MENCATAT BIAYA KENA PAJAK

/0 Comments/in /by

Mencatat Biaya Kena Pajak

Untuk mencatat biaya-biaya yang kena pajak dan mau diakui Pajaknya sebagai PPn Masukan(seperti Biaya Internet, Pembelian Perlengkapan Kantor), ikuti langkah berikut :

  1. Pastikan kita sudah membuat kode pajak, jika belum silakan ikuti langkah membuat kode pajak disini.
  2. Buat Item Biaya kena pajak dari List | Items, klik New, isi kode dan nama sesuai nama Biaya yang dimaksud. Setting bagian Purchase Tax Code dengan kode pajak yang sudah kita buat. Lalu Set GLAccount(akun-akun) semua ke Account Biaya atau ke Account mana kita mau alokasikan pencatatan kita di posisi debet lawan Hutang nya, kecuali untuk account Unbilled biarkan tetap ke Unbilled Goods Account. Save&Close.
  3. Buat Purchase Invoice dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, klik New, pilih Vendor yang dimaksud, lalu pilih item yang kita buat di langkah 2 diatas. Isi Qty 1 dan Unit Price sebesar tagihan. Pastikan dibaris item sudah muncul kode pajak. Jika Vendor sudah kena kode pajak yang sama, maka tagihan ini akan muncul PPn-nya juga. Sehingga Jurnal yang terbentuk adalah :

(Dr) Biaya    xxxx

(Dr) PPn      xxxx

(Cr) Hutang(A/p)        xxxx

Untuk pelunasan diinput dari Activities | Purchase | Purchase Payment/Vendor Payment.

(Available for v3 & v4) 

 

 

PENGELUARAN BARANG UNTUK SAMPLE BARANG

/0 Comments/in /by

Pengeluaran Barang untuk Sample Barang

Berikut ini cara menginput pengeluaran barang untuk Sample ke customer:

  1. Activites | Inventory | Inventory Adjusment.
  2. Isi tgl adjusment nya per tgl barang sample dikirimkan.
  3. Pada bagian Adjust account pilih ke akun Biaya Sample atau akun yang dimaksud untuk menampung biaya atas dikeluarkannya barang tsb untuk Sample.
  4. Value Adjusment jangan dicentang kemudian di kolom Item No pilih nomor barang yang akan diberikan ke customer sebagai sample dan secara otomatis dibagian Curent Qty akan menampilkan qty per tgl yang di set form Inventory Adjusment.
  5. Isikan di kolom New Qty dengan qty baru yang merupakan hasil dari Curent Qty – Qty yang diberikan sebagai sample. Contoh: Curent Qty nya 10, kemudian sample yang diberikan sebanyak 2 qty, maka isikan di kolom New Qty dengan 8.
  6. Save and Close.

(Available for V3 & V4) 

 

MENAMBAHKAN INFORMASI OTORISASI PADA LAPORAN

/0 Comments/in /by

Menambahkan Informasi Otorisasi Pada Laporan

Apabila Anda ingin menambahkan keterangan Otorisasi semisal informasi Approved By (Disetujui Oleh), pada sebuah laporan di halaman paling akhir, berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda lakukan.

  • Sebagai Ilustrasi kami menggunakan laporan buku bank atau bank book, dimana terdapat lebih dari satu halaman untuk mutasi di laporan tersebut.
  • Setelah ditentukan lokasi untuk meletakkan otorisasi tersebut, Click pada bagian Designer dari laporan yang sedang Anda buka.
  • Selanjutnya klik Insert Band dan pilih Report Summary seperti pada gambar dibawah.

  • Setelah diclick maka akan tampil tambahan pada bagian Designer report tersebut. Silahkan tambahkan informasi otorisasi tersebut dengan meng click Text Object. 

  • Setelah berhasil, silahkan click OK dan Preview Reportnya. Hasilnya seperti pada 2 gambar dibawah ini.

(Available For v3 & v4) 

 

 

 

MENCETAK TULISAN LUNAS / PAID PADA FAKTUR PENJUALAN

/0 Comments/in /by

Mencetak Tulisan Lunas / Paid Pada Faktur Penjualan

Apabila Anda sudah melunasi faktur penjualan di ACCURATE, maka akan terlihat di faktur penjualannya, simbol atau tulisan PAID / LUNAS. Bagaimana cara agar ketika mencetak faktur ini, tulisan PAID atau LUNAS tadi dapat tercetak ? Berikut ini langkah-langkahnya.

  • Buka template Invoice yang ingin ditambahkan tulisan PAID / LUNAS dari menu Setup | Form Template | Double klik nama rancangan sales invoicenya lalu klik Designer 
  • Pilih menu File | Data Dictionary lalu buat variable baru [Owing] yang merujuk ke kolom OWING dari DialogForm.qrySIARInv | Owing
  • Selanjutnya, buat memo baru yang berisi tulisan LUNAS atau PAID, pada bagian script rumus itu tambahkan : visible :=([Owing] = 0);

  • Selanjutnya klik tanda OK dan Save untuk rancangan tsb, kemudian gunakan untuk mempreview transaksi yang sudah lunas.

(Available for v4) 

 

MENAMPILKAN LOGO PERUSAHAAN WAKTU PRINT / CETAK FAKTUR

/0 Comments/in /by

Menampilkan Logo Perusahaan Waktu Print / Cetak Faktur

Berikut langkah-langkah menampilkan gambar Logo Perusahaan di preview dan Cetak/Print Faktur Penjualan :

  1. Setup | Form Template | Sales Invoice. Edit template Invoice yang dimaksud.
  2. Di tampilan Form Template Field Selection tsb pilih halaman Company Info, centang option Use Logo.
  3. Klik button Load Logo, browse dimana file gambar logo perusahaan kita disimpan, format file contoh dengan format jpg.
  4. Untuk mengatur posisi dan besar gambar, klik button DESIGNER. Setelah selesai melakukan pengaturan klik Close dan pilih Yes untuk konfirmasi Save Changes.

(Available for v3 and v4) 

 

PELUNASAN PIUTANG SEBAGIAN

/0 Comments/in /by

Pelunasan Piutang Sebagian

Bagaimana mencatat pelunasan dari Pelanggan yang baru sebagian, berikut ini langkah-langkah nya :

  1. Activities | Sales | Sales Receipt
  2. Pilih Nama Customer
  3. Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian.
  4. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja. 
  5. Isi Cheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik button Calc disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close.

(Available for v4 & v5) 

 

TERJADINYA SELISIH KURS

/0 Comments/in /by

Terjadinya Selisih Kurs

Sehubungan dengan Selisih Kurs, di Accurate terdapat setting akun, Selisih Kurs Terealisir(Realize G/L) & Selisih Kurs Belum Terealisir(Unrealize G/L) dari Setup | Preferences | Currency Default Account, untuk masing-masing currency nya. Kita bisa menggunakan akun yang sama atau membedakan nya untuk setiap mata uang nya.

Pengakuan Selisih Kurs sendiri terjadi dalam kondisi :

A. Pelunasan dari Customer atau pembayaran kita ke Vendor mata uang asing.

  • Accurate otomatis menghitung dan menjurnal selisih kurs transaksi pelunasan tsb, dihitung dari Rate Pelunasan dengan Rate Invoice yang dilunasi jika di Invoice dan Pelunasan di periode yang sama.
  • Atau jika beda periode maka selisih kurs akan dihitung dari Rate Pelunasan dengan Rate Period End periode sebelum tanggal Pelunasan(dengan rate penyesuaian Piutang dan Hutang terakhir pelaporan menggunakan rate berapa).
  • Pada saat Penerimaan atau Pembayaran dari Customer atau Vendor Mata Uang Asing ini, akun selisih kurs yang digunakan adalah Realize Gain/Loss.

B. Period End ( Activities | Periodik | Period End )

Pada saat Pelaporan, untuk dapat melaporkan akun-akun mata uang asing dengan Rate Current(Rate yang berlaku pada saat pelaporan) maka perlu dilakukan Adjustment. Yaitu menampilkan saldo akun mata uang asing dengan konversi menggunakan rate saat pelaporan.

Yang kita lakukan adalah setiap akhir periode pelaporan, lakukan Period End dari Activities | Periodik | Period End. Akan ditanyakan Rate pelaporan yang akan digunakan di periode yang dipilih untuk masing-masing jenis mata uang asing

Accurate akan mengadjust dengan cara :

  • Membalik Saldo masing-masing account mata uang asing ke posisi sebaliknya sehingga 0.
  • Menampilkan saldo mata uang asing x Rate Period End, di tampilkan di posisi Debet atau Kredit tergantung saldo dari masing-masing mata uang asing tsb.

Pada saat Period End, akun Selisih Kurs yang digunakan untuk Account type Cash/Bank adalah Realize Gain/Loss dan diluar type tersebut masuk ke Unrealize Gain/Loss. 

Hasil Jurnal Period End untuk Selisih Kurs dapat dilihat dari List | General Ledger | Journal Vouchers, Type Transaksi centang yang “Period End” saja.

Ditampilan jurnal hasil Period End, untuk setiap akun akan ada 3 baris akun yang dijurnal :

  1. Akun Mata Uang Asing bersangkutan untuk membalik saldo yang ada di GL(List – General Ledger – General Ledger Detail untuk akun bersangkutan). Disini akan terlihat kolom Rate adalah hanya hasil bagi dari Debet atau Kredit yang dibalik dibagi dengan Prime Amount(Nilai mata uang asing nya), karena intinya disini untuk membalik saldo yang ada di GL.
  2. Akun Mata Uang asing bersangkutan untuk menampilkan saldo sesuai dengan Rate Current/Rate yang mau digunakan untuk pelaporan periode bersangkutan.
  3. Akun Selisih Kurs yang menampung selisih dari dua baris akun diatas.

(Available for v3 & v4)

 

ACCURATE SERVICE LICENSE DID NOT START

/0 Comments/in /by

Accurate Service License Did Not Start

“Accurate Service license did not start, please start service!. if this error message still raised, uninstall and reinstall the program and try again. Contact CPSSoft for further information”, muncul pada saat baru mau menjalankan ACCURATE.
Ini dikarenakan ACCURATE Service License yang ada di Control Panel | Administrative Tools | Service tidak Started/tidak running, jalankan manual dengan cara :
  1. 1. Ke Control Panel | Administrative Tools | Services, klik sekali di ACCURATE Service License lalu klik Started, pastikan Starting Mode nya Automatic,
  2. ACCURATE Service License memerlukan service “Windows Management Instrumentation”. Jadi pastikan juga di Services tsb Windows Management Instrumentation juga started. 
Jika masih belum berhasil, kemungkinannya :
  • Ada Antivirus yang memblok Service tersebut. Jika di komputer bersangkutan ada Antivirus yang running, coba di Disable atau di Uninstall dulu, baru install Accurate ulang. Coba lagi jalankan Accurate.
  • Kemungkinan lain, kita baru saja menginstall Accurate dengan versi dibawah dari versi Accurate yang sudah ada terinstall di komputer tsb. Sehingga pada saat kita mau menjalankan Accurate yang diatas versi yang barusan diinstall jadi muncul konfirmasi tsb. Solusinya install ulang Accurate dengan versi yang mau kita gunakan.

(Available for v4 & v5)

 

 

JOB(ACCOUNT NO XXX) NOT FOUND

/0 Comments/in /by

Job(Account No xxx) Not Found

Bagi pengguna ACCURATE versi 4 Enterprise atau Pabrikasi pada saat akhir bulan Anda akan melakukan proses Periode End. Dimana proses ini salah satu fungsinya adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya aktual yang akan dimasukkan kedalam Work Order atau pekerjaan yang telah dibuat.

Beberapa kasus ketika akan melakukan proses peri0de end, dikonfirm error “Job (Account No xxx) Not Found“. Bagaimana jika kita menemukan kondisi tsb, berikut ini langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

  • Error tsb muncul dikarenakan akun yang akan dialokasikan pada suatu pekerjaan tidak dibuatkan terlebih dahulu Conversion Cost nya, dan Conversion Cost tsb belum dimasukkan kedalam suatu Work Order.
  • Jika benar kedua penyebab tadi belum dibuat, silahkan untuk membuat conversion cost, dari List | Manufacture | Conversion Cost | New. Selanjutnya tentukan nomor dan nama, dan pastikan untuk bagian Account No, pilih ke akun biaya yang akan dialokasikan saat Period End sebagai Biaya Actual. Ilustrasi dapat Anda lihat pada gambar.

  • Setelah dibuatkan Conversion Cost, pastikan Work Order yang Anda buat, telah berisi conversion cost yang dimaksud. Ilustrasi dapat Anda lihat pada gambar.

  • Jika telah selesai, silahkan lakukan Period End ulang.

(Available for v4 & v5)

 

PEMBULATAN DI TAMPILAN REPORT

/0 Comments/in /by

Pembulatan di Tampilan Report

Bagaimana jika kita perlu menampilkan nilai di preview Report dalam kondisi dibulatkan menjadi tidak ada koma untuk kolom-kolom tertentu saja. Pada kesempatan ini kami mencontohkan dengan Report Item List, yang menampilkan Quantity dalam satuan pertama, kedua dan ketiga, namun untuk satuan kedua dan ketiga jika ada angka dibelakang koma ingin dibulatkan, maka berikut ini caranya :

PEMBULATAN 

  • Dengan contoh diatas kita ke List | Items, click tombol Print untuk preview report.
  • Modify | Available Columns, double-click untuk “Qty Unit 2” dan “Qty Unit 3” juga “Calculate Field 1” dan “Calculate Field 2”.
  • Masih di Modify | Column & Filter | Selected Column & Filter, centang “Calculate Field 1”, di bagian kanan nya pilih “Qty Unit 2” lalu click panah kebawah, beri tanda kurung untuk variable tsb dan tambah kan didepannya dengan ROUND, sehingga menjadi ROUND([DEFQUANTITY2.DEFQTY])

 

  • Lakukan cara yang sama di “Calculate Field 2” menggunakan variable dari “Qty Unit 3”, sehingga menjadi ROUND([DEFQUANTITY3.DEFQTY])

HASIL PEMBULATAN

PEMBULATAN KEBAWAH 

Untuk pembulatan kebawah, ROUND kita ganti TRUNC, Dengan contoh diatas menjadi :

TRUNC([DEFQUANTITY2.DEFQTY])

dan

TRUNC([DEFQUANTITY3.DEFQTY])

PEMBULATAN KEATAS

Sedang untuk pembulatan keatas tambahkan + 0.9999. Dengan contoh diatas menjadi :

TRUNC([DEFQUANTITY2.DEFQTY] + 0.9999)

dan

TRUNC([DEFQUANTITY3.DEFQTY] + 0.9999)

Catatan 

  1. Diatas adalah contoh, untuk keperluan di report lain kita dapat gunakan Calculate Field dengan menggunakan variable yang mau kita bulatkan dan caranya sama seperti diatas.
  2. Judul kolom Calculate Field 1 & Calculate Field 2 dapat kita rename dengan cara, click sekali di Calculate Field 1 yang ada di Selected Column & Filter, lalu tekan F2 di keyboard, kondisi menjadi edit mode untuk kita bisa ganti.

(Available for v4)