelum tampil error dengan mengikuti panduan yang ada dilink ini dan lakukan proses akhir bulan kembali.

Note :

  1. Pengeditan kurs transaksi akan menyebabkan perubahan dilaporan
  2. Untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah pengeditan, database bisa diduplikasi dan pengeditan bisa dilakukan di database duplikasi terlebih dahulu. Panduan duplikasi database, bisa diakses disini.

Komisi Penjual

/0 Comments/in /by

Komisi Penjual

Komisi Penjual merupakan fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membuat persyaratan komisi bagi tenaga penjual (salesman) yang Anda miliki.

Keterangan :

  • Nama Perhitungan Komisi diisikan dengan nama dari komisi yang akan diberlakukan.
  • Berlaku ke Tenaga Penjual : mengatur nama tenaga penjual yang akan menerima komisi dengan syarat yang berlaku. Pilihannya adalah berlaku untuk semua tenaga penjual, atau berlaku untuk penjual tertentu, dimana anda perlu memilih nama-nama penjual yang akan menerima komisi tersebut.
  • Diberikan pada penjual urutan (Urutan input penjual di faktur) : penentuan tingkat (urutan) tenaga penjual yang akan menerima komisi tersebut. Terdapat 5 pilihan urutan/tingkatan, yaitu dari satu s/d lima. Dimana anda bisa menentukan pilihan lebih dari satu pada satu komisi yang sama.
  • Komisi berlaku untuk barang : penentuan barang yang akan diberikan komisi jika dilakukan penjualan. Pilihannya adalah anda bisa memilih berdasarkan kategori barang, barang tertentu saja atau berlaku untuk semua data barang yang terdapat di database tersebut.
  • Dari pemasok utama : penentuan atas nama pemasok utama dari barang yang akan diberikan komisi. Pilihannya adalah memilih semua pemasok atau memilih pemasok tertentu saja.
  • Dengan syarat perhitungan : pengaturan syarat yang perlu dipenuhi agar komisi bisa diberikan ke tenaga penjualnya-nya. Pilihan syaratnya terdiri dari 4 pilihan yaitu, tanpa syarat, dengan rentang nilai penjualan, rentang kuantitas barang yang dijual dan dari banyaknya kuantitas yang terjual (berlaku kelipatan).
  • Akan mendapat komisi : penentuan nilai komisi yang diberikan jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dengan pilihan diberikan dengan nilai tetap atau presentase dari Laba Kotor atau Nilai penjualan.
  • Lain-lain : terdapat kolom ‘Catatan’ untuk mengisikan keterangan tambahan terkait Komisi Penjual yang dibuat serta kolom ‘non Aktif’ yang digunakan jika perhitungan komisi tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Membuat Tenaga Penjual (Salesman)

/0 Comments/in /by

Membuat Tenaga Penjual (Salesman)

Berikut Panduan untuk membuat Tenaga Penjual (Salesman):

  1. Ke Menu Perusahaan | Karyawan
  2. Masukkan Nama Penjual checklist Penjual | Simpan.
  3. Untuk settingan komisi penjual bisa di lihat disini.

Error “Tidak Dapat Menghapus Jurnal Dari Transaksi”

/0 Comments/in /by

Error “Tidak Dapat Menghapus Jurnal Dari Transaksi”

Saat menghapus jurnal/formulir transaksi dari Buku Besar | Jurnal Umum, tampil pesan Eror “Tidak dapat menghapus Jurnal dari Transaksi” seperti pada gambar berikut ini :Error saat menghapus Jurnal Transaksi di Jurnal Umum

Hal ini disebabkan karena anda menghapus transaksi bukan dari sumber Formulir Transaksi-nya, melainkan dari Formulir Jurnal yang terbentuk, sehingga tampil pesan tersebut. Yang perlu anda lakukan adalah :

  1. Lakukan pengecekan sumber tipe dan nomor transaksi atas jurnal yang akan anda hapus tersebut. Pada gambar terlampir sumber tipe transaksi berasal dari Faktur Penjualan dengan nomor transaksi SI.2017.09.00001.
    Pengecekan Tipe dan Nomor Transaksi yang akan dihapus
    – Setelah diketahui sumber tipe dan nomor transaksi-nya, silahkan lakukan penghapusan transaksi dari menu tipe transaksi tersebut. Pada contoh ini adalah dari modul Penjualan | faktur Penjualan, kemudian cari nomor transaksi yang dimaksud, buka formulir transaksi yang dimaksud dan hapus.
    Menghapus Transaksi dari Sumber Transaksinya

Note : kecuali untuk tipe transaksi dari Jurnal Umum, anda bisa lakukan penghapusan dari Buku Besar | Jurnal Umum. Karena memang sumber transaksi dari jurnal tersebut adalah dibuat dari Formulir transaksi Jurnal umum.

Mengeluarkan Stok Barang Yang Hilang/ Rusak Saat Pengiriman Dari Transaksi Pindah Barang

/0 Comments/in /by

Mengeluarkan Stok Barang Yang Hilang/Rusak Saat Pengiriman Dari Transaksi Pindah Barang

Pada Transaksi Pemindahan Barang (kirim dan teroma barang), apabila barang yang dikirim tidak diterima seluruhnya, dikarenakan hilang atau mengalami kerusakan di tengah perjalanan, anda bisa mengurangi stok barang yang hilang/ rusak saat proses pengiriman tersebut melalui transaksi Penyesuaian Persediaan (pengurangan).

Ilustrasi : Pengiriman barang dari Gudang Jogja ke Gudang Solo sebanyak 100 pcs barang. Ditengah perjalanan ada sebanyak 10 pcs barang yang rusak, sehingga bagian gudang Solo hanya menerima dan menginput di transaksi Pindah Barang (terima Barang) sebanyak 90 pcs. Dan 10 pcsnya akan dikeluarkan oleh perusahaan dari pencatatan stok di Accurate.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pengeluaran stok atas barang hilang/rusak saat proses pengiriman dari transaksi Pindah Barang :

  1. Masuk ke menu Persediaan | Penyesuaian Persediaan.Akses Desain Cetakan
  2. Pada formulir Penyesuaian Persediaan, klik Ambil dan pilih Pemindahan Barang lalu Pilih nomor transaksi pemindahan barang yang dimaksud kemudian klik ‘Lanjut’ dan akan tampil sisa kuantitas yang belum diterima dikarenakan hilang/rusak.Mengambil Transaksi Pemindahan BarangPengurangan Penyesuaian Persediaan dari Transaksi Pindah Barang.
  3.  Simpan transaksi Penyesuaian PersediaanSimpan Transaksi Penyesuaian Persediaan
  4. Jika dilihat di Daftar Transaksi Pemindahan Barang, status pengiriman akan berganti menjadi ‘Diterima Seluruhnya’ dan jika diklik 2x pada transaksi Terima Barang (Kirim Barang) tersebut akan tampil pada Kolom Kts Tidak Diterima sebanyak 10 Pcs.
    Status Transaksi Pemindahan Barang setelah disesuaikanInformasi Kts Tidak Diterima di Formulir Transaksi Pindah Barang (kirim) Setelah Penyesuaian

Note : Pengurangan Stok atas barang yang rusak/hilang melalui Penyesuaian Persediaan dilakukan setelah proses Transaksi Pemindahan Barang selesai dilakukan yaitu sudah membuat Transaksi Pemindahan Barang (Terima) atas semua barang yang tidak rusak/hilang di Accurate.

Pembulatan Nilai Transaksi Dengan Syarat Pada Desain Cetakan

/0 Comments/in /by

Pembulatan Nilai Transaksi Dengan Syarat Pada Desain Cetakan

Pembulatan nilai transaksi tanpa syarat pada Desain Cetakan bisa mengikuti panduannya disini.

Dan untuk pembulatan dengan syarat, yaitu jika nilai transaksi yang akan dibulatkan memiliki nilai desimal antara https://softwareaccounting.id/membulatkan-keatas-atau-kebawah-tampilan-preview 1 s/d 4, misalnya Rp 70.133,333333 maka ingin dibulatkan kebawah yaitu ke nilai Rp 70.133. Sedangkan jika nilai transaksi yang akan dibulatkan memiliki nilai desimal antara 5 s/d 9, misalnya Rp 100.666,666666 maka ingin dibulatkan keatas yaitu ke nilai Rp 100.667.

Ilustrasi :

Membulatkan Nilai PPN pada Faktur Penjualan  dengan syarat seperti diatas yaitu jika desimalnya antara 1 s/d 4 dibulatkan kebawah sedangkan jika desimalnya antara 5 s/d 9 dibulatkan keatas. Pada ilustrasi gambar dibawah, nilai PPN yang tampil di layar adalah sebesar Rp 712 (pembulatan kebawah secara otomatis oleh Accurate Online mengikuti peraturan perpajakan). Dan ingin ditampilkan pada desain cetakan sebesar Rp 713, dikarenakan hasil perhitungan dari nilai PPN tersebut adalah sebesar Rp 712,68 (Rp 7.126,8 x 10%)Faktur Penjualan dengan Nilai PPN yang akan dibulatkan

Maka langkah langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Masuk ke Desain Cetakan yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, lalu pilih desain cetakan faktur penjualan yang dimaksud.
  2. Klik Buka Desainer dan pada desainer cari variabel PPN dan klik 2x untuk membuka-nya dan ganti variabel PPN menjadi :($F{salesInvoice.subTotal}*(o.1)).setScale(0, RoundingMode.HALF_UP)
  3. Simpan desain cetakan tersebut dan hasil cetakan atas Desain Cetakan yang diubah tersebut adalah sebagai berikut.Desain Cetakan dengan Pembulatan

Catatan : Rumus ini juga bisa digunakan formatnya untuk variable lain pada Desain Cetakan lainnya. Misalnya pembulatan untuk nilai pada Total Faktur, maka rumusnya adalah ($F{salesInvoice.totalAmount}).setScale(0, Rounding Mode.HALF _UP)

Format Rumus : 

(variable yang ingin dibulatkan).setScale(0, RoundingMode.HALF_UP)

Preferensi Persetujuan

/0 Comments/in /by

Preferensi Persetujuan

Preferensi Persetujuan (Approval) akan otomatis aktif jika pada saat Wizard Fitur Dasar, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan “Saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain lain apakah perlu melalui proses persetujuan”.

Anda dapat langsung mencentang pada bagian yang ingin diberikan fitur approval atau persetujuan dari pengguna yang memiliki otorisasi untuk mengeksekusi suatu transaksi.

Ketentuan Persetujuan Menggunakan Diskon Pada Transaksi Penjualan

/0 Comments/in /by

Ketentuan Persetujuan Menggunakan Diskon Pada Transaksi Penjualan

Pada Accurate Online terdapat fitur Persetujuan. Untuk cara mengaktifkan fitur persetujuan bisa ikuti panduan disini. Selanjutnya agar bisa menggunakan persetujuan dengan syarat diskon, centang informasi ‘Penyesuaian Harga/Diskon’ pada Persetujuan Penjualan.

Mengaktifkan Fitur Persetujuan pada Penyesuaian Harga/Diskom

Dan untuk menentukan syarat dari transaksi yang perlu disetujui dan siapa yang menyetujui, lakukan pengaturannya melalui menu Pengaturan | Penyetuju Transaksi. Pengaturan syarat-nya adalah untuk Nilai Minimal Penjualan dan Minimal Nilai Diskon.

Kedua syarat tersebut berlaku walaupun anda tidak mengisikan nilai-nya dan ketentuan perlakuan atas kedua syarat tersebut adalah ‘atau’, maksudnya jika ada salah satu syarat terpenuhi maka transaksi tersebut perlu dilakukan persetujuan.

Untuk lebih jelasnya berikut ilustrasi atas kasus ini :

Ilustrasi 1 : Nilai Minimal Penjualan dikosongkan (nol) dan Nilai Minimal Diskon adalah 10%.Persetujuan Penjualan dengan Nilai Minimum Penjualan 0

Maka perlakuan untuk ilustrasi 1 adalah transaksi penjualan dengan nilai berapapun akan memerlukan persetujuan. Dikarenakan nilai minimal penjualannya tidak diisikan atau minimalnya adalah nol (kosong) dengan demikian, dengan nilai penjualan berapapun transaksi penjualan tersebut perlu disetujui. Karena melihat salah satu syarat-nya yaitu nilai minimal penjualannya (perhatikan gambar).Contoh Transaksi Yang Perlu Disetujui

Ilustrasi 2 : Nilai Minimal Penjualan diisikan dengan RP.200.000 dan Nilai Minimal Diskon adalah 10%.
Persetujuan Dengan Mengisikan 2 Syarat Persetujuannya

Maka perlakuan atas ilustrasi 2 : Jika nilai transaksi penjualan adalah kurang dari Rp. 200.000 tapi ada diskon 10% maka persetujuannya berlau sebab sudah memenuhi syarat minimal diskon 10% (perhatikan gambar).
Contoh Transaksi 1

Dan jika penjualan senilai minimal-nya yaitu Rp. 200.000 namun diskon-nya kurang dari 10% maka tetap berlaku persetujuannya karena sudah memenuhi syarat nilai penjualan yaitu minimal Rp.200.000 (perhatikan gambar)
Contoh Transaksi 2

Menghapus Aset Tetap Pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Menghapus Aset Tetap Pada Accurate Online

Aset Tetap Tidak ada Tombol Hapus

Saat anda akan menghapus Aset Tetap dan tidak terdapat tombol untuk menghapus seperti gambar diatas, hal ini menunjukkan bahwa Aset Tetap tersebut telah dilakukan proses perhitungan penyusutan-nya melalui proses Akhir Bulan. Sehingga tidak bisa langsung menghapus aset tetap tersebut.

Untuk memastikan apakah Aset Tetap tersebut sudah disusutkan atau belum, anda bisa melakukan pengecekannya melalui menu Aset Tetap | Aset Tetap, kemudian pilih aset tetap yang dimaksud dan buka, lalu ke tab Info Lainnya dan akan tampil informasi Penyusutan terakhir (lihat gambar).

Informasi Penyusutan Terakhir

Agar dapat menghapus Aset Tetap Tersebut, anda perlu melakukan langkah-langkah berikut ini :

  1. Masuk ke menu Perusahaan | Proses Akhir Bulan, Daftar Proses Akhir Bulan untuk menghapus Perhitungan Penyusutan Aset Tetap-nya.
    Masuk ke menu Proses Akhir Bulan
    Daftar Proses Akhir Bulan
  2. Dikarenakan Aset Tetap pada ilustrasi, Tanggal Pakainya adalah Bulan Januari maka perlu melakukan penghapusan Proses Akhir Bulan dari tanggal penyusutan terakhir s/d tanggal pakai-nya yaitu bulan Februari – Januari.
    Menghapus Proses Akhir Bulan
  3. Setelah proses akhir bulan telah dihapus, maka aset tetap tersebut sudah bisa dihapus, yaitu dengan masuk ke menu Aset Tetap | Daftar Aset Tetap, pilih Aset Tetap yang dimaksud, buka lalu hapus Aset Tetapnya.
    Daftar Aset Tetap
    Menghapus Aset Tetap