Impor Kategori Barang dari File Excel pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan impor data kategori barang melalui file Excel :

  1. Masuk ke modul Persediaan | Kategori Barang, kemudian klik Daftar Kategori Barang

Membuka Daftar Kategori Barang

 

2. Klik “Impor Data” lalu klik “Impor dari Excel”

Membuka Menu Impor Data Kategori Barang

 

3. Pada bagian Tab Impor Kategori Barang, dijelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan impor data dan disediakan juga contoh file excel yang sesuai dengan format Accurate Online. Anda bisa mengunduh contoh file nya dengan mengklik ‘Contoh File’ dan silakan membuat data kategori barang dalam file excel yang sesuai dengan format Accurate Online.

Informasi Melakukan Impor Data Kategori Barang & Unduh Contoh File Excelnya

 

4. Jika Data Excel sudah tersedia, lakukan proses impor dengan cara klik icon folder pada bagian Pilih Lokasi File Impor, kemudian cari file excel yang dimaksud, klik Open dan klik Unggah untuk meneruskan proses impor.

Mencari file excel yang akan digunakan

 

Membuka File Excel yang akan di-impor

 

Memulai Proses Impor dari File Excel

 

5. Pada tahapan ini, Anda perlu melakukan pemetaan untuk tiap-tiap kolom yang ada pada file excel dengan koloom yang sesuai yang terdapaat di Accurate Online, yaitu dengan mengklik tanda dropdown untuk memilih pilihan nama-nama kolomnya

Memetakan Kolom Data pada File Excel dengan di Accurate Online

 

Note : untuk nama/judul kolom yang sama (antara di file excel dengan di Accurate Online) akan otomatis dipetakan oleh Accurate Online
  • Setelah selesai memtakan kolom-kolom data, klik Lanjutkan untuk meneruskan proses impor
  • Selanjutnya Anda akan masuk ke tahapan Konfirmasi Impor Data yang akan menyajikan informasi 5 baris data awal Kategori Barang yang akan di impor. Hal ini bertujuan agar Anda bisa melakukan pemeriksaan, apakah daya yang akan di impor telah di petakan dengan benar pada kolom-kolom yang tersedia. Jika sudah sesuai, silahkan klik Lanjutkan untuk memulai proses impor

Konfirmasi Data Kategori Barang yang akan di-impor

 

6.  Tunggu hingga proses impor selesai dilakukan, yaitu hingga terdapat informasi jumlah data yang berhasil terimpor dan (jika ada) yang gagal terimpor. Pastikan jumlah data yang berhasil terimpor sesuai dengan jumlah data yang terdapat pada file excel yang Anda buat.

Proses Impor Data sedang dilakukan

 

Proses Impor Selesai dilakukan

 

Note : untuk data yang gagal terimpor Accurate Online akan diinformasikan berupa log error (yang bisa di download) yang berisi informasi sebab data gagal terimpor untuk bisa Anda lakukan perbaikan dan lakukan proses impor ulang.

Menampilkan Laba Setelah Pajak Pada Laporan Laba Rugi di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Untuk dapat menampilkan nilai laba setelah pajak pada laporan laba rugi, maka diperlukan untuk menentukan akun pajak penghasilan dengan cara sebagai berikut ini :

 

  1. Mengisikan akun pajak penghasilan yaitu melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan pada bagian Laba/Rugi

Mengatur Akun Beban Pajak Penghasilan

 

Mengisikan Akun Beban Pajak Penghasilan

 

2. Selanjutnya lakukan penginputan nilai beban pajak penghasilan dari hasil perhitungan manual (diluar fitur di Accurate Online), yaitu melalui formulir Jurnal Umum di  menu Buku Besar

 

3. Dan nilai Laba/Rugi setelah pajak bisa Anda lihat melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Keuangan, Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi Setelah Pajak Penghasilan

Penentuan Nilai Persediaan pada Transaksi Retur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Nilai persediaan pada transaksi Retur Penjualan di Accurate Online TIDAK menggunakan nilai persediaan yang sama dengan transaksi Faktur Penjualannya. Namun menggunakan nilai persediaan yang Terakhir Masuk sebelum transaksi Retur Penjualan tersebut.

Ilustrasi : Melakukan retur penjualan atas transaksi faktur penjualan SI.2019.11.00006 tanggal 11 November 2019, dengan transaksi faktur penjualan seperti pada gambar terlampir. Dengan transaksi retur penjualan dan jurnalnya seperti pada gambar terlampir.

Transaksi Faktur Penjualan yang akan diretur

 

Jurnal Transaksi Faktur Penjualan yang akan diretur

 

Transaksi Retur Penjualan

 

Jurnal Transaksi Retur Penjualan

 

Jika dilihat pada jurnal transaksi dari gambar diatas, nilai persediaan dan beban pokok penjualan atas Item A tidak sama, yaitu pada faktur penjualan total nilai persediaan/beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 25.000 sedangkan pada retur penjualan sebesar Rp 17.500

Bagaimana cara melakukan pengecekan nilai persediaan sebesar Rp 17.500 tersebut berasal dari mana ? Lakukan pengecekan melalui Laporan Rincian Nilai Persediaan, pilih nama barang Item A kemudian isikan parameternya dari sebelum tanggal transaksi Retur Penjualan dilakukan s/d tanggal transaksi Retur Penjualan tersebut dilakukan (ilustrasi tanggal 1 Oktober – 19 November 2019)

Laporan Rincian Nilai Persediaan

Pada Laporan Rincian Nilai Persediaan, nilai persediaan pada transaksi retur penjualan mengambil nilai persediaan dari transaksi terakhir yang masuk setelah transaksi retur penjualan (SRT.2019.11.00003, Tanggal 19 Nov 2019) tersebut yaitu transaksi PI5233 pada tanggal 12 November 2019. Sehingga nilai persediaan yang digunakan pada transaksi retur penjualan adalah sebesar Rp 700 per unit atau nilai total 25 unit adalah Rp 17.500

Menginput Saldo Awal Penerimaan Barang (Akun Hutang/Penerimaan Belum Tertagih) pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Biasanya ini terjadi pada pengguna Accurate Desktop yang bermigrasi ke penggunaan Accurate Online. Dimana masih terdapat transaksi Penerimaan Barang yang masih Outstanding (belum dibuatkan faktur pembelian) sehingga terdapat nilai saldo akun Hutang/Penerimaan Belum Tertagih per tanggal saldo awal.

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan penginputan saldo awal atas aku hutang/penerimaan belum tertagih.

Ilustrasi : Perusahaan A memulai menggunakan Accurate Online per tanggal 31 Desember 2019 dan masih memiliki transaksi penerimaan barang yang outstanding ke pemasok Y atas barang X sebanyak 100pcs dengan nilai @Rp 10.000

  1. Nilai barang persediaan pada transaksi penerimaan barang didapat dari transaksi Pesanan Pembelian, untuk itu buat Pesanan Pembelian per tanggal saldo awal (tanggal mulai database) ke pemasok Y dengan barang X dengan kuantitas dan harga tersebut.

Membuat Pesanan Pembelian per Tanggal Mulai

 

2. Selanjutnya buat transaksi Penerimaan Barang dari transaksi Pesanan Pembelian. Ke menu Penerimaan Barang | Pilih Nama Pemasok | Klik pada tab ‘Ambil’ | Pilih Transaksi tersebut

Formulir Penerimaan Barang dari Pesanan Pembelian

Jurnal Transaksi Penerimaan Barang dari Pesanan Pembelian

  1. Maka pada Laporan Neraca per Tanggal 31 Des 2019 akan tampil nilai akun Hutang/Penerimaan Belum Tertagih sebesar Rp 1.000.000.
  2. Dan apabila dikemudian hari diterima tagihan oleh pihak pemasok atas transaksi Penerimaan Barang tersebut, maka silahkan untuk membuat Transaksi Faktur Pembelian dengan mengambil dari transaksi Penerimaan Barang tersebut.

 

Note : pastikan kuantitas dan nilai persediaan atas transakdi saldo awal penerimaan barang tersebut tidak diikutsertakan (dikeluarkan dari saldo) dalam penginputan saldo awal persediaan. Sebagai ilustrasi misalnya jumlah kuantitas dan nilai persediaan per tanggal 31 Des 2019 adalah sebanyak 250 pcs dengan nilai total persediaan Rp 2.500.000 (@Rp 10.000). Jika terdapat nilai saldo awal transaksi penerimaan barang sebanyak 100 pcs dengan total nilai Rp 1.00o.0000 , maka nilai persediaan yang akan diinput sebagai saldo awal persediaan di Accurate Online adalah setelah dikurangi dengan nilai saldo awal transaksi penerimaan barang yaitu sebanyak 150 pcs dengan total nilai persediaan sebesar Rp 1.500.000

Cara Mengetahui ID Database Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahu ID dari database Anda :

  1. Pastikan Anda merupakan user dengan Level Administrator, kemudian akses ‘Area Penagihan’ pada pojok kanan atas di bagian nama Login Anda.

 

2. Kemudian akses ‘Info Database’ pada pojok kanan atas di bagian nama Login Anda.

3. Maka akan tampil ID Database seperti di bawah ini :

 

Note :

  • ID Database dibutuhkan untuk melakukan pengecekan terkait database yang Anda gunakan
  • ID Database dari setiap database akan berbeda-beda (unik)

Perbedaan Accurate Online Private dengan Accurate Online Public

/0 Comments/in /by

Berikut ini informaai perbedaan antara Accurate Online Private Cloud dengan Accurate Online Public :

 

Link :

 

Akse Gratis 30 hari pertama Accurate Online : Gratis 30 Hari Accurate Online

Tampil Error “Anda Tidak Memiliki Hak Penomoran….” Pada Saat Penerimaan Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Jika ada kondisi simpan transaksi yang berkaitan dengan Kas/Bank (contoh : Penerimaan Penjualan) tampil error sebagai berikut :

 

Error tersebut terjadi dikarenakan user/login tersebut tidak memiliki akses ke penomoran transaksi atas akun Kas/Bank tersebut. Pada Accurate Online, setiap akun Kas/Bank memiliki penomoran transaksinya sendiri, yang secara otomatis akan dibuatkan oleh Accurate Online saat Anda membuat akun baru dengan tipe akun Kas/Bank. Dan penomoran ini bisa dilihat melalu menu Pengaturan | Penomoran.

 

Solusi jika terjadi pesean erroe di atas yaitu dengan melakukan pengecekan apakah user/login tersebut sudah diberikan hak akses ke penomoran atas akun Kas/Bank tersebut. Pengecekan dilakukan melalui menu Pengaturan | Penomoran | Daftar Penomoran kemudian pilih penomoran atas akun Kas/Bank yang dimaksud, klik 2x kemudian ke tab “Daftar Pengguna”. Pastikan user yang input transaksi sudah diberikan akses ke penomoran tersebut.

Menampilkan Nilai Tunjangan JHT, JKK, dan JKM Pada Desain Cetakan Slip Gaji di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Pada saat pencatatan gaji di Accurate Online terdapat penginputan nilai tunjangan JHT, JKK. dan JKM seperti pada gambar berikut ini.

SLIP GAJI

 

SLIP GAJI

 

Jika ingin menampilkan nilai tunjangan-tunjangan tersebut pada Desain Cetakan Slip Gaji, maka berikut langkah-langkahnya :

  1. Masuk ke Desain Cetakan yaitu dari menu Pengaturan | Desain Cetakan, lalu pilih desain cetakan slip gaji yang dimaksud, klik Buka Desainer dan pilih “Pengaturan“

Membuka Desainer dari Desain Cetakan Slip Gaji

 

2. Pilih Detail Tunjangan pada Tampilkan Detail Tunjangan, pilih pilihan “YA” dan pada Tipe Data pilih pilihan “Tunjangan Pensiun JKK, JKM” | Simpan

Menampilkan Tunjangan

 

3. Bagian yang ditandai kotak biru adalah untuk menempatkan variable tunjangannya, ubah Height nya menjadi 20

Mengubah Ukuran Height Tunjangan

 

4. Klik icon (+) lalu pilih Variable lalu tempatkan Kolom Variable tersebut pada bagian Variabel Tunjangan (pada poin 3) lalu cari variabel ‘Nama‘ dan ‘Nilai‘ sehingga di dapat variabel skrip berikut ini : $F{employeePaymentSlipDetailAllowance.feeName} dan $F{employeePaymentSlipDetailAllowance.amount} | Simpan Desain Cetakan

Mencari Variabel Nama dan Nilai

 

Variabel Skrip Tunjangan

 

5. Hasil Desain Cetakan dengan penambahan variabel Tunjangan tersebut

Desain Cetakan SLip Gaji dengan Menampilkan Tunjangan

Menampilkan Nilai Sisa Piutang Pada Desain Cetakan Penerimaan Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ilustrasi : Nilai Faktur Penjualan atas pelanggan tertentu sebesar Rp 4.675.000 dan telah dilunasi sebesar Rp 2.000.000 dan pada Invoice Penerimaan Penjualan ingin ditampilkan nilai sisa piutangnya yaitu sebesar Rp 2.675.000

Ilustrasi Penerimaan Penjualan

 

Berikut langkah-langkah untuk menampilkan nilai sisa piutang (terhutang) pada Desain Cetakan Penerimaan Penjualan di Accurate Online :

  1. Buka menu Pengaturan | Desain Cetakan

Membuka Desain Cetakan

2. Klik menu Daftar pada icon sebelah kiri atas, lalu cari dan pilih Desain Cetakan Penerimaan Penjualan yang dimaksud dan klik untuk membuka Desain Cetakannya, lalu klik ‘Buka Desainer’

Memilih Desain Cetakan Penerimaan Penjualan

 

Buka Desainer Penerimaan Penjualan

 

3. Klik icon (+) lalu pilih “Add Element” | Variable dan klik Tambah, dan letakan pada detail Kolom

Menambahkan Variabel Baru

 

Tempatkan Variabel Pada Kolom Detail

 

4. Pada Variabel yang ditambahkan tersebut, isikan variabel skrip terhutang (piutang) dengan cara klik 2x pada kolom nya, lalu cari variabel ‘Piutang’ dan klik 2x sehingga tampil variabel skrip seperti beriku ini : $F{salesReceiptDetail.invoice.primeOwing} | lalu Simpan

Cari Variabel Piutang

 

Setelah Penambahan Variabel Skrip Piutang

 

5. Simpan desain cetakannya dan hasil cetakan sesuai ilustrasi adalah sebagai berikut

Hasil Desain Cetakan Dengan Menampilkan Nilai Sisa Piutang

Penyebab Nilai Harga Pokok Penjualan Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar Pada Laporan Nilai Persediaan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Seperti yang kita ketahui bahwa pada Accurate menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya sehingga saat terjadi penjualan yaitu pada transaksi Faktur Penjualan, nilai Beban Pokok Penjualan akan langsung di jurnal.

Jika Anda ingin membandingkan nilai beban pokok penjualan pada rentang periode tertentu di Laporan Laba/Rugi dengan Nilai Keluar Persediaan pada laporan nilai persediaan dan hasilnya terdapat selisih (nilainya berbeda), berikut ini cara menelusuri selisih nilai tersebut.

Ilustrasi : pada laporan Laba/Rugi, nilai beban pokok penjualan periode 1 Juni s/d 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 46.968.181,82 sedangkan pada laporan nilai persediaan, nilai pada kolom keluar adalah sebesar Rp 47.253.181,82. Terdapat selisih yaitu sebesar Rp 285.000

 

Nilai Beban Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi

 

Laporan Nilai Persediaan

Biasanya selisih ini terjadi dikarenakan adanya transaksi Retur Penjualan pada rentang tanggal tersebut. Dan untuk melakukan pengecekan lakukan langkah-langkakh berikut ini :

  1. Buka Laporan Rincian Buku Besar, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar, pilih parameter tanggal yang sedang dibandingkan. Ke tab “Kolom” lalu filter Tipe Akun adalah Beban Pokok Penjualan dan Tipe Transaksi pilih semuanya kecuali “Faktur Penjualan” kemudian klik Tampilkan

Filter Laporan Rincian Buku Besar

 

2. Maka akan ditampilkan sumber transaksi dari Nilai Beban Pokok Penjualan sebesar selisih yang terjadi yaitu Rp 285.000 yaitu berasal dari transaksi Retur Penjualan. Nilai tersebut sesuai dengan nilai selisihnya.

Laporan Rincian Buku Besar setelah dilakukan Filter

 

Mengapa transaksi Retur Penjualan menyebabkan nilai selisih tersebut? Hal ini dikarenakan Beban Pokok Penjualan di jurnal pada posisi Kredit pada transaksi Retur Penjualan sedangkan nilai persediaan atas transaksinya di Laporan Nilai Persediaan berada di kolom Nilai Masuk. Berikut ini ilustrasi berupa gambar dari penjelasan ini.

Tampilan Salah Satu Formulir Retur Penjualan yang menyebabkan Perbedaan

 

Jurnal Transaksi Retur Penjualan : Akun Beban Pokok Penjualan di Sebelah Kredit

 

Laporan Rincian Nilai Persediaan yang menampilkan transaksi Retur Penjualan yang menyebabkan perbedaan : berada dikolom Nilai Masuk.

 

Note :
  • Pengecekan transaksi Retur Penjualan dilakukan melalui Laporan Rincian Nilai Persediaan, karena filter sumber transaksi tidak bisa dilakukan pada Laporan Nilai Persediaan.
  • Selain transaksi Retur Penjualan, penyebab lainnya bisa dikarenakan ada jurnal yang dilakukan selain dari transaksi Faktur Penjualan. Misalnya melalui Penerimaan Pelanggan, Jurnal Umum atau lainnya.