PENGELUARAN BARANG UNTUK SAMPLE BARANG

/0 Comments/in /by

Pengeluaran Barang untuk Sample Barang

Berikut ini cara menginput pengeluaran barang untuk Sample ke customer:

  1. Activites | Inventory | Inventory Adjusment.
  2. Isi tgl adjusment nya per tgl barang sample dikirimkan.
  3. Pada bagian Adjust account pilih ke akun Biaya Sample atau akun yang dimaksud untuk menampung biaya atas dikeluarkannya barang tsb untuk Sample.
  4. Value Adjusment jangan dicentang kemudian di kolom Item No pilih nomor barang yang akan diberikan ke customer sebagai sample dan secara otomatis dibagian Curent Qty akan menampilkan qty per tgl yang di set form Inventory Adjusment.
  5. Isikan di kolom New Qty dengan qty baru yang merupakan hasil dari Curent Qty – Qty yang diberikan sebagai sample. Contoh: Curent Qty nya 10, kemudian sample yang diberikan sebanyak 2 qty, maka isikan di kolom New Qty dengan 8.
  6. Save and Close.

(Available for V3 & V4) 

 

MENAMBAHKAN INFORMASI OTORISASI PADA LAPORAN

/0 Comments/in /by

Menambahkan Informasi Otorisasi Pada Laporan

Apabila Anda ingin menambahkan keterangan Otorisasi semisal informasi Approved By (Disetujui Oleh), pada sebuah laporan di halaman paling akhir, berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda lakukan.

  • Sebagai Ilustrasi kami menggunakan laporan buku bank atau bank book, dimana terdapat lebih dari satu halaman untuk mutasi di laporan tersebut.
  • Setelah ditentukan lokasi untuk meletakkan otorisasi tersebut, Click pada bagian Designer dari laporan yang sedang Anda buka.
  • Selanjutnya klik Insert Band dan pilih Report Summary seperti pada gambar dibawah.

  • Setelah diclick maka akan tampil tambahan pada bagian Designer report tersebut. Silahkan tambahkan informasi otorisasi tersebut dengan meng click Text Object. 

  • Setelah berhasil, silahkan click OK dan Preview Reportnya. Hasilnya seperti pada 2 gambar dibawah ini.

(Available For v3 & v4) 

 

 

 

MENCETAK TULISAN LUNAS / PAID PADA FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Mencetak Tulisan Lunas / Paid Pada Faktur Penjualan

Apabila Anda sudah melunasi faktur penjualan di ACCURATE, maka akan terlihat di faktur penjualannya, simbol atau tulisan PAID / LUNAS. Bagaimana cara agar ketika mencetak faktur ini, tulisan PAID atau LUNAS tadi dapat tercetak ? Berikut ini langkah-langkahnya.

  • Buka template Invoice yang ingin ditambahkan tulisan PAID / LUNAS dari menu Setup | Form Template | Double klik nama rancangan sales invoicenya lalu klik Designer 
  • Pilih menu File | Data Dictionary lalu buat variable baru [Owing] yang merujuk ke kolom OWING dari DialogForm.qrySIARInv | Owing
  • Selanjutnya, buat memo baru yang berisi tulisan LUNAS atau PAID, pada bagian script rumus itu tambahkan : visible :=([Owing] = 0);

  • Selanjutnya klik tanda OK dan Save untuk rancangan tsb, kemudian gunakan untuk mempreview transaksi yang sudah lunas.

(Available for v4) 

 

MENAMPILKAN LOGO PERUSAHAAN WAKTU PRINT / CETAK FAKTUR

/0 Comments/in /by

Menampilkan Logo Perusahaan Waktu Print / Cetak Faktur

Berikut langkah-langkah menampilkan gambar Logo Perusahaan di preview dan Cetak/Print Faktur Penjualan :

  1. Setup | Form Template | Sales Invoice. Edit template Invoice yang dimaksud.
  2. Di tampilan Form Template Field Selection tsb pilih halaman Company Info, centang option Use Logo.
  3. Klik button Load Logo, browse dimana file gambar logo perusahaan kita disimpan, format file contoh dengan format jpg.
  4. Untuk mengatur posisi dan besar gambar, klik button DESIGNER. Setelah selesai melakukan pengaturan klik Close dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

(Available for v3 and v4) 

 

PELUNASAN PIUTANG SEBAGIAN

/0 Comments/in /by

Pelunasan Piutang Sebagian

Bagaimana mencatat pelunasan dari Pelanggan yang baru sebagian, berikut ini langkah-langkah nya :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Customer
  3. Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian.
  4. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja. 
  5. Isi Cheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik button Calc disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close.

(Available for v4 & v5) 

 

TERJADINYA SELISIH KURS

/0 Comments/in /by

Terjadinya Selisih Kurs

Sehubungan dengan Selisih Kurs, di Accurate terdapat setting akun, Selisih Kurs Terealisir(Realize G/L) & Selisih Kurs Belum Terealisir(Unrealize G/L) dari Setup | Preferences | Currency Default Account, untuk masing-masing currency nya. Kita bisa menggunakan akun yang sama atau membedakan nya untuk setiap mata uang nya.

Pengakuan Selisih Kurs sendiri terjadi dalam kondisi :

A. Pelunasan dari Customer atau pembayaran kita ke Vendor mata uang asing.

  • Accurate otomatis menghitung dan menjurnal selisih kurs transaksi pelunasan tsb, dihitung dari Rate Pelunasan dengan Rate Invoice yang dilunasi jika di Invoice dan Pelunasan di periode yang sama.
  • Atau jika beda periode maka selisih kurs akan dihitung dari Rate Pelunasan dengan Rate Period End periode sebelum tanggal Pelunasan(dengan rate penyesuaian Piutang dan Hutang terakhir pelaporan menggunakan rate berapa).
  • Pada saat Penerimaan atau Pembayaran dari Customer atau Vendor Mata Uang Asing ini, akun selisih kurs yang digunakan adalah Realize Gain/Loss.

B. Period End ( Activities | Periodik | Period End )

Pada saat Pelaporan, untuk dapat melaporkan akun-akun mata uang asing dengan Rate Current(Rate yang berlaku pada saat pelaporan) maka perlu dilakukan Adjustment. Yaitu menampilkan saldo akun mata uang asing dengan konversi menggunakan rate saat pelaporan.

Yang kita lakukan adalah setiap akhir periode pelaporan, lakukan Period End dari Activities | Periodik | Period End. Akan ditanyakan Rate pelaporan yang akan digunakan di periode yang dipilih untuk masing-masing jenis mata uang asing

Accurate akan mengadjust dengan cara :

  • Membalik Saldo masing-masing account mata uang asing ke posisi sebaliknya sehingga 0.
  • Menampilkan saldo mata uang asing x Rate Period End, di tampilkan di posisi Debet atau Kredit tergantung saldo dari masing-masing mata uang asing tsb.

Pada saat Period End, akun Selisih Kurs yang digunakan untuk Account type Cash/Bank adalah Realize Gain/Loss dan diluar type tersebut masuk ke Unrealize Gain/Loss. 

Hasil Jurnal Period End untuk Selisih Kurs dapat dilihat dari List | General Ledger | Journal Vouchers, Type Transaksi centang yang “Period End” saja.

Ditampilan jurnal hasil Period End, untuk setiap akun akan ada 3 baris akun yang dijurnal :

  1. Akun Mata Uang Asing bersangkutan untuk membalik saldo yang ada di GL(List – General Ledger – General Ledger Detail untuk akun bersangkutan). Disini akan terlihat kolom Rate adalah hanya hasil bagi dari Debet atau Kredit yang dibalik dibagi dengan Prime Amount(Nilai mata uang asing nya), karena intinya disini untuk membalik saldo yang ada di GL.
  2. Akun Mata Uang asing bersangkutan untuk menampilkan saldo sesuai dengan Rate Current/Rate yang mau digunakan untuk pelaporan periode bersangkutan.
  3. Akun Selisih Kurs yang menampung selisih dari dua baris akun diatas.

(Available for v3 & v4)

 

Hapus Pengguna pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Jika Tambah Pengguna berfungsi untuk memberikan otorisasi kepada pengguna lain agar dapat mengakses database yang telah Anda buat, maka Hapus Pengguna berfungsi sebaliknya. Artinya pengguna lain yang telah diberikan akses, akan dihapus atau dihentikan aksesnya kedalam database yang Anda buat. Kondisi seperti ini bisa terjadi diakibatkan pengguna lain tersebut telah resign ataupun berpindah divisi dalam perusahaan sehingga sudah tidak memiliki wewenang untuk mengakses database.

Cara untuk hapus pengguna pada Accurate Online adalah sbb :

  1. Login ke accurate.id dengan akun yang memiliki lavel sebagai Administrator pada database.
  2. Klik pada bagian yang diberi tanda anak panah, lalu klik pada bagian yang diberi tanda lingkaran (Tambah Pengguna)
  3. Selanjutnya klik pada nama pengguna yang akan dihapus, lalu klik Hapus.atau dapat juga dari Pengaturan | Pengguna, pilih daftar [garis tiga] klik pada pengguna yang akan di hapus lalu klik hapus.
  4. Pada saat klik Hapus, akan ada konfirmasi “Apakah Anda yakin ingin mencabut akses terhadap pengguna tsb“. Jika Anda sudah yakin, maka klik Lanjutkan.
  5. Pada tampilan Daftar Pengguna akan dihapus nama pengguna yang sudah dipilih, dan pengguna yang telah dihapus akan dikirimkan email sebagai notifikasi bahwa aksesnya telah dicabut.

(Available for AOL)

ACCURATE SERVICE LICENSE DID NOT START

/0 Comments/in /by

Accurate Service License Did Not Start

“Accurate Service license did not start, please start service!. if this error message still raised, uninstall and reinstall the program and try again. Contact CPSSoft for further information”, muncul pada saat baru mau menjalankan ACCURATE.
Ini dikarenakan ACCURATE Service License yang ada di Control Panel | Administrative Tools | Service tidak Started/tidak running, jalankan manual dengan cara :
  1. 1. Ke Control Panel | Administrative Tools | Services, klik sekali di ACCURATE Service License lalu klik Started, pastikan Starting Mode nya Automatic,
  2. ACCURATE Service License memerlukan service “Windows Management Instrumentation”. Jadi pastikan juga di Services tsb Windows Management Instrumentation juga started. 
Jika masih belum berhasil, kemungkinannya :
  • Ada Antivirus yang memblok Service tersebut. Jika di komputer bersangkutan ada Antivirus yang running, coba di Disable atau di Uninstall dulu, baru install Accurate ulang. Coba lagi jalankan Accurate.
  • Kemungkinan lain, kita baru saja menginstall Accurate dengan versi dibawah dari versi Accurate yang sudah ada terinstall di komputer tsb. Sehingga pada saat kita mau menjalankan Accurate yang diatas versi yang barusan diinstall jadi muncul konfirmasi tsb. Solusinya install ulang Accurate dengan versi yang mau kita gunakan.

(Available for v4 & v5)

 

 

Tambah Pengguna pada ACCURATE Online

/0 Comments/in /by

Tambah Pengguna pada Accurate Online merupakan fasilitas untuk memberikan otorisasi kepada pengguna lain agar dapat mengakses database yang telah Anda buat. Contoh di dalam sebuah perusahaan terdapat staff akunting sebanyak 5 orang yang dapat mengerjakan database A, maka kelima staff tsb harus diberikan akses melalui fitur tambah pengguna.

Cara untuk membuat tambah pengguna adalah sbb :

  1. Login ke accurate.id dengan akun yang memiliki level sebagai Administrator pada database.
  2. Klik pada bagian yang diberi tanda anak panah, lalu klik pada bagian yang diberi tanda lingkaran (Tambah Pengguna)atau dapat juga dari menu Pengaturan | Pengguna
  3. Tentukan jenis akses yang akan Anda berikan, yaitu Pengguna atau Administrator. Masing-masing jenis akses dijelaskan pada keterangan yang ada dibawahnya.
  4. Selanjutnya pada bagian “Isi Email Pengguna Yang Ingin Diberikan Hak Akses” isi dengan akun email staff atau pengguna lain yang akan diberikan akses kedalam database, lalu klik Simpan.
  5. Jika berhasil, id email yang Anda masukkan sebagai pengguna baru, akan turun ke bagian bawah.
  6. Pengguna yang diberikan akses, akan mendapat email notifikasi seperti di bawah ini, jika pengguna tsb sudah pernah mendaftarkan id emailnya ke accurate.id.
  7. Pengguna yang belum pernah mendaftarkan id emailnya ke accurate.id, maka ketika diberikan akses, akan mendapatkan email yang sedikit berbeda. Perbedaan terdapat pada informasi password sementar.
  8. Selanjutnya pengguna yang telah diberikan akses langsung mengakses database dengan cara login ke accurate.id menggunakan id email dan juga password sementara. Sedangkan bagi pengguna yang telah mendaftarkan id emailnya ke accurate.id, bisa menggunakan password yang biasa digunakan untuk login ke accurate.id.

 

(Available for AOL)

JOB(ACCOUNT NO XXX) NOT FOUND

/0 Comments/in /by

Job(Account No xxx) Not Found

Bagi pengguna ACCURATE versi 4 Enterprise atau Pabrikasi pada saat akhir bulan Anda akan melakukan proses Periode End. Dimana proses ini salah satu fungsinya adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya aktual yang akan dimasukkan kedalam Work Order atau pekerjaan yang telah dibuat.

Beberapa kasus ketika akan melakukan proses peri0de end, dikonfirm error “Job (Account No xxx) Not Found“. Bagaimana jika kita menemukan kondisi tsb, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

  • Error tsb muncul dikarenakan akun yang akan dialokasikan pada suatu pekerjaan tidak dibuatkan terlebih dahulu Conversion Cost nya, dan Conversion Cost tsb belum dimasukkan kedalam suatu Work Order.
  • Jika benar kedua penyebab tadi belum dibuat, silahkan untuk membuat conversion cost, dari List | Manufacture | Conversion Cost | New. Selanjutnya tentukan nomor dan nama, dan pastikan untuk bagian Account No, pilih ke akun biaya yang akan dialokasikan saat Period End sebagai Biaya Actual. Ilustrasi dapat Anda lihat pada gambar.

  • Setelah dibuatkan Conversion Cost, pastikan Work Order yang Anda buat, telah berisi conversion cost yang dimaksud. Ilustrasi dapat Anda lihat pada gambar.

  • Jika telah selesai, silahkan lakukan Period End ulang.

(Available for v4 & v5)