Flow Project Kontraktor pada Accurate

/0 Comments/in /by

Flow Project Kontraktor (List – Project) :

  1. Material Budget and Price Adj (List | Project | Materials Budget and Price Adj.). Pertama kita menentukan Budget dan Price untuk setiap item barang yang akan di pakai di RAB Project. Budget dan Price yang kita isi disini yang secara default akan digunakan di RAB, namun nanti saat di RAB kita bisa ubah jika diperlukan. Budget and Price yang digunakan saat membuat New Project di RAB adalah Budget and Price yang efektif berlaku saat itu di lihat dari Efektif Date nya Material Budget and Price Adj yang berlaku.
  2. Labor Cost Adjustment. Standard Cost yang di setting disini akan digunakan di RAB sesuai Efektif Date, sama seperti Item jika mau dirubah saat di RAB masih bisa.
  3. Work Price Analysis (WPA). Membuat Formula untuk setiap pekerjaan (job), berikut contoh formulanya :
  4. Project. Setiap kali ada Project baru kita buat dari Activities | Project | Project. Saat buat Project baru kita menentukan Termin Billing & Progess dan RAB Project tsb. Saat membuat RAB kita buat New Header terlebih dahulu, setiap Header bisa terdiri dari beberapa Job, kita pilih Job dari List WPA. Perubahan QTY dan Cost Item yang diperlukan setiap Job (WPA) dapat dilakukan di halaman Materials dan Labour Cost di bagian bawah RAB dan otomatis akan mengupdate total Price yang ada di baris Job. Berikut contoh penginputannya :
  5. Material in Used. Input pengeluaran item barang untuk mengurangi stok dan menambah saldo akun proyek dalam Penyelesaian.
  6. Expense Payment. Input pengeluaran Biaya Project dan menambah saldo akun Proyek dalam Penyelesaian.
  7. Project Bill. Membuat Billing (tagihan) Project. Mengakui Revenue (Pendapatan) dan COGS (HPP) sesuai termin %Billing dan %Progress yang disetting saat buat Project di halaman General. Cara buat dan cetak tagihan dari Activities | Sales | Sales Invoice, pilih Customer atas Project tsb, lalu pilih Termin yang akan ditagihkan.
  8. Project Ending.

Berikut ini link untuk menjelaskan Jurnal-jurnal yang dapat terbentuk dari aktivitas Project Kontraktor :

https://softwareaccounting.id/2018/11/09/jurnal-project-contractor-pada-accurate/

 

(Available for v4 & v5)

Jurnal Project Contractor pada Accurate

/0 Comments/in /by

Berikut jurnal yang terjadi pada modul Project Contractor :

Activities | Project | Material in Use, (sesuai cost keluar barang secara FIFO atau Average) :

  • (Dr) Proyek Dalam Penyelesaian xxx
  • (Cr) Persediaan xxx

Activities | Project | Expense Payment (Dibuat pada saat mau mencatat pengeluaran biaya Proyek diluar dari Material) :

  • (Dr) Biaya Upah xxx
  • (Cr) Kas/Bank xxx

 

  • (Dr) Proyek Dalam Penyelesaian xxx
  • (Cr) Biaya Upah xxx

Pada saat Billing dari Activities | Sales | Sales Invoice :

  • (Dr) Piutang (A/R) {Sesuai %Billing, %Billing x Grand Total di RAB} xxx
  • Pendapatan Proyek xxx

 

  • (Dr) COGS {Sesuai % Progress} xxx
  • (Cr) Proyek dalam Penyelesaian xxx

Secara Default yang ditampilkan di field COGS di form SI dibagian bawah adalah sebesar %Progress x Nilai Subtotal di RAB, namun jika kita klik button Cals disampingnya, maka COGS yang ditampilkan dan diakui adalah sesuai semua pengeluaran untuk Project tsb s/d sekarang (Pengeluaran dari Material in Use + Expense Payment).

dI bILLING TERAKHIR (SI tagihan terakhir) akan dialokasikan sisa keseluruhan account “Proyek Dalam Penyelesaian” ke account COGS.

 

(Available for v4 & v5)

Cara Aktivasi dan Berlangganan Accurate Online

/0 Comments/in /by

Sistem Lisensi Accurate Online menggunakan sistem subscribed atau berlangganan, dimana untuk periode berlangganan dapat memilih periode Tahunan dan Bulanan, Tahunan hanya untuk satu tahun pertama dan selanjutnya akan dipotong dari saldo deposit setiap bulannya.

Untuk sistem berlangganan ini akan dihitung per Database dan User (Connector)

a. Database bisa kita definisikan sebagai tempat transaksi-transaksi perusahaan disimpan, diolah, dan dimodifikasi.

b. User (Connector) bisa kita definisikan sebagai banyaknya jumlah user yang akan mengakses database.

Bagi Anda yang telah membuat akun melalui Informasi Register dan Membuat Database, tahapan selanjutnya adalah Mengaktifasi Database Accurate Online Anda.

Ada 2 cara untuk melakukan aktivasi, yaitu :

  1. Dengan menggunakan Kode Aktivasi
  2. Tanpa menggunakan Kode Aktivasi

Cara mengaktivasi database Accurate Online dengan Kode Aktivasi adalah sbb :

  1. Setelah berhasil masuk menggunakan akun yang telah Anda daftarkan, klik pada Nama Akun Pengguna, lalu pilih Area Penagihan.
  2. Akan ditampilkan daftar database yang Anda miliki, silahkan Anda tentukan database mana yang akan diaktifasi.
  3. Lengkapi Informasi Database, Informasi Kontak dan Informasi Pajak.
  4. Pada bagian Paket Aktivasi Database, pilih Gunakan Kode Aktivasi, lalu klik tombol Masukan Kode Aktivasi.
  5. Setelah memasukan kode aktivasi, selanjutnya klik tombol Gunakan.
  6. Jika kode aktivasi berhasil digunakan, akan tampil gambar di bawah ini. Centang “Saya Telah Membaca …..“, lalu klik Aktifkan.
  7. Akan tampil Dashboard Billing seperti tampilan di bawah ini, apabila tidak ada pembayaran yang perlu dilakukan.
  8. Jika ternyata ada pembayaran yang harus dilakukan, maka akan tampil Register Pending Payment. Lakukan proses pembayaran agar aktivasi database dapat segera dilakukan.
  9. Jika pembayaran telah dilakukan maka ketika direfresh/perbarui, tampilan akan kembali ke Dashboard Billing.

 

Cara ke-2 untuk Aktifasi yaitu TANPA kode aktifasi, langkah-langkahnya adalah sbb :

  1. Buka Accurate.id dari browser di komputer Anda kemudian login.
  2. Klik Area Penagihan.
  3. Tentukan nama database yang akan diaktifasi, lalu tentukan apakah Anda membutuhkan Faktur Pajak atas Penagihan Database yang diaktifasi atau tidak. Jika membutuhkan maka lengkapi dengan nomor NPWP dan Alamat Pajaknya.
  4. Jika tidak membutuhkan maka tidak akan diminta NPWP dan Alamat Pajak, lalu lanjutkan dengan mengisi field-field Informasi Kontak.
  5. Tentukan Paket Aktivasi yang ingin dibayar (Bulanan, Setengah Tahun, atau Satu Tahun), selanjutnya centang “Saya Telah Membaca dan Setuju …..“
  6. Klik tombol Aktifkan,dan muncul halaman bahwa perlu ada pembayaran.
  7. Lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang telah diinformasikan pada step nomor 6, beserta dengan kode unik pembayarannya.

 

(Available for AOL)

CARA MENGINPUT BONUS DI FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Cara Menginput Bonus Di Faktur Penjualan

Seringkali jika perusahaan Anda bergerak di bidang Retail, ketika Customer membeli produk dari Anda, maka Anda akan memberikan Bonus ataupun Hadiah berupa produk tertentu dari Item yang Anda jual.

Bagaimana jika Anda ingin menginput Item Bonus atau Hadiah tadi kedalam Faktur Penjualan yang Anda buat untuk Customer, berikut ini langkah-langkahnya.

  • Anda buka Sales Invoice dari menu Activities | Sales | Sales Invoice 
  • Isikan informasi tanggal, customer, item yang dijual, harga dan informasi pendukung lainnya
  • Selanjutnya untuk memasukkan item Bonus yang diberikan, silahkan Enter ke baris selanjutnya dari baris detail item yang telah dimasukkan.
  • Masukkan Qty dari item Bonus tsb dan isikan pada bagian Unit Price dengan nilai Nol 
  • Lakukan langkah yang sama jika item bonus yang diberikan ini ada lebih dari satu.

(Available for v3&v4) 

 

Edit Profile Pengguna pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Edit Profile Pengguna pada Accurate Online berfungsi untuk mengedit informasi nama pengguna pada database sehingga mudah untuk dikenali. Sebagai contoh misalkan ada email dengan nama abc@gmail.com, maka Anda perlu menjelaskan lebih detail Nama Lengkap dan Nama Panggilan dari pengguna dengan email tsb siapa.

Cara edit profile pengguna pada Accurate Online adalah sbb :

  1. Login ke accurate.id dengan akun yang memiliki level sebagai Administrator pada database.
  2. Klik pada bagian yang diberi tanda anak panak, lalu klik pada bagian Profile Pengguna.
  3. Akan tampil Nama Lengkap dan Nama Panggilan, Anda masukan informasi nama lengkap dan panggilan dari user yang memiliki akun email yang diinformasikan pada form tsb, lalu klik Simpan jika telah selesai

 

(Available for AOL)

REPORT PPH 23

/0 Comments/in /by

Report PPh 23

Kita bisa mendapatkan laporan PPh23 untuk periode yang kita perlukan berikut informasi nomor Bukti Potong nya dengan cara memodifikasi report sbb :

  1. Report | Index to Report | Account Receivable & Customer | Sales Receipts Detail
  2. Di preview report tsb ke Modify | Available Column, Double Click untuk : “PPh Number” dan “PPh Amount”
  3. Masih di Modify ke Selected Columns&Filter, centang “PPh Number” dan “PPh Amount”
  4. Masih di Modify ke Group, centang Show Grand Total. Lalu klik sekali di “Form No.” di Group Customization, lalu klik Setting dibawah, bagian Show Group Total centang untuk PPh Amount.
  5. Set Parameter Tanggal from to report nya lalu klik Ok.
  6. Jika hasil report sudah sesuai, silakan di memorize dengan cara klik button Memorize Report di preview report tsb lalu beri nama report nya, dan untuk berikutnya kita bisa membuka report yang sudah dimodifikasi tsb dari Report – Memorize Report, double klik report yang dimaksud.

 

(Available for v4) 

 

PELUNASAN INVOICE MATA UANG ASING DENGAN PPN

/0 Comments/in /by

Pelunasan Invoice Mata Uang Asing dengan PPn

Faktur dengan mata uang asing dan kena PPn, untuk pelunasannya dicatat dalam 2 form pelunasan, form pelunasan untuk melunasi DPP(Dasar Pengenaan Pajak) nya, dan form pelunasan untuk melunasi PPn, mengapa dipisah dikarenakan untuk PPn terhutang nya dalam mata uang default. Berikut ini dijelaskan cara mencatat nya di ACCURATE :

 

Pelunasan DPP

  1. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer lalu centang bagian Pay untuk baris Nomor Faktur yang mau dilunasi.
  2. Payment Amount by Default muncul sebesar yang belum dilunasi, silahkan diganti jika ternyata tidak dilunasi semua, diganti sesuai yang akan dilunasi saja.
  3. Isi Cheque Amount diatas sesuai dengan nilai yang masuk ke Bank yang dipilih. Save & Close.

 

Pelunasan PPn

  1. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer.
  2. Centang option Fiscal Payment.
  3. Lalu centang bagian Pay untuk baris Nomor Faktur yang mau dilunasi.
  4. Bagian Payment Amount akan menampilkan nilai PPn yang sudah di konfersi ke nilai mata uang default yaitu 10%DPP*Fiscal Rate Invoice. Jika ternyata nilai yang dilunasi tidak sebesar nilai tsb dikarenakan perbedaan rate, selisih nya silahkan dialokasikan dengan cara klik kanan dibaris Faktur tsb pilih Disc Info/Write-Off, Disc Amount diisi sebesar selisihnya, isi minus jika ternyata yang diterima lebih besar, Disc Account alokasikan ke akun Realize Gain/Loss jika karena perbedaan rate sehingga diterima lebih atau kurang, atau alokasikan ke akun lain jika karena hal lain sesuai dengan kasus nya.
  5. Save & Close.

Untuk kondisi jika DPP+PPn dilunasi langsung dalam mata uang asing, silahkan pembahasannya disini

(Available for v3 & v4) 

 

TAMPILAN ACCURATE DASHBOARD MASUK KEDALAM DEMO

/0 Comments/in /by

Tampilan Accurate Dashboard Masuk Kedalam Demo

Jika ada kondisi ketika menggunakan Accurate Dashboard dan ketika login selalu masuk ke dalam tampilan Demo, yang harus dipastikan silakan bisa dipastikan terlebih dahulu berikut hal-hal berikut ini :

  • Coba gunakan database sample bawaan dari Accurate (C\Program Files\CPSSoft\ACCURATE4\Enterprise\Sample\Sample.gdb)
  • Jika masih terjadi hal yang sama coba menggunakan device lainnya
  • Buatkan email baru kemudian coba daftarkan kembali ke dalam Accurate Dashboardnya tersebut dan login menggunakan password yang baru
  • Jika masih terjadi hal yang sama silahkan dilakukan instal ulang untuk Accurate Dashboardnya dan test kembali dengan data sample yang ada
  • Jika ke-4 langkah di atas sudah dilakukan silahkan di instal Accurate Dashboardnya di komputer lainnya dan login kembali dengan data samplenya. Apabila langkah di atas sudah dilakukan, silahkan bisa menghubungi kami di support@cpssoft.com atau ke http://www.support.cpssoft.com

 

(Available for V4)

 

SETTING PRINTER ACCURATE 5 AGAR HASIL PRINT TIDAK LOMPAT-LOMPAT

/0 Comments/in /by

Setting Printer Accurate 5 Agar Hasil Print Tidak Lompat-Lompat

Cara setting printer ACCURATE 5

Pada Desktop komputer, klik tombol start, pada field “Search Program and Files” ketikkan Devices & Printers lalu tekan enter.

Pada bagian Windows printer and Faxes, pilih printer yang kita inginkan, (dalam tutorial ini kita gunakan printer Epson LX-300+/II) kemudian pilih menu Printer server proprties pada bagian atas window, pada window yang muncul lakukan setting sebagai berikut:

  • Centang check box Create a new form
  • Isi nama kertas yang akan dibuat pada field Form Name
  • Pada bagian paper size, set ukuran kertas
  • Pada bagian print area margin, set margin yang diinginkan
  • Gunakan Metric untuk ukuran dalam cm
  • Klik tombol Save Form
  • Klik tombol OK pada window Print Server Properties

Kembali ke Devices and Printers lakukan setting sebagai berikut:

  • Pada printer yang tadi di highlight, klik kanan dan pilih Printer Properties
  • Pilih printer Epson LX-300+/II
  • Pada window Epson LX-300+ Properties, dan Pilih tab Device Settings
  • Pada Manual Feed : isi nama kertas yang tadi dibuat
  • Pada Tractor Feed : isi nama kertas yang tadi dibuat
  • Kemudian Klik tombol OK pada window Epson LX-300+/II Properties

 

Pada ACCURATE 5 lakukan hal berikut:

  • Klik Setup
  • Form Template
  • Pilih invoice yang bermasalah saat di-print, klik tombol Designer
  • Klik File – Report Options
  • Pilih printer yang akan digunakan, misalnya Epson LX-300+/II
  • Klik tombol OK
  • Klik File – Page Options
  • Pastikan field Size terisi dengan nama kertas yang tadi dibuat
  • Pastikan field Paper Source meng-highlight Tractor Feed, dan kemudian Klik tombol OK
  • Klik gambar Disket di sudut kiri atas (untuk save), dan kemudian Klik tombol Close
  • Kemudian Klik OK

 

DATA NOT AVAILABLE

/0 Comments/in /by

Data Not Available

Saat Extract transaksi modul Penjualan dari menu File | Extractor di Accurate v3 untuk dapat diimport transaksi nya ke database lain, ada muncul konfirmasi Data Not Available. Konfirmasi tsb menjelaskan bahwa saat ini tidak ada transaksi yang bisa di extract lagi.

Kemungkinannya kita sudah lakukan extract dan belum ada penambahan transaksi lagi setelahnya, sehingga tidak ada lagi yang di extract.

Untuk mengetahui Extract kita terakhir, bisa dilihat dari File | Extractor | Extract Logs. Jika diperlukan untuk save lagi hasil extract sebelumnya untuk dapat diimport ke database lain, silahkan centang log mana yang mau di ectract, lalu klik button Extract From Log dan tentukan alamat file hasil extract nya.

(Available for v3)