Setting Preferensi Lain-lain pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Lain-lain akan otomatis aktif, jika pada saat Wizard Persediaan, Penjualan dan Pembelian, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan Faktur Penjualan, Faktur Pembelian, Komisi Penjualan.

Pada Preferensi Lain-lain ada beberapa bagian yang perlu ditentukan lebih lanjut.

1. Umur Hutang/Piutang

  • Rentang Umur Hutang/Piutang : Isi dengan angka rentang umur pada laporan umur piutang atau hutang.
  • Umur Dihitung Dari : Pilih perhitungan unur piutang atau hutang akan menggunakan opsi tanggal faktur atau tanggal jatuh tempo.

Contoh :

Faktur penjualan tanggal 01/01/2018, dengan syarat pembayaran Net 30. Jika umur memilih opsi Tanggal Faktur, maka tanggal 02/01/2018 pada laporan piutang sudah masuk pada bagian umur 1-30 hari. Tetapi jika memiliki opsi Tanggal Jatuh Tempo, pada tanggal 02/01/2018 akan masuk pada bagian Not Yet (Belum).

2. Umur Persediaan

  • Rentang Umur Persediaan : Isi dengan angka rentang umur pada laporan umur persediaan.

3. Komisi Penjualan

  • Komisi Dihitung dari : Pilih opsi perhitungan komisi penjualan apakah akan dihitung berdasarkan faktur yang sudah lunas atau semua faktur.

Setelah bagian pada Setting Preferensi sudah dilengkapi, klik Simpan.

(Available for AOL)

Setting Preferensi Akun Perkiraan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Akun Perkiraan adalah field-field yang perlu didefinisikan dengan akun yang ada pada Akun Perkiraan di Buku Besar. Tujuannya agar setiap kali Anda menginput transaksi, maka secara otomatis Accurate Online dapat menghasilkan jurnal.

Pada Preferensi Akun Perkiraan ada beberapa bagian yang perlu ditentukan lebih lanjut, antara lain :

a. Barang

  • Persediaan : Isi dengan akun persediaan dari barang. AKun ini berfungsi ketika barang tsb dijual, dibeli dsb yang melibatkan jurnal persediaan, maka akun yang dipilih pada field ini, akan menjadi penampung nilai persediaan. Tipe akun pada field ini adalah persediaan.
  • Beban : Isi dengan akun beban dari barang. Akun ini berfungsi pada jenis barang non persediaan dan jasa, ketika terjadi pembelian maka akun yang dipilih pada field ini, akan menjadi penampung nilai beban. Tipe akun pada field ini adalah beban.
  • Penjualan : Isi dengan akun penjualan dari barang. Akun ini berfungsi ketika barang tsb dijual, maka akun yang dipilih pada field ini, akan menjadi penampung nilai penjualan. Tipe akun pada field ini adalah pendapatan.
  • Retur Penjualan : Isi dengan akun retur penjualan barang. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi retur penjualan, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai retur penjualan. Tipe akun pada field ini adalah pendapatan.
  • Diskon Penjualan : Isi dengan akun diskon penjualan barang. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi potongan penjualan barang, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai potongan penjualan. Tipe akun pada field ini adalah pendapatan.
  • Barang Terkirim : Isi dengan akun barang terkirim. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi pengirimana pesanan, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai barang yang dalam proses pengiriman. Tipe akun pada field ini adalah persediaan. Selama belum ada faktur penjualan, maka nilai barang terkirim belum dibalik menjadi HPP (COGS).
  • Beban Pokok Penjualan : Isi dengan akun HPP (COGS). Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi penjualan, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai HPP (COGS) barang. Tipe akun pada field ini adalah beban pokok penjualan.
  • Retur Pembelian : Isi dengan akun yang diset pada field persediaan. Akun ini berfungsi ketika terjadi retur pembelian, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai retur pembelian. Tipe akun pada field ini disamarkan dengan akun persediaan atau jika non persediaan, disamarkandengan akun beban.
  • Barang Belum Tertagih : Isi dengan akun hutang pembelian belum ditagih. Akun ini berfungsi ketika barang tsb terjadi penerimaan barang, maka akun yang diset pada field ini akan menjadi penampung nilai barang yang belum ditagih. Tipe akun pada field ini adalah kewajiban jangka pendek. Selama belum ada faktur pembelian maka nilai barang yang diterima belum dibalik menjadi hutang.

b. Neraca

  • Ekuitas Saldo Awal : Isi dengan akun ekuitas saldo awal pada neraca. Akun ini berfungsi sebagai akun perantara pada saat setup awal Accurate. Setelah setup awal selesai akun ini HARUS nol. Tipe akun pada field ini adalah ekuitas.
  • Laba Ditahan : Isi dengan akun laba ditahan pada neraca. Akun ini berfungsi sebagai akun penampung nilai laba ditahan. Tipe akun pada field ini adalah ekuitas.

c. Laba Rugi

  • Pajak Penghasilan : Isi dengan akun beban pajak penghasilan yang menjadi penampung pajak penghasilan pada laba rugi. Tipe akun pada field ini adalah beban lainnya.

d. Penyesuaian Persediaan

  • Akun Penyesuaian : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung ketika terjadi transaksi penyesuaian persediaan. Untuk saldo awal maka bisa menggunakan akun ekuitas saldo awal, tetapi untuk transaksi stok opname atau pemakaian sendiri, nantinya bisa ke tipe akun beban pokok penjualan atau beban.

e. Pekerjaan Pesanan

  • Akun Biaya : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung pada saat membuat pekerjaan pesanan. Umumnya bisa menggunakan tipe persediaan dengan nama barang dalam proses.
  • Selisih Biaya : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung ketika terjadi selisih pada saat membuat pekerjaan pesanan. Contohnya pada saat pekerjaan pesanan dibuat komponen-komponen penyusunnya memiliki total harga modal adalah 1 juta, tetapi karena ada pengupdatean atau pengeditan, nilainya menjadi 1,2 juta, maka selisihnya akan ditampung pada akun yang diset pada field ini. Umumnya tipe akun pada field ini adalah beban pokok penjualan atau beban.

f. Penerimaan/Pembayaran

  • Akun Diskon : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penamoung nilai diskon di penerimaan penjualan dan pembayaran pembelian. Tipe akun pada field ini bisa ditipekan beban, pendapatan ataupun kewajiban jangka pendek atau aset lancar lainnya.

g. Pajak Penghasilan Karyawan

  • Pajak Penghasilan Karyawan : Isi dengan akun yang berfungsi sebagai penampung nilai PPh21 karyawan.

Step selanjutnya adalah setting preferensi lain-lain pada Accurate Online Klik Disini

 

(Available for AOL)

Setting Preferensi Persetujuan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Persetujuan (Approvel) akan otomatis aktif jika pada saat Wizard Fitur Dasar, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan “Saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain lain apakah perlu melalui proses persetujuan”.

Anda dapat langsung mencentang pada bagian yang ingin diberikan fitur approval atau persetujuan dari pengguna yang memiliki otorisasi untuk mengeksekusi suatu transaksi.

Step selanjutnya adalah setting preferensi akun perkiraan pada Accurate Online Klik Disini

 

(Available for AOL)

CARA AGAR PENAMBAHAN ITEM DI LUAR RAB BISA MASUK KE COGS PROJECT

/0 Comments/in /by

Cara Agar Penambahan Item Di Luar RAB Bisa Masuk ke COGS Project

Seperti diketahui bahwa dalam Material In Used di Project Contractor, item yang dikeluarkan mengacu kepada RAB yang sudah kita buat. Namun terkadang ada kondisi dimana terdapat penambahan item baru diluar RAB yang sudah dibuat, dan hal ini tidak bisa dilakukan ketika di MIU nya, kecuali kita mengedit RAB tsb dengan menambahkan item baru nya.

Namun jika penambahan item baru tsb ingin bisa masuk ke COGS Project tanpa merubah RAB nya, ada cara yang bisa dilakukan, dan langkahnya adalah sbb :

1. Buat Inventory Adjustment mengurangi qty sebanyak qty yang dikeluarkan untuk project tsb. Untuk adjustment account nya bisa dipilih ke akun biaya.
Sampai disini, jurnal yang terbentuk adalah :
(Dr) Biaya 
(Cr) Inventory

2. Agar masuk ke COGS Project, buat item baru bertipe non inventory part, lalu buat PI ke vendor asal saja (bisa buat vendor baru), pilih nama item non inventory part yang sudah dibuat tadi, lalu pilih ke project yang dimaksud. Jurnal yang terbentuk disini adalah :

(Dr) Proyek Dalam Proses 

(Cr) Hutang 

3. Setelah itu lakukan pembayaran atas PI nya dengan melakukan Purchase Payment, centang box Pay dari invoice yang dimaksud, kemudian klik kanan pilih discount info, masukan discount amount nya sebesar nilai barang yang dikeluarkan ketika di Inventory Adjustment, lalu discount account nya pilih ke akun biaya yang dipilih di adjustment account ketika di Inventory Adjustment nya, sehingga jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Hutang 

(Cr) Biaya 

Dengan begitu akun biaya dan hutang akan saling silang dan habis karena posisinya yang di debet dan kredit, dan jurnal yang sebenarnya terbentuk menjadi :

(Dr) Proyek Dalam Proses 

(Cr) Inventory 

Nanti pada saat melakukan project bill, nilai item baru yang dikeluarkan ini akan masuk ke COGS RAB setelah kita mengklik button COGSnya.

(Available for V4)

 

MENAMPILKAN TIME / JAM CETAK SUATU FORM DI ACCURATE

/0 Comments/in /by

Menampilkan Time / Jam Cetak Suatu Form Di ACCURATE

Jika Anda ingin menampilkan informasi Time atau Waktu pada suatu form di ACCURATE ketika dicetak, misalkan faktur penjualan, pesanan penjualan ataupun yang lain, berikut ini langkah-langkah nya :

  • Dari menu Setup | Form Template, double-click rancangan formulir yang akan Anda tambahkan variable Time. Misalkan Anda akan menambahkan informasi Time pada faktur penjualan.
  • Setelah mendouble klik nama rancangan faktur penjualan, klik Designer.
  • Di tampilan rancangan faktur penjualan Anda, klik Icon Insert Rectangle Object, kemudian letakkan posisinya pada bagian Designer. Ilustrasinya seperti pada gambar.
  • Selanjutnya akan tampil Text Editor, pada bagian Text Editor, pilih icon Insert Expression yang ada pada bagian kiri atas, dan lanjutkan dengan klik button Variable | System Variable | Time. Ilustrasinya seperti pada gambar.

  • Setelah berhasil memilih variable Time, silahkan klik OK dan sebelum keluar dari Text Editor, klik Icon Centang atau OK.
  • Keluar dari Designer dan ketika dikonfirm Save Changes, klik Yes.
  • Preview transaksi penjualan Anda dengan template baru tsb, dan pastikan tampilan Time telah muncul. Ilustrasi seperti pada gambar.

(Available for v3 & v4)

 

MEMBUAT MEMO DENGAN BORDER MELENGKUNG (ROUND RECT)

/0 Comments/in /by

Membuat Memo Dengan Border Melengkung (Round Rect)

Apabila Anda menggunakan template default dari ACCURATE, setelah pertama kali menginstall. Anda akan menjumpai border suatu memo yang tampilannya tidak membentuk sudut lancip, melainkan agak melengkung seperti pada contoh dibawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat memo dengan border melengkung seperti pada contoh gambar diatas.

  • Dari menu Setup | Form Template, double klik nama rancangannya dan klik Designer.
  • Klik Icon “Insert an RoundRect with shadow area“, lalu letakkan pada bagian designer yang diinginkan.

  • Selanjutnya, agar bagian shadow tidak terlalu besar double klik pada memo tersebut, lalu pada bagian Shadow Widht ganti dengan angka nol, lalu klik OK.

  • Tutup rancangan dan ketika dikonfirm Save Changes, klik Yes.

(Available for v3 & v4)

 

 

DOWNPAYMENT ATAS BARANG YANG BELUM DIKETAHUI

/0 Comments/in /by

Downpayment Atas Barang Yang Belum Diketahui

Customer membayar sejumlah uang kepada perusahaan untuk pembelian yang belum diketahui item apa yang akan mereka beli (item yang akan kita jual), maka kita bisa menganggapnya sebagai uang muka (downpayment).

Cara menginput DP tsb sebagai berikut :

  1. Buka menu Activities | Sales | Sales Invoice.
  2. Pilih nama customer yg bayar dp tsb, dan input tanggal invoicenya.
  3. Pada kolom item, masukkan item no -1 yaitu Downpayment , isi qty dengan angka 1, dan Unit Price isi senilai uang muka yang kita terima dari customernya.
  4. Kalau sudah, di bagian atas klik button Sales Receipt
  5. Pada form Sales Receipt yang terbuka ini, pilih nama Bank yang terima uangnya dan jangan lupa input Payment Date dan Cheque Datenya. Kalau sudah klik Save and Close, sehingga pada akun Kas/Bank perusahaan akan bertambah saldonya karena DP tadi.
Jika kita sudah terima pesanan penjualan dari customer tsb, dan dp yang sudah masuk ingin di alokasikan atas faktur penjualannya, maka caranya adalah :
  1. Buat pesanan penjualannya dari menu Activities | Sales | Sales Order, buat pesanan penjualan seperti biasa, kalau sudah maka buat Delivery Order (untuk pengiriman barangnya) dan buat Sales Invoice (untuk tagihannya).
  2. Pada form Sales Invoice ini, uang muka tersebut bisa kita alokasikan disini, caranya dengan klik button di bagian atas yaitu Select DP 

3. Centang Nomor Faktur DP yang sudah di buat, klik Ok.

4. Dengan demikian, nilai DP tersebut telah masuk ke Tab Downpaymentnya, kita masih bisa edit nilai dp yang mau kita alokasikan untuk faktur tersebut pada kolom Total DP nya.

 

5. Save and Close Invoicenya, sampai disini invoice tersebut sudah selesai (tidak perlu di tarik ke Sales Receipt lagi karena sudah tidak ada nilai piutang yang outstanding atas invoice bersangkutan).

Catatan : Langkah yang sama dapat dilakukan juga untuk kasus Pembelian, tetapi prosesnya dilakukan dari modul Pembelian, tepatnya mulai dari Purchase Invoice. 

(Available for v4)

 

 

Setting Preferensi Pembatasan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Pembatasan akan otomatis aktif, jika pada saat Wizard Persediaan, Penjualan dan Pembelian, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan Retur Penjualan, Retur Pembelian dan Nomor Seri/Produksi Barang.

Pada Preferensi Pembatasan ada beberapa bagian yang perlu ditentukan lebih lanjut.

  • Tidak Dibatasi : Pilih jika perusahaan tidak membuat pembatasan akses database pada level operator.
  • Dibatasi Semua : Pilih jika perusahaan akan membatasi semua pembatasan akses database pada level operator.
  • Terbatas hanya pada Waktu : Pilih jika perusahaan akan membatasi berdasarkan waktu operasionalnya. Acuan waktu yang digunakan adalah berdasarkan waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

  • Tidak dibatasi : Pilih jika perusahaan tidak membuat pembatasan tanggal transaksi.
  • Berdasarkan Rentang Waktu : Pilih jika perusahaan membuat pembatasan berdasarkan rentang waktu. Contoh tanggal sistem komputer saat ini adalah 20 April 2018, jika pengguna ingin dibatasi agar tidak bisa membuat/mengedit/menghapus transaksi mulai dari 15 April 2018 ke belakang dst, maka isi pada bagian Cegah Jika 5 Hari, dan jika pengguna ingin dibatasi agar tidak bisa membuat/mengedit/menghapus transaksi mulai dari 25 April 2018 ke depan dst, maka isi pada bagian Atau Sebelum 5 Hari. Contoh ini berlaku untuk Bulan atau Tahun.
  • Berdasarkan Tanggal Tertentu : Pilih jika perusahaan membuat pembatasan berdasarkan tanggal tertentu. Contoh tanggal sistem komputer saat ini adalah 20 April 2018, jika pengguna ingin dibatasi agar tidak bisa membuat/mengedit/menghapus transaksi mulai dari 15 April 2018 ke belakang dst, maka isi pada bagian Cegah Jika 16 April 2018, dan jika pengguna ingin dibatasi agar tidak bisa membuat/mengedit/menghapus transaksi mulai dari 25 April 2018 ke depan dst, maka isi pada bagian Atau Sebelum 24 April 2018.
  • Peringati Jika : Pilih opsi ini jika pesan yang muncul hanya berupa peringatan. Artinya ketika klik Yes transaksi tetap dapat dilanjutkan.
  • Cegah Jika : Pilih opsi ini jika pembatasan tidak ingin ada pesan lanjut. Artinya selama pembatasan tidak dibuka maka transaksi yang melewati batas waktu tidak akan bisa dibuat/diedit/dihapus.
  • Retur Penjualan Dapat Meretur Faktur Yang Sudah Lunas : Centang jika perusahaan dapat membuat retur penjualan dari faktur yang sudah lunas.
  • Retur Pembelian Dapat Meretur Tagihan Yang Sudah Lunas : Centang jika perusahaan dapat membuat retur pembelian dari faktur yang sudah lunas.
  • Harus Mengisi Nomor Seri Di Transaksi : Centang jika barang yang menggunakan fitur nomor seri, harus masuk dan keluar disertai dengan nomor seri.
  • Dapat Mengisi Nomor Meski Tidak Ada Stok : Centang jika barang yang menggunakan fitur nomor seri dapat memasukkan nomor seri ketika transaksi walapun tidak ada di stok

Step selanjutnya adalah setting preferensi persetujuan pada Accurate Online Klik Disini

(Available for AOL)

Setting Preferensi Pembelian pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Preferensi Pembelian akan otomatis aktif, jika pada saat wizard pembelian, Anda memilih “Ya” pada bagian yang terkait dengan Pesanan Pembelian dan Pembelian Barang Dengan Pengiriman Dilakukan Pemasok Lain.

a. Akun Pembulatan

Digunakan untuk menampung nilai pembulatan pajak (Inclusive Tax) dan pembulatan nilai biaya barang akibat diskon/alokasi nilai biaya pembelian

b. Akun Selisih Pada Transaksi Pembelian Dimana Biaya Dibebankan Ke Pemasok Lain

Penjelasan : Pada pembelian impor, biaya yang di “apply to item” pada faktur barang, tidak sama dengan biaya yang ditagihkan oleh forwarder. Jika Anda telah menentukan pada akun selisih dengan suatu akun, maka akun tsb akan menampung nilai selisih biaya pada faktur barang dengan faktur tagihan biaya dari forwarder.

c. Tanggal Jurnal

Penjelasan : Isi dengan pilihan tanggal pengakuan selisih. Apakah dijurnal sesuai dengan tanggal faktur tagihan biaya dari forwarder atau tanggal faktur barang.

d. Biaya Penerimaan Barang Akan Diupdate Oleh Tagihan Dengan Pilihan Berikut

-. Diperbarui Oleh Tagihan :Pilih jika perusahaan memiliki biaya penerimaan barang diupdate oleh tagihan.

d. Biaya Penerimaan Barang Akan Diupdate Oleh Tagihan Dengan Pilihan Berikut.

-. Diperbarui Oleh Tagihan : Pilih jika perusahaan memilih biaya penerimaan barang diupdate oleh tagihan.

Contoh : Pada saat pesanan pembelian, harga barang 1000 dan sudah dibuatkan penerimaan barang. Maka nilai barang saat itu adalah 1000. Lalu penerimaan barang dibuatkan faktur dengan harga 1500 maka dengan pilihan Diperbarui, nilai barang yang awalnya 1000 akan terupdate menjadi 1500 sesuai dengan harga di faktur pembelian.

-. Jangan Diperbarui Oleh Tagihan : Pilih jika perusahaan memilih biaya penerimaan barang tidak diupdate oleh tagihan.

Contoh : Pada saat pesanan pembelian, harga barang 1000 dan sudah dibuatkan penerimaan barang. Maka nilai barang saat itu adalah 1000. Lalu penerimaan barang dibuatkan faktur dengan harga 1500, maka dengan pilihan Jangan Diperbarui, nilai barang tetap senilai 1000 dan selisih 500 akan ditampung pada akun yang dipilih pada “Akun Selisih Barang Belum Tertagih”.

-. Diperbarui Jika Periode Tanggal Tagihan Pertama Sama Dengan Penerimaan Barang

Pilih jika perusahaan memilih biaya penerimaan barang diupdate apabila faktur pertama masih dalam satu periode dengan penerimaan barang, dan tidak diupdate jika berbeda periode.

Contoh : Pada saat pesanan pembelian, harga barang 1000 dan sudah dibuatkan penerimaan barang. Maka nilai barang saat itu adalah 1000. Lalu penerimaan barang yang dibuat pada bulan Januari 2018 tadi dibuatkan faktur dengan harga 1500, maka dengan pilihan (Diperbarui Jika Periode Tanggal Tagihan Pertama Sama), jika faktur pertama dari penerimaan barang tadi berada di bulan Januari 2018, nilai barang yang awalnya 1000 akan terupdate menjadi 1500, tetapi jika faktur pertama berbeda bulan, maka akan berlaku pilihan tidak diperbarui.

e. Akun Selisih Barang Belum Tertagih

Isi dengan akun yang menampung nilai selisih antara penerimaan barang dan faktur pembelian.

Step selanjutnya adalah setting preferensi pembatasan pada Accurate Online Klik Disini

(Available for AOL)