PENGEMBALIAN BAHAN BAKU

/0 Comments/in /by

Pengembalian Bahan Baku

Berikut langkah-langkah jika ada Bahan Baku(RawMaterial/Subsidiary Material) berlebih yang akan dikembalikan lagi ke Gudang :

  1. Activities | Manufacture | Product And Material Result.
  2. Pilih Work Order(WO) dan Job yang bahan baku nya mau dikembalikan.
  3. Otomatis akan ditampilkan Product Barang Jadi dari WO tsb, hapus baris item Barang jadi tsb dengan cara klik kanan pilih Delete.
  4. Pilih Item Bahan Baku yang akan di kembalikan dari kolom Item No. 
  5. Kolom Portion isi 0
  6. Unit Cost secara default akan menampilkan Standard Cost dari Item tsb, silakan diganti jika diperlukan. Nilai di kolom Unit Cost ini yang akan menjadi cost masuk bahan baku yang dikembalikan ini. 
  7. Save & Close

(Available for v4 & v5) 

 

MENAMBAHKAN STATUS “LUNAS” ATAU “BELUM LUNAS” PADA FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Menambahkan Status “Lunas” atau “Belum Lunas” pada Faktur Penjualan

Pada Desain Cetakan faktur penjualan, jika ingin menampilkan status dari faktur tersebut sudah Lunas atau Belum Lunas berikut langkah-langkahnya :

  1. Masuk ke menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan faktur penjualan yang ingin di tambahkan status Lunas atau Belum Lunas ini, kemudian klik tambahkan variable. 

       Accurate

                                        Penambahan Variable di Desain Cetakan

 

  1. Lalu masukan expressi berikut ini : $F{salesInvoice.outstanding} ? “Belum Lunas” : “Lunas” dan klik simpan.

 

Accurate

Penambahan Expression untuk status Lunas atau Belum Lunas

  • Dan letakan informasi variable tersebut pada posisi sesuai kebutuhan Anda, lalu simpan desain cetakannya.

 

 

AKUN DEFAULT MATA UANG BELUM DIDEFINISIKAN

/0 Comments/in /by

Akun Default Mata Uang Belum Didefinisikan

Jika muncul konfirmasi seperti dibawah ini pada saat melakukan Proses Akhir Bulan(Periode End) dari Activities | Periodic | Period End :

“Akun default mata uang Realisasi L/R dan Unrealisasi L/R belum didefinisikan. Lihat “Preferensi”

Hal ini dikarenakan ada Default Account yang belum diisi, untuk itu kita bisa cek dari Setup | Preferences | Currency Default Account.  Disana kita bisa pilih masing-masing Currency dan pastikan Default account-account di bawahnya sudah sudah terisi semua. setelah itu baru kemudian kita lakukan Period end di periode yang dimaksud.

(Available for v3 & v4)

 

 

 

ITEM MULTI UNIT

/0 Comments/in /by

Item Multi Unit

Misalkan Item A satuannya adalah Pcs, Lsn dan Box. Dimana,

1 Lsn = 12 Pcs

1 Box = 48 Psc

Cara setting nya :

1. Setup | Preferences | Feature | Multi Unit.
2. List | Items, klik New atau edit yang dimaksud, di halaman General.
3. Dengan contoh diatas, Unit isi Pcs, kemudian klik button Hint disebelah kanan nya, muncul tampilan untuk kita mengisi Ratio satuan ke dua dan ketiga, isi dengan :
Unit 2 : Lsn = 12 x Psc
Unit 3 : Box = 48 x Pcs
(Available for v3 & v4)

 

 

BEDA RATE DENGAN FISCAL RATE

/0 Comments/in /by

Beda RATE dengan FISCAL RATE

Fiscal Rate sendiri ada di transaksi Pembelian dan Penjualan, sedang beda Fiscal Rate dengan Rate, jika kita bertransaksi dengan mata uang asing dan transaksi Sales atau Purchase tersebut kena Pajak(PPn), maka :

Rate digunakan untuk mengkonfersi nilai DPP(Dasar Pengenaan Pajak=Subtotal-Discount) Invoice tsb. Contoh Sales Invoice DPP $100, maka Account Penjualan/Pendapatan dijurnal dengan nilai $100xRate.

Fiscal Rate untuk mengkonfersi nilai PPn nya. Contoh DPP $100 sehingga PPn adalah $10, maka PPn dijurnal dengan nilai $10xFiscal Rate.

Hasil Jurnal diatas Contoh Rate 9000 dan Fiscal rate 9100 :

Penjualan

(Dr) AR(Piutang)USD $100×9.000 = 900.000

(Dr) AR(Piutang)IDR 91.000

(Cr) Penjualan 900.000

(Cr) PPn Keluaran 91.000

 

Pembelian

(Dr) Persediaan 900.000

(Dr) PPn Masukan 91.000

(Cr) Hutang USD $100×9.000

(Cr) Hutang IDR 91.000

 

(Available for V3, V4, V5)

 

 

DAFTAR AKUN DARI BASIC SETUP

/0 Comments/in /by

Daftar Akun Dari Basic Setup

Tahukah Anda jika di Quick Setup kita pilih Basic Setup lalu klik Next, otomatis ACCURATE akan membuatkan Daftar Akun ? Daftar akun yang dibuat ACCURATE mengambil/mengimport dari C:\Program Files\ cpssoft\accurate3 atau 4\data excel\coaquzy.csv atau kemana program ACCURATE diinstal di folder Data Excel, file ini dapat dibuka dengan aplikasi Excel.

Jika kita lihat daftar akun tersebut bisa kita pakai pada saat akan membuat database baru, silakan pilih Basic Setup lalu Next, setelah itu keluar dari Quick Setup dan pilih Yes untuk konfirmasi save perubahan terakhir. Untuk daftar lainnya seperti Items, Customer dll, jika mau import juga kita harus gunakan Advance Setup, jadi silakan masuk ke Quick setup kembali dan pilih Advance Setup untuk bisa import.

(Available for v3 & v4) 

 

 

 

PEMECAHAN / PENGEMBALIAN ITEM FG DARI JOB COSTING KE BAHAN BAKU AWAL

/0 Comments/in /by

Pemecahan / Pengembalian Item FG Dari Job Costing Ke Bahan Baku Awal

Disini akan dijelaskan jika ada kondisi dimana bahan baku (RM) yang sudah di finishing to Item, ingin di pecah/dikembalikan kembali ke bahan bakunya masing-masing.

Misalnya : 

– Item A cost nya adalah 10.000

– Item B cost nya adalah 12.000

Ilustrasi : 

  • Lalu ada melakukan Job costing untuk membuat barang jadi (FG) yaitu 1 Item C, dimana untuk membuat Item C ini terdiri dari bahan baku : 1 Item A dan 1 Item B, sehingga total cost dari Item C adalah 22.000.
  • Setelah itu ada kondisi tertentu yang mengharuskan Item C ini ingin dipecah kembali ke bahan bakunya masing-masing.

 

Jika seperti itu langkah penginputannya adalah sbb : 

1. Buat Job Costing dengan memilih Item C sebanyak 1 qty, dimana total costnya adalah 22.000

2. Kemudian finishing kan ke to Account sebesar 22.000 tsb.

3. Setelah itu, lakukan Inventory Adjustment menambah qty dari masing-masing item bahan bakunya, untuk  Adjustment Accountnya pilih ke Account yang di pilih ketika di Finishing to Account pada langkah 2 tsb. 

(Available for V4)

 

 

 

 

 

MENAMPILKAN NAMA CUSTOMER / VENDOR PADA KOLOM SUBSIDIARY LEDGER DI JOURNAL VOUCHER

/0 Comments/in /by

Menampilkan Nama Customer / Vendor Pada Kolom Subsidiary Ledger di Journal Voucher

Apabila Anda membuat transaksi di jurnal voucher dengan memasukkan akun tipe Hutang atau Piutang, maka akan diminta untuk mengisikan Subsidiary Ledger. Ketika dicetak, maka hasil di kolom subsidiary tersebut akan menampilkan nomor vendor/customer dan namanya. Bagaimana jika Anda ingin menampilkan hanya nama vendor/customernya saja ?

Berikut ini langkah-langkahnya :

  • Dari menu Setup | Form Template, pilih Template Jurnal Voucher yang digunakan dan klik Designer. 
  • Kemudian Pilih File | Data Dictionary pilih Variabel Subsidiary Ledger (SubLedger) lalu pada bagian Value pilih DialogForm.JVDet dan sorot ke Name. 

 

Accurate

 

Accurate

  • Klik OK dan klik pada menu Close. jika ada keterangan Save Changes maka pilih Yes. 

(Available for v4)

 

 

MENAMPILKAN WAREHOUSE DI PREVIEW DO

/0 Comments/in /by

Menampilkan Warehouse di Preview DO

1.  Setup | Form Template | DO
2. Edit template DO yang dimaksud, lalu ke bagian DETAIL 
3. Jika dihalaman DETAIL untuk Warehouse kolom Print nya bisa dicentang, centang kolom Print tsb, lalu klik button Designer untuk mengatur posisi kolom Warehouse yang ditampilkan.
4. Close Designer dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.
Kondisi lain :
1. Jika ternyata di DETAIL untuk Warehouse kolom print tidak available untuk di centang, kita centang untuk Reserved1 atau 2 atau Reserved yang lainnya, bagian Name isi dengan Warehouse.
2. Klik button Designer, di kolom Reserved yang terisi dengan variable [Reserved1] misalnya, ganti dengan variable [WPIName] 
(Available for v4) 

PERLAKUAN FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG DI E-FAKTUR

/0 Comments/in /by

Perlakuan Faktur Pajak Digunggung di E-Faktur

Untuk setiap transaksi penjualan yang dikenakan PPN terhadap customer yang tidak memiliki NPWP maka perlakuan di Accurate5 akan dicatat sebagai faktur pajak digunggung. Untuk mencatat transaksinya di Accurate adalah sbb :

1. Siapkan satu nama customer misalkan Cash IDR, dengan kode pajak PPN tetapi untuk nomor NPWP dan NPPKP dikosongkan.

Accurate
2. Selanjutnya  pada saat transaksi masukan transaksi dengan cara sbb :

Accurate

3. Selanjutnya pada menu Report | SPT PPN/PPN BM | Masa XX pastikan tipe dokumen spt pada gambar berikut.

Accurate

4. Setelah sudah benar, untuk mendapatkan nilai DPP nya klik Tombol Preview, lalu pilih FP Sederhana.

Accurate

5. Nilai pada rekap FP Sederhana inilah yang dipindahkan ke e-Faktur melalui Rekam Faktur Pajak Keluaran secara manual.

(Available for v5)