Tampil Error “Anda Tidak Memiliki Hak Penomoran….” Pada Saat Penerimaan Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Jika ada kondisi simpan transaksi yang berkaitan dengan Kas/Bank (contoh : Penerimaan Penjualan) tampil error sebagai berikut :

 

Error tersebut terjadi dikarenakan user/login tersebut tidak memiliki akses ke penomoran transaksi atas akun Kas/Bank tersebut. Pada Accurate Online, setiap akun Kas/Bank memiliki penomoran transaksinya sendiri, yang secara otomatis akan dibuatkan oleh Accurate Online saat Anda membuat akun baru dengan tipe akun Kas/Bank. Dan penomoran ini bisa dilihat melalu menu Pengaturan | Penomoran.

 

Solusi jika terjadi pesean erroe di atas yaitu dengan melakukan pengecekan apakah user/login tersebut sudah diberikan hak akses ke penomoran atas akun Kas/Bank tersebut. Pengecekan dilakukan melalui menu Pengaturan | Penomoran | Daftar Penomoran kemudian pilih penomoran atas akun Kas/Bank yang dimaksud, klik 2x kemudian ke tab “Daftar Pengguna”. Pastikan user yang input transaksi sudah diberikan akses ke penomoran tersebut.

Menampilkan Nilai Tunjangan JHT, JKK, dan JKM Pada Desain Cetakan Slip Gaji di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pada saat pencatatan gaji di Accurate Online terdapat penginputan nilai tunjangan JHT, JKK. dan JKM seperti pada gambar berikut ini.

SLIP GAJI

 

SLIP GAJI

 

Jika ingin menampilkan nilai tunjangan-tunjangan tersebut pada Desain Cetakan Slip Gaji, maka berikut langkah-langkahnya :

  1. Masuk ke Desain Cetakan yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan, lalu pilih desain cetakan slip gaji yang dimaksud, klik Buka Desainer dan pilih “Pengaturan“

Membuka Desainer dari Desain Cetakan Slip Gaji

 

2. Pilih Detail Tunjangan pada Tampilkan Detail Tunjangan, pilih pilihan “YA” dan pada Tipe Data pilih pilihan “Tunjangan Pensiun JKK, JKM” | Simpan

Menampilkan Tunjangan

 

3. Bagian yang ditandai kotak biru adalah untuk menempatkan variable tunjangannya, ubah Height nya menjadi 20

Mengubah Ukuran Height Tunjangan

 

4. Klik icon (+) lalu pilih Variable lalu tempatkan Kolom Variable tersebut pada bagian Variabel Tunjangan (pada poin 3) lalu cari variabel ‘Nama‘ dan ‘Nilai‘ sehingga di dapat variabel skrip berikut ini : $F{employeePaymentSlipDetailAllowance.feeName} dan $F{employeePaymentSlipDetailAllowance.amount} | Simpan Desain Cetakan

Mencari Variabel Nama dan Nilai

 

Variabel Skrip Tunjangan

 

5. Hasil Desain Cetakan dengan penambahan variabel Tunjangan tersebut

Desain Cetakan SLip Gaji dengan Menampilkan Tunjangan

Menampilkan Nilai Sisa Piutang Pada Desain Cetakan Penerimaan Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ilustrasi : Nilai Faktur Penjualan atas pelanggan tertentu sebesar Rp 4.675.000 dan telah dilunasi sebesar Rp 2.000.000 dan pada Invoice Penerimaan Penjualan ingin ditampilkan nilai sisa piutangnya yaitu sebesar Rp 2.675.000

Ilustrasi Penerimaan Penjualan

 

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan nilai sisa piutang (terhutang) pada Desain Cetakan Penerimaan Penjualan di Accurate Online :

  1. Buka menu Pengaturan | Desain Cetakan

Membuka Desain Cetakan

2. Klik menu Daftar pada icon sebelah kiri atas, lalu cari dan pilih Desain Cetakan Penerimaan Penjualan yang dimaksud dan klik untuk membuka Desain Cetakannya, lalu klik ‘Buka Desainer’

Memilih Desain Cetakan Penerimaan Penjualan

 

Buka Desainer Penerimaan Penjualan

 

3. Klik icon (+) lalu pilih “Add Element” | Variable dan klik Tambah, dan letakan pada detail Kolom

Menambahkan Variabel Baru

 

Tempatkan Variabel Pada Kolom Detail

 

4. Pada Variabel yang ditambahkan tersebut, isikan variabel skrip terhutang (piutang) dengan cara klik 2x pada kolom nya, lalu cari variabel ‘Piutang’ dan klik 2x sehingga tampil variabel skrip seperti beriku ini : $F{salesReceiptDetail.invoice.primeOwing} | lalu Simpan

Cari Variabel Piutang

 

Setelah Penambahan Variabel Skrip Piutang

 

5. Simpan desain cetakannya dan hasil cetakan sesuai ilustrasi adalah sebagai berikut

Hasil Desain Cetakan Dengan Menampilkan Nilai Sisa Piutang

Penyebab Nilai Harga Pokok Penjualan Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar Pada Laporan Nilai Persediaan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Seperti yang kita ketahui bahwa pada Accurate menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya sehingga saat terjadi penjualan yaitu pada transaksi Faktur Penjualan, nilai Beban Pokok Penjualan akan langsung di jurnal.

Jika Anda ingin membandingkan nilai beban pokok penjualan pada rentang periode tertentu di Laporan Laba/Rugi dengan Nilai Keluar Persediaan pada laporan nilai persediaan dan hasilnya terdapat selisih (nilainya berbeda), berikut ini cara menelusuri selisih nilai tersebut.

Ilustrasi : pada laporan Laba/Rugi, nilai beban pokok penjualan periode 1 Juni s/d 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 46.968.181,82 sedangkan pada laporan nilai persediaan, nilai pada kolom keluar adalah sebesar Rp 47.253.181,82. Terdapat selisih yaitu sebesar Rp 285.000

 

Nilai Beban Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi

 

Laporan Nilai Persediaan

Biasanya selisih ini terjadi dikarenakan adanya transaksi Retur Penjualan pada rentang tanggal tersebut. Dan untuk melakukan pengecekan lakukan langkah-langkakh berikut ini :

  1. Buka Laporan Rincian Buku Besar, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar, pilih parameter tanggal yang sedang dibandingkan. Ke tab “Kolom” lalu filter Tipe Akun adalah Beban Pokok Penjualan dan Tipe Transaksi pilih semuanya kecuali “Faktur Penjualan” kemudian klik Tampilkan

Filter Laporan Rincian Buku Besar

 

2. Maka akan ditampilkan sumber transaksi dari Nilai Beban Pokok Penjualan sebesar selisih yang terjadi yaitu Rp 285.000 yaitu berasal dari transaksi Retur Penjualan. Nilai tersebut sesuai dengan nilai selisihnya.

Laporan Rincian Buku Besar setelah dilakukan Filter

 

Mengapa transaksi Retur Penjualan menyebabkan nilai selisih tersebut? Hal ini dikarenakan Beban Pokok Penjualan di jurnal pada posisi Kredit pada transaksi Retur Penjualan sedangkan nilai persediaan atas transaksinya di Laporan Nilai Persediaan berada di kolom Nilai Masuk. Berikut ini ilustrasi berupa gambar dari penjelasan ini.

Tampilan Salah Satu Formulir Retur Penjualan yang menyebabkan Perbedaan

 

Jurnal Transaksi Retur Penjualan : Akun Beban Pokok Penjualan di Sebelah Kredit

 

Laporan Rincian Nilai Persediaan yang menampilkan transaksi Retur Penjualan yang menyebabkan perbedaan : berada dikolom Nilai Masuk.

 

Note :
  • Pengecekan transaksi Retur Penjualan dilakukan melalui Laporan Rincian Nilai Persediaan, karena filter sumber transaksi tidak bisa dilakukan pada Laporan Nilai Persediaan.
  • Selain transaksi Retur Penjualan, penyebab lainnya bisa dikarenakan ada jurnal yang dilakukan selain dari transaksi Faktur Penjualan. Misalnya melalui Penerimaan Pelanggan, Jurnal Umum atau lainnya.

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Metode pencatatan persediaan pada Accurate Online menggunakan metode Perpetual, sehingga nilai persediaan serta nilai Biaya Pokok Penjualan akan selalu tersesuaikan secara real time sesuai dengan nilai masuk barang dan metode persediaan (FIFO atau Average) yang digunakan.

Berdasarkan hal diatas tersebut, jika terjadi kondisi barang yang minus (tidak tersedia stok di gudang, namun terjadi penjualan barang) maka bisa menyebabkan nilai persediaan dan nilai Biaya Pokok Penjualan bergerak pada periode sebelumnya (periode terjadinya barang yang minus). Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini diberikan contoh ilustrasinya.

Ilustrasi : pada tanggal 31 Juli 2020 terlihat pada Laporan Neraca untuk nilai akun Persediaan Assesoris Handphone adalah sebesar Rp 522.887.000. Dan jika dilihat pada Laporan Rincian Nilai persediaan periode s/d 31 Juli 2020 terdapat barang dengan kondisi minus, dikarenakan adanya Penjualan saat stok barang kosong (nol). Dengan kondisi ini, nilai keluar atas barang tersebut menggunakan nilai masuk persediaan yang terakhir (Last Actual Cost).

Laporan Neraca dengan Nilai Persediaan Minus

 

 

Laporan Rincian Nilai Persediaan dengan Kondisi Barang Minus

 

Laporan Laba Rugi dengan Kondisi Barang Minus

 

Dan pada periode selanjutnya yaitu tanggal 4 Agustus 2020, terjadi transaksi pembelian atas barang tersebut dengan harga beli yang berbeda dari harga beli sebelumnya yaitu sebesar Rp 11.500/unit. Maka atas transaksi pembelian tersebut. Accurate Online otomatis menyesuaikan nilai keluar atas transaksi penjualan saat kondisi barang minus, sesuai dengan harga beli tersebut.

Hal ini juga otomatis mempengaruhi nilai persediaan pada Laporan Neraca per 31 Juli 2020 serta nilai Beban Pokok Penjualan periode Juli 2020.

Laporan Rincian NIlai Persediaan setelah ada Pembelian

 

Laporan Neraca setelah ada Pembelian Barang

 

Laporan Laba Rugi setelah ada Pembelian

Cara Pembelian Accurate Online

/0 Comments/in /by

Cara pembelian Accurate Online dengan mudah, silahkan ikuti tahap-tahap berikut ini :

  1. Daftar Akun Terlebih Dahulu (bagi yang belum memiliki Akun Accurate Online) klik DAFTAR AKUN atau https://account.accurate.id/join.do?a=PG161WY2

Daftar Akun Baru

 

2. Login ke Akun yang sudah terdaftar melalui klik LOGIN AKUN atau https://account.accurate.id/?a=PG161WY2

Login Accurate Online

 

3. Setelah login, Buat Database Baru | klik Buat Database | Simpan

Isi Nama Database / Nama Perusahaan

 

4. Kemudian, klik icon Setting | Tagihan

Klik Icon Setting

 

Klik Icon Tagihan

 

5. Isi Data Perusahaan dengan lengkap | Pilih Paket Aktivasi Database. Jika memiliki kode promo, masukan kode promo tersebut. Ceklis “Saya telah membaca……….” lalu Aktifkan

Aktifkan

 

6. Setelah klik Aktifkan, akan muncul total yang ditagihkan. Tagihan tersebut akan dikirimkan via email yang terdaftar ketika mengisi data sesuai dengan poin nomor 5

Pembayaran Database Accurate Online dengan Auto Billing

/0 Comments/in /by

Accurate Online menyediakan fitur auto billing bagi pengguna yang bertujuan agar ketika ada tagihan, pengguna tidak perlu melakukan transfer dana atau khawatir tidak di proses sistem karena tidak terinput kode unik. Auto billing di Accurate Online terkait pembayaran hanya bisa menggunakan Kartu Kredit.

Pembayaran ini terdiri dari 3 jenis yaitu Aktifasi Database, Perpanjangan Database dan Tambah Deposit. Berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengaktifkan pembayaran dengan Auto Billing di Accurate Online :

 

AKTIFASI DATABASE

Jika Anda ingin melakukan pembayaran aktifasi database dengan Kartu Kredit dan Penagihan (Billing) secara otomatis berikut ini langkah-langkahnya :

  1. Pada Halaman Aktifasi Database atau Area Penagihan pada bagian Auto Billing, centang Bayar Otomatis dengan Kartu Kredit kemudian lengkapi kolom informasi yang tersedia.

Aktifkan Auto Billing pada Area Penagihan

 

2. Lalu klik ‘Aktifkan’ dan database yang berhasil di Aktifkan seperti gambar

Database Telah Diaktifkan dengan Pembayaran Auto Billing

 

3. Pada Halaman Profil Billing (Area Penagihan), Nomor Kartu Kredit yang dimasukkan saat aktifasi otomatis tersimpan dan untuk penagihan atas pembayaran selanjutnya Accurate akan otomatis melakukan pembebanan pada kartu kredit tersebut.

Nomor Kartu Kredit Tersimpan Pada Profil Billing

 

4. Faktur Penjualan akan dikirimkan ke alamat email sesuai dengan Informasi Kontak saat Aktifasi Database

Faktur Penjualan Auto Billing

 

 

EDIT PROFILE BILLING

Pada database yang sudah dilakukan aktifasi (tidak dilakukan aktifasi dengan menggunakan pembayaran auto billing) dan ingin untuk pembayaran selanjutnya (Tambah Deposit dan Perpanjangan Database) menggunakan pembayaran auto billing, maka perlu Melakukan Edit Profile Billing pada Area Penagihannya untuk mengaktifkan fitur Auto Billing dan mengisikan informasi Kartu Kredit yang akan digunakan. Berikut ini langkah-langkahnya :

  1. Masuk ke Area Penagihan | Profil Billing, lalu ke bagian Auto Billing, centang informasi Bayar Otomatis dengan Kartu Kredit kemudian lengkapi kolom informasi yang tersedia :
    a. Nomor Kartu Kredit     : 16 digit (VISA atau Master Card)
    b. Masa Berlaku                 : Bulan dan Tahun masa berlaku Kartu Kredit

Mengaktifkan Auto Billing dan Melengkapi Informasi Kartu Kredit

 

2. Centang informasi persetujuan Syarat dan Ketentuan yang berlaku lalu klik tombol Update Profile

3. Lalu klik tombol Lanjutkan, akan tampil feedback message berhasil update profile

Konfirmasi Update Profile

 

Profile Billing Telah Diperbarui

 

4. Auto Billing berhasil di Aktifkan dan Kartu Kredit berhasil di simpan pada Profil Billing

Auto Billing Diaktifkan dan Informasi Kartu Kredit Telah Disimpan

 

TAMBAH DEPOSIT

Setelah melakukan proses edit profile billing seperti panduan diatas, maka anda sudah bisa melakukan proses Tambah Deposit dengan fitur Auto Billing. Berikut ini langkah-langkahnya :

  1. Klik Tombol Tambah Deposit, masukkan nilai deposit pada kolom Tambah Deposit Sebesar Nilai yang akan ditambahkan, misalnya adalah Rp 150.000 kemudian klik Tombol Lanjutkan.

Mengisikan Penambahan Saldo

 

2. Melakukan konfirmasi bahwa pembayaran ini akan dibebankan / charge otomatis ke Kartu Kredit dengan klik tombol Ya, Lanjutkan

Konfirmasi Pembebanan Kartu Kredit pada Penambahan Deposit

 

3. Jika charge pembayaran ke Kartu Kredit berhasil dilakukan maka akan menampilkan feedback message seperti gambar berikut ini, selanjutnya klik tombol Oke

Konfirmasi Charge Kartu Kredit Berhasil Dilakukan

 

4. Pada halaman Informasi Database dapat dilihat Saldo Deposit telah bertambah

Tambah Deposit Telah Ditambahkan

 

PERPANJANGAN DATABASE

Jika sebelumnya Anda telah melakukan aktifasi database ataupun tambah deposit menggunakan fitur Auto Billing, maka untuk perpanjangan database berikutnya, sistem kami akan otomatis membebankan / charge ke kartu kredit sesuai dengan yang terdapat pada Area Penagihan / Profil Billing Database tersebut. Berikut ini ilustrasinya perpanjangan database/langganan menggunakan Auto Billing  :

  1. Pada gambar berikut database db_aktifasi_tes aktif sampai dengan 26 Oktober 2019

Masa Aktif Database

 

2. Perpanjangan masa aktif database yang berhasil dengan charge Kartu Kredit, pada halaman Informasi Database masa aktif database akan terupdate (otomatis diperpanjang)

Masa Aktif Database Otomatis Diperpanjang

 

3. Faktur Penjualan Perpanjangan Databse dikirimkan ke alamat email sesuai dengan Informasi Kontak

Faktur Penjualan Perpanjangan Database dengan Auto Billing

Perhitungan PPN Keluaran atas Transaksi Mata Uang Asing pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ilustrasi : Faktur Penjualan dengan nilai barang sebesar $1.200, nilai kurs Transaksi & Pajak adalah Rp 16.504,14. Dikenakan PPN 10%

Faktur Penjualan Mata Uang Asing Dengan PPN

 

Pertanyaan : Dari penginputan transaksi di atas didapat Nilai PPN sebesar $ 119,999952 (tidak genap nilainya yaitu $120), bagaimana perhitungannya ?

Berikut perhitungan untuk nilai PPN mata uang asing ini :

Perhitungan PPN Mata Uang Asing berdasarkan Ilustrasi

 

 

Kesimpulan : Perhitungan Nilai PPN mata uang asing di Accurate Online adalah (1) Hitung Nilai PPN dalam Rupiah (Sub Total Penjualan x kurs pajak x 100%) = hasilnya dibulatkan. (2) kemudian hasil di poin 1 dibagi kembali dengan Kurs Pajaknya

 

 

Menampilkan Sisa Piutang dan Nilai yang Sudah Dibayar pada Desain Cetakan Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan sisa nilai Piutang dan Nilai Pembayaran pada Desain Cetakan Faktur Penjualan untuk hasil cetak faktur kedua (cetak ulang) :

  1. Masuk menu Pengaturan | Cetakan Cetakan

Membuka Desain Cetakan

 

2. Pilih dan buka desain faktur penjualan yang dimaksud, kemudian klik Buka Desainer

Mencari dan Memilih Desain Cetakan Faktur Penjualan

Membuka Desainer dari Desain Cetakan Faktur Penjualan

 

3. Klik tanda (+) kemudian pilih Label, tempatkan pada posisi yang diinginkan dan sesuaikan lebar kolom dengan melakukan pengaturan pada kolom Position dan Dimension nya. Kemudian isikan Nama Label dengan nama yang sesuai yaitu pada kolom Text. Dalam ilustrasi diisikan dengan nama Pembayaran dan Total Invoice 

Menambahkan Label Pada Desain Cetakan

 

Memberi Nama/Judul Label Sesuai Kebutuhan

 

4. Klik tanda (+) kembali pilih Variable, kemudian tempatkan sebaris/sejajar dengan label yang baru ditambahkan pada poin 3

Menambahkan Kolom Variabel Tambahan

5. Pada kolom Expression dari variabel Pembayaran isikan dengan variabel skrip berikut ini : $F{salesInvoice.totalAmount}-$F{salesInvoice.primeOwing}

Menambahkan Variable Skrip Pembayaran

 

6. Sedangkan untuk Variabel Total Invoice, isikan skrip berikut pada kolom expression : $F{salesInvoice.primeOwing}

Menambahkan Variabel Skrip Total Invoice

 

7. Ubah skrip pada variabel terbilang agar informasinya sesuai dengan nilai yang tampil pada Variable Total Invoice : $V{SCRIPT}.sayIt($F{salesInvoice.primeOwing})

Mengubah Variabel Skrip Terbilang

 

8. Dan berikut tampilan Desain Cetakan Faktur Penjualan setelah dilakukan Penerimaan Penjualan sebagian

Penerimaan Penjualan Sebagian

 

Faktur Penjualan

 

Desain Cetakan Faktur Penjualan yang menampilkan Sisa Piutang & Nilai Yang dibayarkan

Error : “Akun Beban Gaji/Tunjangan XXXX Harus Diisi” Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Eror Saat Menyimpan Pencatatan Gaji

Jika pada saat menyimpan transaksi Pencatatan Gaji, tampil pesan error seperti di atas. Lakukan pengecekan pada keterangan error yang tampil tersebut. Pada contoh di atas pesan error nya adalah ‘Akun Beban Gaji/Tunjangan Potongan Gaji harus diisi’. Dari pesan error tersebut diinformasikan bahwa ada akun Beban Gaji/Tunjangan yang belum diisikan pada Potongan Gaji, berarti yang perlu dilakukan pengecekan adalah tunjangan untuk Potongan Gaji.

Pengecekannya bisa dilakukan dengan langkah berikut ini :

  1. Masuk ke menu Perusahaan | Gaji/Tunjangan

Mengakses Menu Gaji/Tunjangan

 

2. Lalu ke menu Daftar (sebelah tab Data Baru) dan cari ‘Potongan Gaji’ lalu klik 2x untuk membukanya

Mencari Gaji/Tunjangan dengan Nama Potongan Gaji

 

3. Pada Formulir Potongan Gaji, lakukan pengecekan pada kolom Akun Beban, jika masih kosong (belum terisi akunnya), lakukan pengisian untuk akun beban Potongan Gaji yang sesuai | Simpan

Penyebab Eror Dikarenakan Akun Beban/Tunjangan Belum Diisikan

 

4. Setelah itum lakukan Simpan Ulang untuk transaksi Pencatatan Gaji tersebut.

Note : Error yang tampil di Pencatatan Gaji biasanya di karenakan belum mengisikan Akun untuk Komponen Potongan/Tunjangan/Gaji yang dipilih pada transaksi Pencatatan Gaji tersebut.