Menampilkan Nama Pembuat Data Transaksi Pada Laporan Rincian Pengiriman Pesanan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk menampilkan nama pengguna pembuat data pada laporan rincian pengiriman pesanan, maka dapat mengikuti langkah-langkah berikut :

  1. Masuk ke menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan | Rincian Pengiriman Pesanan

    Membuka Laporan Rincian Pengiriman Pesanan

     

2. Filter paramater tanggal dan cabang, klik “Tampilkan”

Mengatur Tanggal Transaksi & Cabang

 

3. Selanjutnya klik Modifikasi

Masuk ke Menu Modifikasi

 

4. Pada kolom pencarian data ketikan kata kunci “Pembuat Data” | klik 2x pada variable pembuat data | Simpan

Mencari Variable Pembuat Data

 

5. Berikut tampilan laporan rincian pengiriman pesanan dengan menampilkan nama pengguna pembuat data

Laporan Rincian Pengiriman Pesanan dengan variabel Pembuat Data

Export & Import Desain Cetakan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut cara melakukan export & import desain cetakan :

  1. Export Desain Cetakan
  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan. Misalkan yang ingin di export adalah faktur penjualan, maka search template nya

 

  • Kemudian klik Buka Desainer untuk template faktur penjualan tersebut

 

  • Klik Export Design

 

  • Sehingga file .apl akan otomatis terdownload di folder download

 

2. Import Desain Cetakan

  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan | Masukkan nama desain dan pilih tipe desain

 

  • Kemudian pilih Desain A, B, atau C | Simpan

 

 

  • Klik Simpan

 

 

  • Kemudian Klik Buka Desainer

 

  • Klik Import Design

 

 

  • Pilih file .apl nya dan klik Open

 

  • Kemudian klik Lanjutkan

 

  • Klik Simpan

 

 

  • Klik OK | Close

Impor Aset Tetap dari File Excel di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan impor data aset tetap melalui file excel pada Accurate Online :

  1. Masuk ke modul Aset Tetap | Aset Tetap, lalu klik Daftar Aset Tetap

Membuka Daftar Aset Tetap

 

 

2. Klik “Impor Data” | Impor dari Excel

Membuka Menu Impor Data Aset Tetap dari Excel

 

3. Pada bagian Tab Impor Aset Tetap, dijelaskan hal apa saja yang perlu disiapkan dan contoh file excel yang sesuai dengan format Accurate Online. Anda bisa mengunduh contoh file excelnya dengan mengklik informasi ‘Contoh File’. Silakan membuat data Aset Tetap dalam file yang sesuai dengan format Accurate Online

Informasi Terkait Proses Impor Data & Unduh Contoh File Excel

 

Tampilan Contoh File Excel Data Aset Tetap

 

4. Jika data excel aset tetap telah siap, lakukan proses impor dengan cara klik gambar folder pada bagian pilih lokasi file impor dan file excel yang dimaksud, kemudian klik ‘Unggah‘ untuk melanjutkan proses impor.

Membuka File Excel Untuk Proses Impor Data Aset Tetap

 

Mengunggah File Excel Data Aset Tetap ke Accurate Online

 

Data Aset Tetap pada File Excel yang akan di-impor

 

5. Pada tahapan ini, Anda perlu melakukan pemetaan atas setiap kolom data yang terdapat dari di file excel dengan kolom yang sesuai pada Accurate Online. Pastikan Anda telah memetakan setiap kolom dengan kolom yang sesuai, karena jika tidak maka akan terjadi kesalahan dalam pengisian data Aset Tetap. Klik ‘Lanjutkan‘ untuk meneruskan.

Melakukan Pemetaan Kolom Data di Excel dengan Accurate Online

Note : jika judul/nama kolom data pada file excel sama dengan nama kolom yang terdapat di Accurate Online, maka Accurate Online akan otomatis memetakannya

 

6. Tahapan selanjutnya adalah Konfirmasi Impor Data, pada tahapan ini akan ditampilkan 5 baris data awal yang ada pada excel, yang bertujuan agar Anda bisa melakukan pengecekan apakah data yang akan di impor telah sesuai dengan kolom-kolom di Accurate Online

Konfirmasi Data Aset Tetap yang Akan di-impor

 

 

7. Jika sudah sesuai silakan klik ‘Lanjutkan‘ untuk memulai proses impor dan tunggu hingga proses impor selesai dilakukan.

Proses Impor Data Aset Tetap

 

Konfirmasi Proses Impor Selesai Dilakukan

Note : proses impor selesai, ditandai dengan tampilnya pesan konfirmasi bahwa proses impor berhasil dilakukan, yaitu dengan menginformasikan jumlah data yang berhasil terimpor atau jumlah data yang gagal terimpor. Untuk data yang gagal terimpor, akan diberikan informasi log error nya. Silakan baca log error tersebut untuk mengetahui penyebab gagal impor data.

Mengalokasikan Nilai Lebih Bayar Penerimaan Penjualan ke Akun Lain di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Dalam transaksi penerimaan penjualan sering terjadi selisih nilai bayar yang mungkin nilainya tidak material (tidak terlalu besar/signifikan), sehingga hanya perlu untuk diakui ke akun lain (tidak dikembalikan ke pelanggan)

Ilustrasi : Perusahaan menerima Pelunasan Piutang dari pelanggan A sebesar Rp 1.250.000 atas faktur penjualan dengan nilai piutang sebesar Rp 1.249.500. Atas penerimaan tersebut, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 500 dan akan dialokasikan oleh perusahaan ke akun pendapatan lain-lain.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan penginputan transaksi pada ilustrasi tersebut :

  1. Sebelum melakukan penginputan, silahkan tambahkan akun yang akan digunakan untuk menampung kelebihan bayar tersebut pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran yaitu melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Penerimaan/Pembayaran

Menambahkan Akun Penampung Lebih Bayar pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran di Preferensi

2. Masuk ke menu Penjualan | Penerimaan Penjualan, kemudian isikan informasi yang dibutuhkan pada formulir Penerimaan Penjualan tersebut dan pilih nomor Faktur Penjualan yang dimaksud.

Membuka Formulir Penerimaan Penjualan

 

Memilih Nomor Faktur Atas Pelunasan

3. Pada detail Faktur, klik tab “Informasi Diskon” pilih akun penampung atas kelebihan bayar pada Akun Diskon dan isikan nilai Kelebihan Bayarnya dengan nilai minus (tanda negatif) seperti pada gambar berikut ini, lalu klik “Lanjut” untuk menyimpannya.

Memasukan nilai lebih bayar pada informasi diskon

 

4. Klik “Hitung Nilai Pembayaran” kemudian simpan transaksinya dan jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut

Menghitung Pembayaran

 

Jurnal Penerimaan Penjualan dengan Lebih Bayar yang dialokasikan ke akun lain

Export BCA Multi Auto Transfer Mempermudah Pembayaran Pemasok di Accurate Online

/0 Comments/in /by

BCA Multi Auto Transfer berfungsi untuk melakukan transfer dari satu atau lebih rekening sumber dana untuk dikirimkan ke sejumlah rekening lainnya, baik rekening BCA maupun rekening bank lain dalam negeri.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan export BCA Multi Auto Transfer untuk Pembayaran Pemasok :

  1. Aktifkan fitur tambahan BCA Multi Auto Transfer melalui menu Pengaturan | Accurate Store | BCA Multi Auto Transfer lalu pilih Install Aplikasi

Install Aplikasi BCA Multi Auto Transfer

 

2. Setelahkan akan tersedia fitur Transfer Pemasok pada modul Pembelian. Transfer Pemasok ini menampilkan daftar pembayaran pembelian ke pemasok dengan jenis pembayarannya adalah Transfer Bank.

Menu Transfer Pemasok

 

3. Untuk melakukan pembayaran, silakan masuk ke menu Daftar Transfer Pemasok | Isi Parameter Tanggal Transaksi Pemasok Yang Akan di Transfer dan Ceklis Transaksi-Transaksi yang dimaksdu | Klik Export Data | Lengkapi Isian Yang Tampil | Klik Unduh 

Export Data Transaksi Pembayaran Pemasok

 

Pengaturan Akun Rekening BCA untuk Proses Import ke BCA Internet Banking

 

4. Kemudian lakukan import atas file yang telah diunduh tersebut ke BCA Internet Banking

Catatan : jika pada Daftar Transfer Pemasok ada transaksi yang tidak bisa dipilih, mohon pastikan sudah mengisikan nomor rekening atas transaksi Pembayaran Pembelian tersebut. Nomor Rekening Pemasok, bisa diisikan melalui menu Pembelian | Pemasok, kemudian pilih nama pemasok yang bersangkutan dan buka nama pemasoknya | ke tab Pembelian, Anda bisa menambahkan Nomor Rekening disana.

Menu untuk mengisikan Nomor Rekening Bank Pemasok

Penyebab Selisih Nilai Pada Transaksi Pindah Barang di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Penyebab timbulnya selisih nilai pada transaksi Pindah Barang adalah disebabkan karena adanya perubahan nilai persediaan yang dipindahkan setelah proses Terima Barang. Berikut ilustrasinya :

  • Perusahaan menerima barang yang dipesan sebanyak 25 unit dengan harga sesuai PO yaitu sebesar Rp 100.000/unit
  • Perusahaan melakukan proses Kirim Barang dari Gudang A ke Gudang B atas item yang diterima tersebut, sebanyak 15 unit

Formulir Transaksi Kirim Barang

 

Jurnal Kirim Barang

 

  • Gudang B melakukan Terima Barang atas proses Kirim Barang dari Gudang A

Formulir Terima Barang

 

Jurnal Terima Barang

 

  • Perusahaan menerima Faktur Pembelian dari pemasok atas pembelian sebanyak 25 unit, namun dengan nilai harga yang berbeda dengan PO yaitu sebesar Rp 100.250/unit. Atas perubahan nilai harga beli ini, menyebabkan timbulnya selisih pada transaksi Pindah Barang. Nilai selisih akan dijurnal pada akun penampung yang sesuai dengan di menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan pada bagian Pindah Barang.

Jurnal Transaksi Terima Barang setelah ada perubahan harga dari nilai persediaan

 

Pengaturan Akun Selisih untuk transaksi Pindah Barang

Mengaktifkan dan Menggunakan Fitur Proyek Dalam Transaksi di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menggunakan fitur Proyek di Accurate Online :

  1. Aktifkan terlebih dahulu fitur proyek dari menu Pengaturan | Preferensi | Fitur, kemudian centang fitur Proyek pada bagian Lainnya lalu Simpan

 

2. Selanjutnya buat nama Proyek melalui menu Perusahaan | Proyek. Kemudian isikan informasi yang dibutuhkan lalu Simpan

Membuat Nama Proyek

 

3. Pada setiap transaksi akan tersedia informasi Proyek untuk diisikan. Misalnya adalah pada transaksi Faktur Penjualan, informasi nama proyek tampil pada masing-masing nama barang yang dipilih (perhatikan gambar)

Memilih Nama Proyek pada Barang di Faktur Penjualan

 

4. Jika ingin melihat hasil Laporan dari suatu proyek, Accurate Online menyediakan Laporan Laba/Rugi Proyek yang bisa diakses melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Pusat Laba & Biaya| Laba Rugi Proyek, filter tanggal dan isikan nama proyek yang ingin ditampilkan | Tampilkan

Laporan Laba/Rugi Proyek

 

Memilih Proyek yang akan dilihat Laporan Laba/Rugi-nya

 

Tampilan Laporan Laba/Rugi Proyek

Melakukan Pengecekan Proses Faktur Dimuka (Penjualan) di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Fitur-fitur dimuka (mendahului pengiriman) pada Accurate Online merupakan fitur yang memungkinkan untuk mengirimkan Faktur Penjualan terlebih dahulu ke pelanggan, sementara pengiriman baru dilakukan dikemudian hari.

Faktur Dimuka

 

Untuk dapat mengetahui apakah faktur dimuka tersebut sudah dibuatkan pengiriman pesanannya atau belum, berikut ini dijelaskan 2 cara untuk melakukan pengecekan proses dari transaksi faktur dimuka (mendahului pengiriman) tersebut :

  1. Melakukan Pengecekan Melalui Status Faktur Dimuka pada Daftar Faktur Penjualan

Cara ini dilakukan dengan cara ke menu Penjualan | Faktur Penjualan | Daftar Penjualan, cek pada kolom Status Faktur Dimuka. Jika tercantum Belum Dikirim, berarti transaksi faktur dimuka belum dibuatkan pengiriman pesanannya. Sedangkan jika status faktur dimuka Terkirim, berarti transaksi faktur dimuka tersebut telah dibuatkan transaksi pengiriman pesanannya.

Status Belum Dibuatkan Pengiriman Pesanan

 

Status Sudah Dibuatkan Pengiriman Pesanannya

 

2. Pengecekan melalui Laporan Histori Proses Penjualan

Laporan ini bisa diakses melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan | Laporan Histori Proses Penjualan | klik 2x isikan parameter tanggal dengan tanggal transaksi faktur dimuka nya, klik “Tampilkan”. Jika transaksi Faktur Dimuka belum dibuatkan Pengiriman Pesanan-nya, maka kolom Pengiriman Pesanan akan kosong (tidak tampil informasi nomor transaksi-nya). Sedangkan jika sudah dibuatkan Pengiriman Pesanannya, maka kolom yang terisi adalah kolom Pengiriman Pesanan dan Faktur.

Laporan Belum Dibuatkan Pengiriman Pesanannya

 

Laporan Sudah Dibuatkan Pengiriman Pesanannya

 

Menambahkan Status “Lunas” atau “Belum Lunas” Pada Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan, jika ingin menampilkan status dari faktur tersebut Sudah Lunas atau Belum Lunas berikut langkah-langkahnya :

 

  1. Masuk ke menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan faktur penjualan yang ingin ditambahkan status Lunas atau Belum Lunas ini | Buka Desainer, kemudian klik tambahkan variable

Penambahan Variable di Desain Cetakan

 

2. Selanjutnya seacrh “Status” klik 2x status sehingga tampil $F{salesInvoice.status} dan klik Simpan.

Penambahan Variable di Desain Cetakan

 

3. Letakan informasi variable tersebut pada posisi sesuai kebutuhan Anda, lalu Simpan desain cetakannya.

Mencatat Piutang Karyawan Pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut langkah-langkah untuk mencatat piutang karyawan di Accurate Online :

  1. Terlebih dahulu untuk membuat akun piutang karyawan dengan tipe akun Piutang Usaha dari Buku Besar | Akun Perkiraan.
  2. Mencatat piutang karyawan melalui Formulir Jurnal Umum yaitu dari menu Buku Besar | Jurnal Umum,  pilih akun Piutang Karyawan kemudian pilih nama karyawan yang berpiutang. Setelah itu pilih akun lawan dari piutang karyawan yaitu akun Kas/Bank yang dimaksud.

Membuka Formulir Jurnal Umum

 

Mencatat Piutang Karyawan

 

Mencatat Piutang Karyawan di Jurnal Umum

 

 

3. Nilai saldo piutang karyawan bisa Anda lihat melalui Laporan Rincian Jurnal Akun yang bisa diakses dari menu Laporan | Buku Besar. Lakukan modifikasi dengan menampilkan nama karyawan dan penyaringan nama akun yaitu Piutang Karyawan.

Penyaringan Nama Akun : Piutang Karyawan

 

Menampilkan Kolom Nama Karyawan

 

Laporan Saldo Piutang Karyawan di Laporan Rincian Jurnal Akun

 

4. Pembayaran Piutang Karyawan bisa dilakukan setiap bulan saat pencatatan gaji karyawan yang bersangkutan.