Fitur Histori Bank dan Rekonsiliasi Bank pada ACCURATE Online

Histori Bank merupakan fitur di Accurate Online yang berfungsi untuk melihat mutasi dari akun bertipe Kas/Bank. Fungsinya untuk bisa dicocokan dengan mutasi dari akun Bank yang sesungguhnya pada saat nanti proses Rekonsiliasi Bank.

Melihat Histori Bank

Untuk melihat daftar mutasi atau histori dari suatu akun kas/bank adalah sbb :

1. Klik menu Kas Bank | Histori Bank.
2. Tentukan akun kas/bank yang akan Anda lihat mutasi atau historinya dengan mengklik pada bagian Cari/Pilih. Kemudian pada bagian tanggal tentukan batasan mutasi yang ingin disajikan dari akun kas/bank tsb.
3. Hasil mutasi akan spt pada gambar di bawah.

Membuat Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi Bank adalah fitur pada Accurate Online yang berfungsi untuk membandingkan atau mencocokan mutasi akun bank yang ada pada pembukuan Accurate (Histori Bank) dengan pembukuan Bank yang sebenarnya (Rekening Koran).

Cara untuk membuat rekonsiliasi bank adalah sbb :

1. Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.
2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)
3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ada di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.
4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka kliktombol “Impor Data” kemudian pilih “Impor File Mutasi” atau “Impor Internet Banking” dan jika BCA Bisnis hanya “Impor File Mutasi“
5. Import File Mutasi dengan file csv sedangkan Import Internet Banking dengan login yang sama saat akses ke http:/?ibank.klikbca.com/
6. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada kofirmasi “Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi“, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah Anda Impor.
7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.
8. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

(Available for AOL)