Penggunaan Uang Muka pada Transaksi Saldo Awal Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ilustrasi :

Perusahaan memiliki piutang kepada PT AXY sebesar Rp 150.000 dan akan dilunasi oleh PT AXY dengan menggunakan sisa uang muka penjualannya. Piutang PT AXY sebesar Rp 150.000 pada database Accurate Online tercatat sebagai transaksi saldo awal piutang.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencatat pelunasan piutang saldo awal menggunakan transaksi uang muka penjualan :

  1. Buat akun perantara dengan tipe akun Kewajiban Jangka Pendek melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan. Misal dinamakan dengan Akun Silang Uang Muka
  2. Selanjutnya daftarkan akun perantara tersebut pada Akun Perkiraan Barang untuk Akun Beban dan Penjualan. Serta daftarkan pada Akun Perkiraan Diskon di Pembayaran / Penerimaan

3. Buat barang baru dengan Jenis Barang adalah Non Persediaan dan isikan akun Beban serta akun Penjualannya dengan Akun Perantara tsb. Misal nama barang diisikan dengan Akun Silang Uang Muka

4. Kemudian buat transaksi Faktur Penjualan baru, lalu pilih nama pelanggan PT AXY dan pilih barang non persediaan yang dibuat di poin 3 dan isikan harganya dengan nilai piutang yang akan dilunasi yaitu sebesar Rp 150.000

5. Ke Tab DP dan pilih transaksi uang muka penjualan yang akan digunakan untuk melunasi piutang saldo awal tsb.

6. Simpan transaksi Faktur Penjualan dan Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut

7. Selanjutnya buat transaksi Penerimaan Penjualan, pilih pelanggan PT AXY kemudian pilih nomor Faktur Penjualan saldo awal ke Tab Informasi Diskon, isikan nilai diskon dengan nilai piutang yang dilunasi yaitu Rp 150.000 dan pilih akun diskon dengan akun perantara pada poin 1 yaitu Akun Silang Uang Muka

8. Simpan transaksi Penerimaan Penjualan dan Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut

Pembelian Aset Tetap Melalui Faktur Pembelian di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut langkah-langkah untuk melakukan penginputan pembelian Aset Tetap melalui Faktur Pembelian :

  1. Ke menu Pembelian | Faktur Pembelian | pilih Pemasok dan Isi No Faktur # | klik Pembelian Aset

2. Jika baru pertama klik Pembelian Aset, akan tampil notifikasi “Pembelian aset Pembelian aset memerlukan barang dan akun perantara pembelian. Accurate akan membuatkan barang dan akun perkiraan. “Pembelian Aset”. Lanjutkan ?” dan Pilih YA, sehingga otomatis Accurate membuat akun dengan nama Pembelian Aset, tipenya adalah set lancar lainnya dan barang dengan nama “Pembelian Aset”, jenisnya adalah non persediaan.

3. Isikan Nama Aset, Kuantitas dan Harga beli aset tetap tsb. Jika dikenakan PPN checklist PPN 10% dan klik lanjut.

4. Jika langsung dilunasi, selanjutnya klik Proses |  Pembayaran dan tampil Pembayaran Pembelian.

5. Setelah anda menyimpan transaksi Faktur Pembelian Aset, maka Accurate secara otomatis membuatkan Draft Pencatatan Aset Tetap yang dibeli tersebut pada Modul Aset Tetap berdasarkan informasi Faktur Pembelian yang dibuat.


6. Selanjutnya, lengkapi informasi pada Draft Pencatatan Aset Tetap yang dibeli tersebut, yaitu dengan mengisikan informasi Tanggal Pakai, Jenis Aset-nya, Metode Penyusutan yang digunakan, Masa Manfaat, Jumlah Kuantitas Aset-nya serta Kategori Aset tetap tersebut (perhatikan gambar).

 

7. Simpan pengubahan yang dilakukan pada Draft Pencatatan Aset Tetap dan otomatis mengubah status draft menjadi Data Aset Tetap Perusahaan yang tercatat di database tersebut.

Note : Draft Aset Tetap yang dibuat otomatis oleh Accurate belum tercatat sebagai Aset Tetap di Database anda, sebelum dilengkapi informasinya.

Saldo Awal Uang Muka Pembelian pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Cara untuk mencatat saldo awal uang muka pembelian dari pemasok adalah :

  1. Klik menu Penganturan | Preferensi | Akun Perkiraan | kolom Akun Diskon masukkan akun Equitas Saldo Awal | Simpan

 

2. Klik menu Pembelian | Uang Muka Pembelian

 

3. Tentukan informasi Pemasok, Tanggal, Nilai Uang Muka, Kena Pajak, dsb

Jurnal terbentuk adalah
(Dr) Uang muka pembelian
(Dr) PPN Masukkan
         (Cr)  Hutang usaha 

 

4. Klik tombol Proses | Pembayaran

5. Lakukan proses pembayaran uang muka pembelian tsb.

6. Lalu klik Nomor Faktur Pembelian | klik tab Informasi Diskon | Akun Diskon masukkan akun Equitas Saldo Awal dan Diskonnya masukkan sesuai dengan jumlah uang muka misalkan 1.100.000, klik Lanjut

7. Klik Simpan dan selanjutnya jurnal terbentuk di pembayaran penjualan adalah

(Dr) Hutang Usaha 
        (Cr) Equitas saldo awal

Sehingga jurnal nya adalah

(Dr)Uang Muka Pembelian
(Dr) PPN Masukkan
       (Cr) Equitas saldo awal

8. Saat uang muka penjulan di gunakan untuk melunasi transaksi faktur pembelian, maka di Faktur Pembelian klik Ambil | Uang Muka | Pilih Uang Muka yang digunakan

 

(Available for AOL Version)

Cara Mengecek Nilai Sisa Kelebihan Bayar (Overpay) Piutang Pelanggan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan nilai sisa kelebihan bayar (overpay) piutang pelanggan (untuk panduan mencatat kelebihan bayar klik disini) :

  1. Akses ke modul Laporan | Daftar Laporan | Piutang | Rincian Penerimaan Penjualan. Filter tanggal serta cabang yang ingin ditampilkan

Membuka Laporan Rincian Penerimaan Pelanggan

2. Setelah laporan nya tampil, kemudian klik Modifikasi

Membuka ‘Modifikasi’ Laporan

 

3. Pada kolom data silahkan klik folder Penerimaan Penjualan lalu klik 2x pada Pakai Kredit dan klik 2x pada Sisa Kredit sehingga berada di kolom digunakan

Menampilkan Variable Nilai Sisa & Pakai Kredit

4. Klik tab Penyaringan | Klik + (tambah) | Kolom pilih “Sisa Kredit Penerimaan Penjualan” | Operator Lebih besar dari | nilai masukkan 0 (nol) | Simpan | Simpan 

Penyaringan Sisa Kredit

 

5. Laporan tsb akan menampilkan apakah kelebihan bayar tsb sudah digunakan atau belum, dan jika sudah digunakan maka akan tampil sisa kelebihan bayar yang masih dimiliki pada kolom “Sisa Kredit”

Laporan Rincian Penerimaan Pelanggan yang Menampilkan Sisa Kredit

Mencatat Lebih Bayar (Overpay) Penerimaan Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Ada kalanya customer memberikan pembayaran lebih atas faktur yang masih outstanding. Contoh faktur yang seharusnya bernilai 1 juta di lunasi dengan nilai 1,5 juta dengan tujuan sisa nilai pembayaran tadi akan digunakan pada faktur selanjutnya.

Cara melakukan pencatatan kelebihan bayar atau overpay ini adalah sbb :

  1. Klik menu Penjualan | Penerimaan Penjualan

2. Tentukan Nama Pelanggan, Bank, dan informasi lain seperti tanggal, dsb.

3. Pada bagian Search/Cari, tentukan faktur yang akan dilunasi pembayarannya, lalu klik Lanjut jika sudah selesai

4. Klik tombol Hitung

5. Pada Nilai Cek, masukkan nilai pembayaran yang mengandung kelebihan tadi

6. Klik Simpan, maka akan muncul konfirmasi kelebihan pembayaran (overpay), klik Lanjutkan

Migrasi Accurate Online Private

/0 Comments/in /by

Migrasi Accurate Online Private

Langkah-langkah untuk migrasi Accurate Online Private adalah :

  1. Buka Google Chrome di komputer yang menginstall Accurate Online Private dan masukkan http://localhost:8765/
  2. Setelah tampilannya seperti di bawah klik pindahkan/migrasi server


3. Masukkan email yang terdaftar sebelumnya

4. Klik proses dan muncul notifikasi seperti di bawah ini dan di klik OK

5. Cek email dengan search noreply@accurate.id sehingga mendapatkan kode server dan kode pemindahan seperti di bawah ini :

6. Selanjutnya ke Accurate Online Private kembali dan masukkan kode server dan kode pemindahan

7. Selanjutnya muncul notifikasi di bawah setelah sukses di migrasi

(Available for AOL Private)

Upgrade Aplikasi Accurate Online Private

/0 Comments/in /by

Berikut panduan untuk Upgrade Aplikasi Accurate Online Private :

  1. Pastikan tidak ada user yang akses database Accurate Online Private
  2. Selanjutnya stop PrivateAPPServer dan AOLPrivateDbServer yang ada di menu Control | Panel | All Control Panel Items | Administrative Tools | Services

3. Selanjutnya Copy Folder AOL Data yang ada di hardisk C atau hardisk lainnya jika database tidak disimpan di hardisk C ke hardisk lain dan mohon pastikan sudah tercopy sebelumnya dikarenakan file tsb adalah file Accurate Online Private

5. Selanjutnya setelah selesai diinstall, akses kembali Accurate Online Private dari komputer server yaitu ketikkan localhost:8765 dan pastikan database Accurate Online Private dapat diakses

 

(Available for AOL Private version)

Menonaktifkan Database Accurate Online

/0 Comments/in /by

Menonaktifkan database di Accurate Online berfungsi untuk menghapus database yang digunakan untuk trial dan sudah habis masa trialnya. (Tidak disarankan untuk database yang sudah di aktivasi dikarenakan kode aktivasi tidak bisa dipindahkan).

Cara melakukan non aktif database adalah

  1. Klik tanda panah ke bawah di database | klik Nonaktifkan Data

2. Selanjutnya akan muncul notifikasi seperti di bawah dan klik Lanjutkan

 

 

(Available for AOL version)

Mengganti Bahasa pada Accurate Online

/0 Comments/in /by
Pada Accurate Online telah disediakan 2 pilihan bahasa yang dapat digunakan, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bahasa default yang digunakan pada awal adalah Bahasa Indonesia. Dan jika Anda ingin mengubahnya ke Bahasa Inggris, berikut ini langkah-langkahnya :

1. Silahkan login ke Accurate Online, melalui account.accurate.id

Login ke akun Accurate Online

2. Setelah login, pada pojok kanan atas yaitu diatas nama Pengguna, klik pada informasi “Bahasa Indonesia” maka akan tampil pop up box untuk mengganti pilihan bahasa yang akan digunakan yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Silahkan pilih satu lalu klik Simpan

Mengganti Pilihan Bahasa

3. Selanjutnya, silakan akses database yang akan diakses dan menu-menu pada database tersebut akan ditampilkan dalam bahasa yang terpilih

Cara Membuat Daftar Kode Pajak pada Accurate Desktop

/0 Comments/in /by

Berikut cara membuat Daftar Kode Pajak di Accurate Desktop :

1. Klik menu utama List | Others |Taxes | New

2. Isi formulir New Tax dengan mengikuti petunjuk di bawah ini :

  • Name : isi dengan nama Pajak. Misalnya  : PPN
  • Rate % : isi dengan presentase rate pajak tersebut
  • Code : ketik kode pajak yang Anda inginkan. Kode ini nantinya yang akan Anda gunakan pada formulir Purchase dan Sales
  • Description : ketik deskripsi singkat tentang pajak tersebut
  • Sales Tax Account : pada kolom ini pilih akun default yang akan mencatat pajak tersebut pada saat Anda mencatat kode pajak tersebut pada Aktifitas Penjualan
  • Purchase Tax Acc : pada kolom ini pilih akun default yang akan mencatat pajak tersebut pda saat Anda mencatat kode pajak tersebut pada Aktifitas Pembelian

3. Klik tombol OK untuk menyimpan Kode Pajak yang baru saja Anda input

Kode pajak tersebut dapat Anda tampilkan di dalam formulir yang berhubungan dengan penjualan seperti Sales Order, Sales Invoice, Sales Return, dan yang berhubungn dengan pembelian seperti Purchase Order, Purchase Invoice, dan Purchase Return.

Fungsi kode pajak ini nantinya akan menghitung pajak secara otomatis dan akan dicatat ke dalam GL Account yang dipilih. Kode pajak berhubungan dengan 3 form list yaitu Customer List (Daftar Pelanggan), Vendor List (Daftar Vendor), dan Item List (Daftar Barang dan Jasa).

Saat membuat transaksi pembelian dan penjualan yang berhubungan dengan pajak (PPN, PPh 23 Final, PPnBM) Anda tinggal memasukkan kode pajak yang Anda inginkan pada formulir pembelian atau penjualan, maka Accurate secara otomatis akan menghitung nilai pajak dengan cara mengalihkan tarif pajak dan mencatatnya ke akun default yang Anda tentukan.

 

(available for Accurate v5)