BERIKUT ADALAH LANGKAH-LANGKAH UNTUK CARA MEMBUAT REKONSILIASI BANK DI ACCURATE

/0 Comments/in /by

Berikut adalah langkah-langkah untuk Cara membuat Rekonsiliasi Bank di Accurate.

1. Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile

2. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi

3. Set tanggal Reconcile Date. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Juni 2011, maka isi rekonsiliasi date dengan tgl tsb.

Accurate

4. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate(poin3 diatas).

5. Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

 

 

 

 

CONTOH PERHITUNGAN “REUPDATE BY BILL”

/0 Comments/in /by

Contoh Perhitungan “Reupdate By Bill”

 

Setup(Persiapan) | Preferences | Purchase(Pembelian) | Receive Item(Penerimaan Barang) dengan memilih Reupdate by Bill, dimaksudkan jika ada penambahan Cost saat pencatatan Faktur Pembelian/Bill atas Penerimaan Barang(RI), maka ACCURATE akan mengupdate Cost Masuk Atas Persediaan yang masuk di tanggal RI. Pada gambar berikut ini dijelaskan :

(Available for v4)

 

 

 

SOLUSI ACCURATE LAMBAT PADA PROCESSOR DUAL CORE

/0 Comments/in /by

Solusi ACCURATE Lambat pada Processor Dual Core

Untuk mengatasi masalah ACCURATE lambat/hang yang kemungkinan terjadi pada processor Dual Core dapat dilakukan dengan cara mengubah settingan Default Firebird dari Super Server menjadi Classic Server.

Mengubah settingan Default Firebird dapat dilakukan dengan cara: 

  1. Sebelum mengubah settingan Default Firebird, pastikan semua user menutup program Database ACCURATE (Log Out dari program ACCURATE);
  2. Setelah semua user log out dari program ACCURATE, Anda dapat melakukan perubahan settingan default Firebird pada komputer server dengan cara :
  3. Klik kanan start | Explorer | Program File\ Firebird \ Firebird_1_5 \ bin
  4. Ubah settingan default Firebird ke Server Classic dengan cara double klikSet Server_Classic.bat.
  5. Setelah Default Firebird di setting ke Server Classic, Anda sudah dapat membuka database ACCURATE seperti biasa.
  6. Jika Anda ingin mengembalikan tampilan Settingan Default Firebird ke Super Server, dapat dilakukan dengan cara double clik padaSet Server_Super.bat. 

Informasi tambahan : Install ulang program ACCURATE di komputer server yang Default Firebirdnya telah diubah ke Server Classic.bat akan mengembalikan settingan Default Firebird ke Super Server.

 

(Available for v4 & v5) 

MENAMPILKAN NO TELEPON DAN NO FAX PERUSAHAAN DI PURCHASE ORDER

/0 Comments/in /by

Menampilkan No Telepon dan No Fax Perusahaan di Purchase Order

 

Berikut ini langkah-langkah menampilkan informasi No. Fax dan No. Telepon perusahaan yang ada di Setup | Company Info, di Preview Purchase Order : 

  1. Dari menu Setup | Form Template, double klik nama rancangan PO yang ingin ditambahkan No Telp dan No Fax Perusahaan, lalu klik button Design as FRF
  2. Ditampilan Designer tsb ke menu File | Data Dictionary silahkan klik sekali pada folder Company, lalu klik Icon New Variable
  3. Silahkan tentukan nama variable baru tsb, dengan mengganti New Variable misal menjadi FAXNO.
  4. Sambil pointer masih menunuk ke FAXNO, pada bagian Values yang ada disebelah kanan, pilih DialogForm.qryCompany, lalu pada bagian variable di bawahnya pilih ke FAXNO.
  5. Untuk No Telepon juga sama, buat New Variable di folder Company, tentukan nama variable baru tsb misalkan PHONE NO.
  6. Selanjutnya pada bagian Values pilih DialogForm.qryCompany, lalu untuk variable di bawahnya pilih ke PHONENO.
  7. Save Rancangan Anda, setelah itu keluar dari Design as FRF.
  8. Klik tombol Designer, lalu pilih Insert Rectangle Object atau edit Memo yang ingin ditambahkan informasi No Tlp dan No Fax, letakkan dimana mau No Telp dan Fax tadi mau ditampilkan.
  9. Maka akan keluar Text Editor, klik button Insert Expression | Variable | Company, kemudian pilih variable FAXNO dan PHONENO, jika ingin menampilkan keduanya. Atau silahkan di Text Editor tsb langsung saja di isi kan dengan [FAXNO] untuk nomor Fax dan [PHONENO] untuk menampilkan nomor telepon.
  10. Save Designer, dan silahkan preview PO dengan template yang sudah kita tambahkan No Telp dan Fax perusahaan.

 

USER TABLE NOT FOUND

/0 Comments/in /by

“User Table Not Found”

Pada saat buka data setelah login muncul konfirmasi “User Table Not Found”. Hal ini dikarenakan data dibuka dengan versi ACCURATE yang berbeda dengan versi yang terakhir membuka data tsb.

Untuk itu cek versi ACCURATE di komputer mana yang terakhir membuka data tsb, ke menu Help | About ACCURATE. Samakan versi ACCURATE kita dengan komputer tsb.

(Available for v3 & v4) 

 

 

 

IMPORT SELLING PRICE ADJUSTMENT DARI EXCEL

/0 Comments/in /by

Import Selling Price Adjustment Dari Excel

Import Selling Price Adjustment Dari Excel

  1. List | Inventory | Selling Price Adjustment, Edit yang sudah ada atau jika belum ada klik New.
  2. Klik button IMPORT yang ada di atas ditampilan Selling Price Adj tsb. Akan muncul tampilan untuk Import. Dibagian File name browse kemana file xls disimpan, dengan format file ganti dari GDB menjadi XLS, sehingga file xls yang akan di pilih muncul, lalu Extract Data. 
  3. Lakukan pemetaan data dengan mendefine kolom-kolom hasil bawaan dari Excel. Disini yang menentukan adalah Item No. Untuk item No yang sama akan di update mengikuti Selling Price yang sudah kita isi di xls.
  4. Setelah itu klik button IMPORT.

 

Import Selling Price Adjustment Dari Excel

CAN NOT GET PERSON DATA

/0 Comments/in /by

“Can Not Get Person Data”

Pada saat import transaksi dari File | Export Import Transaction, klik Import lalu browse ke alamat file .xml disimpan, muncul konfirmasi “Can not get Person Data”, hal ini dikarenakan No Customer atau No Vendor yang digunakan di Transaksi No tsb belum ada di Data Tujuan ini. 

Jadi tambahkan terlebih dahulu No Customer atau No Vendor tsb di data yang mengimpor, dari List | Customer atau dari List | Vendor, baru setelah itu lakukan Import Ulang.

(Available for v4 & v5) 

 

 

 

CREATE CURRENCY IDR DENGAN BASECURRENCY USD

/0 Comments/in /by

Create Currency IDR Dengan BaseCurrency USD

Berikut cara membuat BaseCurrency USD dan IDR adalah mata uang asing :

  1. Jalankan Accurate, pilih Create New Database(Membuat Database Baru) ditampilan Welcome to Accurate. Tentukan alamat data baru akan disimpan dimana dan dengan nama apa(.gdb).
  2. Setelah membuat/Create New Database, setelah login dengan supervisor password supervisor, akan keluar tampilan Quick Setup, pilih Bahasa, Next kemudian pilih Advance Setup, Next.
  3. Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikianUSD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
  4. Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(misal): Rate Type pilih yang 1USD=9500IDR, Symbol Rp.
Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9600bukan 0.000096. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp 2.000.000/9600 untuk dijurnal sd laporan keuangan.
(Available for v4) 

 

 

 

EDIT JUMLAH TERBILANG (SAY) PADA FAKTUR PENJUALAN SETELAH DIPOTONG UANG MUKA

/0 Comments/in /by

Edit Jumlah Terbilang (Say) pada Faktur Penjualan setelah Dipotong Uang muka

Edit Jumlah Terbilang (Say) pada Faktur Penjualan

Perusahaan anda adalah perusahaan yang menggunakan program Accurate. Sistem operasional di perusahaan anda adalah perusahaan yang menerima uang muka dari pelanggan. Biasanya pelanggan memberikan uang muka dan di anggap sebagai deposit oleh sebagian pelanggan. Diangap deposit karena pelanggan memberikan uang dengan jumlah tetapi masih belum tahu akan memesan barang apa kepada perusahaan anda. Sehingga anda akan meminta bantuan kepada bagian support program accurate untuk mengedit form faktur penjualan. agar uang muka bisa langsung mengurangi nilai faktur yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang memberikan uang muka tersebut.

Sebenarnya hal tersebut bukanlah masalah untuk program Accurate, karena program Accurate sudah dirancang khusus sesuai dengan SOP perusahaan pada umumnya. Tetapi ada satu hal yang biasanya dipermasalahkan oleh pelanggan, karena jumlah faktur dengan bilangan (say) Faktur penjualan akan berbeda nilainya. Karena kalimat pada Terbilang (say) akan mengikuti dengan jumlah faktur sebelum dikurangi uang muka. Sehingga perlu meminta bagian support untuk mengubahnya agar nilai terbilang (say) sama dengan nilai faktur setelah dikurangi dengan uang muka. Maka cara yang harus dilakukan untuk mengubah kalimat terbilang (say) sesuai dengan nilai faktur setelah dikurangi uang muka. Adalah sebagai berikut ini :

  • Silahkan masuk ke Database program Accurate. Lalu klik ke menu pengaturan | Rancangan Formulir, lalu silahkan pilih form template faktur penjualan yang sudah di edit dengan uang muka tersebut.
  • Selanjutnya Klik tombol Desain.
  • Pada tampilan Desain, lalu pilih menu File | “Data Dictionary”.

Accurate

 

  • Pada folder Invoice, Silahkan pilih variabel “Say”
  • Perhatikan dibawahnya Ada kotak Expression, silahkan hapus dan copy dengan kata berikut ini: “SayIt( [Invoice Amount] – [Down Payment] )” (Tanpa tanda petik 2)

Accurate

 

  • Jika sudah di copy selanjutnya silahkan di simpan Kalau sudah silahkan di-save.

NB : Sebaiknya hubungi ke bagian support program Accurate jika ingin merubah formrancangan mulai dari Pesanan pembelian (PO), faktur pembelian (PI), Retur Pembelian, Pesanan Penjualan (SO), Pengiriman Pesanan (DO) dan Faktur Penjualan(SI). Karena semua rancangan tersebut kalau salah rumus jumlah maka akan rusak dan harus dibuat ulang.