PREVIEW / CETAK SALES INVOICE, URUT BERDASAR ITEM DESCRIPTION (VER 4)

/0 Comments/in /by

Preview / Cetak Sales Invoice, Urut Berdasar Item Description (Ver 4)

Berikut ini langkah-langkah agar Hasil Preview atau Cetak dari Sales Invoice urut berdasarkan Nama Barang atau Item Description :

  • Dari menu Setup | Form Template | Pilih Rancangan Sales Invoice, kemudian double-click pada Nama Rancangan yang akan diedit, lalu click Design as FRF. 
  • Click pada Page2, akan ada 3 IBX. Silahkan click IBX no 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard dan akan muncul Object Inspector. 
  • Pada Object Inspector click SQL dan akan muncul SQL Editor.
  • Pada SQL Editor tambahkan informasinya dari :

Order by a.Seq

menjadi

Order by a.ITEMOVDESC

  • Contoh gambar setelah pengeditan seperti gambar di bawah ini.

  • Selanjutnya click tanda centang atau OK pada bagian atas untuk menyimpan hasil penambahan tsb, dan silahkan keluar dari Design as FRF.
  • Lakukan preview menggunakan template yang telah diedit tsb pada transaksi sales invoice yang sudah pernah dibuat.

(Available for v4)

 

 

PIUTANG KARYAWAN

/0 Comments/in /by

Piutang Karyawan

 

Bila ada banyak karyawan yang punya pinjaman ke perusahaan, bagaimana pencatatannya di ACCURATE ?

Pilihan 1 

Buat account Piutang Karyawan dengan type Account Receivable, lalu input daftar karyawan di table Customer dari menu List | Customer. Nantinya setiap kali kita buat transaksi dari Journal Voucher, dengan memilih account Piutang Karyawan tersebut maka akan diminta untuk memilih nama karyawan yang dimaksudkan di bagian Subsidiary Ledger-nya

Dengan cara ini, data Customer dan Karyawan akan menjadi satu, karena itu perlu dibuatkan perbedaan dari Type Customer-nya, sehingga pada saat membuat daftar karyawan di tabel Customer kita bisa membuat pembedaan, dengan demikian kita bisa memfilter antara Customer dan Karyawan pada saat akan melihat reportnya

Pilihan 2 

Buat Account Piutang Karyawan sebanyak karyawan yang meminjam dengan type akun Other Current Asset. Cara ini kurang disukai karena akan membuat daftar account yang panjang dan laporan Balance Sheet-nya pun menjadi panjang. Namun jika memang diperlukan perinciannya dalam laporan keuangan, silakan gunakan cara ini dan input transaksinya melalui Journal Voucher, Other Payment atau Other Deposit.

Pilihan 3 

Buat satu Account Piutang Karyawan, setiap kali memberi pinjaman atau terima pembayaran pinjaman dari Karyawan, buat transaksi dari Other Payment, lalu isi Payee dengan nama Karyawan bersangkutan. Nantinya kita bisa lihat history-nya melalui menu Report | Cash/Bank | Other Payment, filter Payee-nya dengan nama Karyawan bersangkutan.

Pada saat terima pembayaran seharusnya menggunakan Other Deposit, namun hal ini membuat kita harus melihat di dua report untuk satu history karyawan. Kalau penerimaan pembayaran dari karyawan diinput pada Other Payments, kita bisa isi dengan tanda minus ( – 100 misalnya).

(Available for v3,v4,v5)

 

 

 

 

RETUR PENJUALAN / PEMBELIAN YANG SUDAH LUNAS

/0 Comments/in /by

Retur Penjualan / Pembelian Yang Sudah Lunas

Cara membuat Retur Penjualan / Pembelian yang sudah lunas adalah sebagai berikut:

Jika Casenya terjadi Retur penjualan, berarti Buat Retur penjualan

Cara membuat Retur Penjualan,

  • Klik menu Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Return(Retur Penjualan)
  • Pilih nama Customer yang meretur dan isi Invoice yang akan diretur
  • klik Item Description untuk memilih Nama barang yang akan diretur
  • Jika Informasi retur sudah terisi semua, Klik Save And Close

*Jika sudah membuat Retur Penjualan dari Invoice yang sudah lunas, maka otomatis akan terbentuk nilai Retur (Minus), Kita bisa cek melalui menu Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Receipt (Penerimaan Penjualan).

Jika ingin mengembalikan Nilai Uang Yang diretur ke Customer caranya adalah sebagai berikut: 

  • Buat Customer Receipt(Penerimaan Penjualan) dengan cara klik Activities(Aktivitas) | Sales(Penjualan) | Sales Receipt (Penerimaan penjualan).
  • Pilih Nama Customer
  • Pilih Nama Bank/kas yang digunakan untuk mengembalikan uang tersebut
  • Centang pada invoice yang bernilai Minus tersebut, maka Nilai Retur ini akan mengurangi Saldo Kas/Bank kita.

Jika Nilai Retur tersebut akan digunakan untuk membayar invoice yang lain

Pada saat membuat Customer Receipt(Penerimaan Penjualan) Invoice yang lain, Centang Invoice itu dan Centang Juga Invoice Retur yang bernilai (minus) ini, maka nilai Retur akan mengurangi Nilai invoice yang dicentang berbarengan pada saat membuat Customer Receipt(Penerimaan Penjualan).

Untuk Case Retur Pembelian, Siklusnya kurang lebih sama, hanya saja dilakukan didalam Modul Pembelian(Purchase)

 

 

PENYEBAB SELISIH NILAI PADA TRANSAKSI PINDAH BARANG

/0 Comments/in /by

Penyebab Selisih Nilai pada transaksi Pindah Barang

Penyebab timbulnya selisih nilai pada transaksi Pindah Barang adalah disebabkan karena adanya perubahan nilai persediaan yang dipindahkan setelah proses Terima Barang. Berikut illustrasinya :

  • Perusahaan menerima barang yang dipesan sebanyak 25 unit dengan harga sesuai PO yaitu sebesar RP 100.000 / unit.
  • Perusahaan melakukan proses Kirim Barang dari Gudang A ke Gudang B atas item yang diterima tersebut, sebanyak 15 unit. 

 

  • Gudang B melakukan Terima Barang atas proses Kirim Barang dari Gudang A.

  • Perusahaan menerima Faktur Pembelian dari Pemasok atas pembelian sebanyak 25 unit, namun dengan nilai harga yang berbeda dengan PO yaitu sebesar Rp 100.250/unit. Atas perubahan nilai harga beli ini, menyebabkan timbulnya selisih pada transaksi Pindah Barang. Nilai selisih akan di jurnal pada akun penampung yang sesuai dengan pengaturan di menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan pada bagian Pindah Barang.

 

 

LAPORAN OVERPAY

/0 Comments/in /by

Laporan Overpay

Nilai overpay dapat dilihat melalui tabel Customer Receipt yang dapat diakses melalui menu List | Sales | Customer Receipt, kemudian lihat pada kolom “overpay”.

Atau jika ingin melihat melalui laporan, dari tabel Customer Receipt, klik gambar printer untuk membuka laporan. Untuk memunculkan kolom overpay, dari Modify | Customize | centang kolom “overpay” . 

(Available for v3)

 

 

PENJUMLAHAN KOLOM RESERVED DENGAN RESERVED LAINNYA DI HASIL CETAK

/0 Comments/in /by

Penjumlahan Kolom Reserved Dengan Reserved Lainnya Dihasil Cetak

Bagi yang menggunakan kolom tambahan di Item, reserved1 & reserved2 misal nya, dimana pada kolom ini diisi informasi berupa numerik(angka), kemudian pada kolom reserved3, kita ingin menampilkan penjumlahan dari reserved1 + reserved2 untuk setiap baris item nya, seperti pada contoh ilustrasi gambar dibawah ini, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sbb.

  • Dari menu Setup | Form Template | Sales Invoice pastikan posisi dari Reserved1,2, dan 3 telah dicentang pada Tab Detail untuk Screen dan Print nya.
  • Selanjutnya klik Designer, di tampilan Designer pada kolom Reserved3 yang berisi [Reserved3], ganti dengan rumus seperti dibawah ini.

[ Int([Reserved1]) + Int([Reserved2]) ]

sehingga tampilannya menjadi seperti pada gambar dibawah ini:

  • Selanjutnya Save template yang telah diedit tsb dan coba preview transaksi dengan template tsb. Hasilnya akan didapatkan seperti pada hasil preview dibawah ini:

(Available for V3&V4)

 

(Available for V3&V4)

PERHITUNGAN COST ITEM METODE AVERAGE JIKA KONDISINYA MINUS

/0 Comments/in /by

Perhitungan Cost Item Metode Average Jika Kondisinya Minus

Misalnya:

  1. Ada transaksi item masuk (Purchase Invoice 1) Item A sebanyak 10 pcs dengan harga 1.000, maka cost/unit item A adalah: 1.000
  2. Ada transaksi item keluar (SI 1) item A sebanyak 8 pcs maka qty tersisa adalah 2 pcs, cost/unit = 1.000
  3. Ada transaksi item keluar (SI 2) item A sebanyak 3 pcs transaksi ini akan menyebabkan qty menjadi -1
  4. Ada transaksi item masuk (IA Value Adjustment) item A sebanyak 2 pcs dengan harga 500

Karena qty item A SEBELUM transaksi Inventory Adjustment ini sudah minus (karena transaksi Sales Invoice 2), maka ACCURATE “Menempatkan” transaksi ini ke sebelum SI 2 dan mengupdate cost/unit item A.                                                                        cost/unit yang baru = (2.000 + 1.000)/4 = 750

Nilai cost/unit yang baru didapat dari = (Balance Value terakhir sebelum minus + Value Masuk yang baru) / (Qty terakhir sebelum minus + qty masuk yang baru)                                                                                                                                                  Maka cost/unit pada posisi transaksi Sales Invoice 2 menjadi 750

CATATAN:

  1. Sales Return tidak mempengaruhi perhitungan cost
  2. Kalau mau cost Sales Return berubah, maka SR harus disave ulang (pastikan setting Update Cost when Resave Sales Return sudah dicentang)

CONTOH KOMPLEKS 

Perhatikan gambar di bawah ini:

  • qty plus terakhir = 98 (tanggal 13 Feb 2016)
  • 13 Feb (DO-047-1600060) = out 100 karena qty saat ini (98) tidak cukup, maka RI no 2364354998-1 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600059.                                                                                                                                                                                   qty saat ini jadi = 200+ 98 = 298.                                                                                                                                                       cost / unit = (15,140,999,74 +30,900,000)/(200 + 98) = 154,499.999 dibulatkan menjadi 154,500.                                                       qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 100 = 198
  • 13 Feb (DO-047-1600061) = out 200 karena qty saat ini (198) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-3 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600061.                                                                                                                                                                     qty saat ini jadi = 198 + 100 = 298.                                                                                                                                                   cost / unit = ((154,500 * 198) + 15,450,000)/(198+100) = 154,500.                                                                                                     qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 200 = 98.
  • 17 Feb (DO-047-1600068) = out 200 karena qty saat ini (98) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-5″dipindah” menjadi sebelum DO-047-1600068.                                                                                                                                                                     qty saat ini jadi = 98 + 200 = 298.                                                                                                                                                     cost / unit = (((154,500 * 98) + 30,300,000) / (98 + 200)  = 152,486.58.                                                                                                 qty sisa setelah DO ini menjadi = 298 – 200 = 98
  • 29 Feb (DO-047-14003492) = out 100 karena qty saat ini (98) tidak mencukupi, maka RI no 2364357376-6 “dipindah” menjadi sebelum DO-047-14003492.                                                                                                                                                                   qty saat ini jadi = 98 + 200 = 298.                                                                                                                                                             cost / unit = ((152,486.58 * 98) + 30,300,000) / (200 + 98) = 151,824.44.

(Available for version 4 & 5)

 

MENAMPILKAN FORM NO. PI DI PREVIEW PURCHASE PAYMENT / VENDOR PAYMENT

/0 Comments/in /by

Menampilkan Form No. PI di Preview Purchase Payment / Vendor Payment

Untuk menampilkan Form No. Purchase Invoice pada saat preview Purchase Payment / Vendor Payment Anda dapat mengikuti petunjuk berikut :

  • Masuk ke menu Setup | Form Template lalu pilih Form Template “Purchase Payment” yang sudah dibuat.
  • Jika sudah berhasil terbuka pilih Design as Frf.
  • Lalu pilih Page 2,
  • Klik pada kotax IBX urutan ke-3 dari kiri,
  • Tekan F11 pada Keyboard,
  • Maka akan muncul Object Inspector,
  • Lalu double klik pada bagian kolom SQL,
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Maka akan muncul SQL editor, lalu silahkan tambahkan “,i.sequenceno” pada bagian Select,

  • Jika sudah pilih tanda centang dan pilih menu File | Data Dictionary pilih Invoice dan buat variable baru dengan cara klik icon New Variable,
  • Lalu akan muncul variable 1, silahkan bisa di ubah namanya menjadi FormNo.PIatau bebas,
  • Sambil masih menunjuk ke variable FormNo.PI (variable yang baru ditambahkan), dikolom Value yang ada disebelah kanan pilih ke DialogForm.APInvChq,lalu dibawahnya pilih SEQUENCENO“, klik Ok,

  • Jika sudah pilih Close dan Save.
  • Masih tetap membuka Form template yang dimaksud, pilih tab Detail lalu centang kolom yang ingin diubah menjadi kolom FormNo.PIyang variablenya sudah dibuat seperti langkah diatas,
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Jika sudah, ubah urutan sesuai dengan yang ingin ditampilkan, lalu pilih tab designer, dan masukan variable yang sudah dibuat lalu pilih tanda centang, kemudian pilih close dan save.

 

(Available for v4)

 

MENAMPILKAN BLOK WARNA DI GRAFIK ANALISIS PIE KETIKA MEMBUKA REPORT GENERAL LEDGER SUMMARY

/0 Comments/in /by

Menampilkan Blok Warna Di Grafik Analisis Pie Ketika Membuka Report General Ledger Summary

Ketika ingin membuka report ANALISIS pilihan chart type PIE pada report General Ledger Summary, dengan setting report hanya Ending Balance, tampilan yang muncul hanya blok hitam saja tanpa ada warna.

 

Untuk menampilkan blok warna, berikut ini caranya :

  • Masuk ke dalam Designer
  • Double klik di bagian yang berwarna putih | maka akan muncul layar Chart Editor
  • Klik di bagian Pie
  • Di bagian Colour Optional silahkan dikosongkan saja
  • Ok

(Available for V4)

 

 

MUNCUL WARNING ACCESS VIOLATION SAAT MELAKUKAN BACK-UP DATABASE

/0 Comments/in /by

Muncul Warning Access Violation Saat Melakukan Back-Up Database

Jika pada saat melakukan back-up database dari menu File | Back-up di komputer Client muncul warning message:

Access Violation at address… seperti pada gambar di bawah ini

 

Ini disebabkan alamat database yang dimasukkan mengacu pada Drive atau Folder komputer lain, bukan komputer server (tempat database berada).

Oleh karena itu, jika ingin membackup ke komputer lain, langkah yang harus dilakukan adalah membackup ke komputer server terlebih dahulu, setelah itu dicopy secara manual ke media yang diinginkan seperti USB atau Hardisk External.

Kesimpulan:

Data hasil back-up (.GBK) tidak dapat dibackup dari sistem ke drive yang berbeda dengan database. GDB berada.

(Available for V4)